最近,美国选举结束后,特朗普的意外当选造成了市场的剧烈震荡。 但在外汇交易方面,今年末各种事项聚集,形成了比较大的走势波动,黄金、外汇、石油及商品期货等快速波动,行情剧烈。而且,在波动过程中,市场会缺乏流动性,以至于造成滑点,导致很多止损订单无效等,同时会对仓位重的交易账户导致保证金不够等各种问题。 为了避免这种情况的发生,11月这段时间,智能交易系统会较少运行,避免各类黑天鹅事件,并严格把关风控。 从长远来看,规则是交易理念的核心,是长期优势或劣势的制造商,它源源不断地输出“势”这种东西,即概率,或可能性。 国际外汇市场上,大部分散户是稳定亏损的,因为他们使用的是一套具有稳定劣势的规则,即他们亏损的可能性超过50%;一小部分人,时盈时亏表现不稳定,是因为他们有时能坚持对自己有利的规则,而有时则做不到;只有极少数人能够稳定盈利,因为他们已经了解了外汇的规则秘密,建立了起来适合自己的交易规则、策略、乃至完整的交易系统,并且,最重要的是他们能够坚持使用它。 所以,市场上有人用均线等稳定地通过长线操作获利,也有人只看盘口的对比变化,完全不考虑均线或技术指标,只通过赚取短则几秒长则一两分钟的价差(炒单)这一种方法稳定获利。这是两个极端例子的表现。 还有其它的日内波段交易法、日间短线交易法、或者选取长线的某个阶段的波段交易法,使用这些方法的人有很多很多,但是能够稳定获利的人,永远只是少数。 这些人通过大量的交易实践,最终得出并不是交易时间周期的不同导致了他们的成败,而是他们是否选择了适合自己的交易周期,为之建立了有优势的规则,并且最重要的是,当他们长期坚持使用这些规则时,就能够稳定地获利了。 要做到这一点,至少走3步: Step1. 研究这种方法的优势和劣势,详尽地列出来。 Step2. 针对优势和劣势的每一条,制订相应的规则扬长避短。 Step3. 把它制度化,坚持实行。 以长线交易为例,它的优势和劣势分列如下:
现在好了,虽然不尽完善,但是大体上的框架是有了。现在就针对每一条优势和劣势制订规则: 规则一:仓位控制 由劣势3、4、5可知,仓位控制不当,会导致严重的损失,并且可能会错过良好的机会。因为仓位控制是长线交易的核心。为了避免资金受到严重损失,特制订以下细则: 1、决不使用重仓,最高仓位控制在20%以内 2、如果达到5%的止损线,无论什么情况,都止损离场 3、当市场无趋势或震荡时,使用5%以下的资金试探市场走势 规则二:顺势交易 只有抓住趋势才能赚到钱,所以规则二应该是能够抓住趋势的大概率方法,以及充分利用趋势的策略。如何做到呢?制订以下细则: 1、大多数时间不持有仓位;或者轻仓,仓位在5%以下; 2、当5%的试探仓位,出现2%以上的浮盈,或亏损达到2%时,说明价格单边运动达到5%左右,通常它能证明市场可能存在趋势行情; 3、只有当市场存在趋势时,并且潜在益险比在3:1以上时,加仓5%至10%左右;只有当浮盈达到持仓资金50%时才考虑继续加仓; 4、绝不臆测行情是否启动或结束,只根据事实证明的技术信号来确定,进场和离场皆以客观信号为依据; 在此,智能交易完全遵循稳定交易的原则,突发事件面前,进行规避,今日我们保持轻仓对冲,然后等待特朗普当选的大波动过去后,再加载趋势型。 |
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