私募基金从法律形式上可以分为，公司制、有限合伙制、契约制。
私募基金从组织形式上可以分为，封闭式基金和开放式基金。
今天，我们主要讲一下私募基金从业务范围上的分类。 私募基金管理人是私募基金运作的负责人，他可以有8个身份，做9类产品。 根据基金业协会2016年9月8日发布《有关私募投资基金“业务类型/基金类型”和“产品类型”的说明》：私募基金被分为私募证券、私募股权、创投基金、其他基金四大类别，以及分别与之4类FOF基金，私募证券类FOF基金、私募股权投资类FOF基金、创业投资类FOF基金、其他私募投资基金类FOF基金，共计8类。 1、私募证券投资基金：主要投资于公开交易的股份有限公司股票、债券、期货、期权、基金份额以及中国证监会规定的其他证券及其衍生品种； 2、私募证券类FOF基金：主要投向证券类私募基金、信托计划、券商资管、基金专户等资产管理计划的私募基金； 3、私募股权投资基金：除创业投资基金以外主要投资于非公开交易的企业股权； 4、私募股权投资类FOF基金：主要投向私募基金、信托计划、券商资管、基金专户等资产管理计划的私募基金； 5、创业投资基金：主要向处于创业各阶段的未上市成长性企业进行股权投资的基金；如果涉及上市公司定向增发的，按照私募股权投资基金中的“上市公司定增基金”备案。 6、创业投资类FOF基金：主要投向创投类私募基金、信托计划、券商资管、基金专户等资产管理计划的私募基金； 7、其他私募投资基金：投资除证券及其衍生品和股权以外的其他领域的基金； 8、其他私募投资基金类FOF：主要投向其他类私募基金、信托计划、券商资管、基金专户等资产管理计划的私募基金。
基金业协会特别强调： 1、对于主要投资新三板拟挂牌和已挂牌企业的“新三板基金”，建议按照创业投资基金备案； 2、主要投资于上市公司定向增发的“上市公司定增基金”，基金类型建议选择“股权投资基金”。 3、投资其他私募基金、信托计划、券商资管、基金专户等资产管理计划，属于FOF基金。
说完了基金管理人的8个身份，下面我们一起学习下私募基金可以发行的9类产品。 九类产品产品类型定义： 1、权益类基金，是指根据合同约定的投资范围，投资于股票或股票型基金的资产比例高于80%（含）的私募证券基金。 2、固收类基金，是指根据合同约定的投资范围，投资于银行存款、标准化债券、债券型基金、股票质押式回购以及有预期收益率的银行理财产品、信托计划等金融产品的资产比例高于80%（含）的私募证券基金。 3、混合类基金，是指合同约定的投资范围包括股票、债券、货币市场工具但无明确的主要投资方向的私募证券投资基金。 4、期货及其他衍生品类基金，是指根据合同约定的投资范围，主要投资于期货、期权及其他金融衍生品的私募证券投资基金。 5、并购基金，是指主要对处于重建期企业的存量股权展开收购的私募股权基金。 6、房地产基金，是指从事一级房地产项目开发的私募基金，包括采用夹层方式进行投资的房地产基金。 7、基础设施基金，是指投资于基础设施项目的私募基金，包括采用夹层方式进行投资的基础设施基金。 8、上市公司定增基金，是指主要投资于上市公司定向增发的私募股权投资基金。 9、红酒艺术品等商品基金，是指以艺术品、红酒等商品为投资对象的私募投资基金。
值得注意的是：产品类型中删除了债权基金等类型。 （文章来源：PE早餐，转自：私募圈，文章版权归作者所有，欢迎原作者认领。） |
