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有些人看重K线，有些人看重分时，有些人看重均线或技术指标，并以此为交易的核心。这些都是陷入细节只见树木不见森林的表现，当然并不是说细节不重要。在对的方向努力才是正确的，否则一切徒劳。 任何方法都不是完美的，每种方法，都有其优势的一面和劣势的一面，追求完美交易方法的人最终会失望，就如同制造永动机一样。稳定获利的交易者懂得，要坚持其有优势的一面，回避劣势的一面，这就是“坚持有优势的规则”。而只有懂得这个道理的交易者，才开始踏上了稳定获利之路。 方法步骤：1.研究这种方法的优势和劣势，详尽地列出来2.针对优势和劣势的每一条，制订相应的规则扬长避短3.把它制度化，坚持实行，应用验证并完善。 长线交易的优势： 1.尽享复利增长的优势，长期收益十分可观 2.可承载的资金量很大，几千万不是问题 3.手续费成本占比小，可能只占盈利的1%以下 4.对进出场的价格要求不严格，几档、十几档的价格变化，不是问题，几十档的价格差异也可以接受，甚至超过预期上百档，仍然可以追进 5.止损一般控制在2%（总资产）以内即可，可操作的时机很多，不局限于一天或两天的时间 6.止盈的要求类似止损，可操作的时机很多 7.对胜率的要求不高，胜率的影响不大（对短线特别是超短线胜率要求十分高） 长线交易的劣势： 1.只有抓住大趋势才能赚钱，没有趋势就不能赚钱，因此交易机会有限（很多人会熬不过那段比较长期的不获利甚至亏损的阶段，最终不能做到长期稳定盈利交易） 2.盈利主要组成部分，可能只是一年中的一两笔关键盈利，因此关键盈利的机会不能错过，更不能做反，这个要求非常高； 3.对仓位的要求极为严格，冒然使用重仓，重亏的可能性极大； 4.在行情震荡期，对心理是反复的考验； 5.达到止损位时，必须止损，否则很可能做错趋势，导致机会和资金两边受损； 6.止盈不能依靠想象，只能等到证明趋势已经反转才能出场，要忍受相当大一部分浮盈的损失。 针对每一条优势和劣势制订规则： 规则一：仓位控制 由劣势3、4、5可知，仓位控制不当，会导致严重的损失，并且可能会错过良好的机会。因为仓位控制是在长线交易中有不可替代作用，为了避免资金受到严重损失，特制订以下细则： 1.决不使用重仓，最高仓位控制在20%以内 2.如果达到2%（总资产）的止损线，无论什么情况，都止损离场 3.当市场无趋势或震荡时，使用5%以下的资金试探市场走势 4.资金分为4部分：试探仓，准主力仓，主力仓，备用仓。试探仓用来测试行情强度；准主力仓用来在证明做对时攻取第一目标利润；主力仓在有充分浮盈并且机会大好时，赚取第二目标利润；备用仓一般不使用。 规则二：顺势交易 由优势1、2、3、4、5、6、7，和劣势1、2、6可知，只有抓住趋势才能赚到钱，所以规则二应该是能够抓住趋势的大概率方法，以及充分利用趋势的策略。制订以下细则： 1.大多数时间不持有仓位；或者轻仓，仓位在5%以下 2.当5%的试探仓位，出现1%以上的浮盈，或亏损达到1%时，说明价格单边运动达到20%左右，通常它能证明市场可能存在趋势行情 3.只有当市场存在趋势时，并且潜在益险比在3：1以上时，加仓5%至10%左右；只有当浮盈达到持仓资金50%时才考虑继续加仓 4.不臆测行情是否启动或结束，只根据事实证明的技术信号来确定，进场和离场皆以客观信号为依据 5.进出场时机，以长线行情经典的价格形态为主，包括“突破、头或底、技术背离”这3种最重要的形态；以多周期共振为辅，日线和周线和月线共振，则可能性大大增加 规则优势： 1.没有机会时不持仓，本金不承受任何额外风险 2.2%的止损铁律，保证了连续亏损7次，本金仍然可能保持86%，而一旦做对一次，则可获利10%以上，两次足以补平损失且有小盈，这是不败的基础 3.有机会时，通过试探仓进场的方法，避免做错时亏损轻易超过2%的止损线，降低了重亏的可能性 4.通过试探仓浮盈的比例，和经典价格形态这两条过滤方法，可以保证抓住趋势的致胜达50%以上 5.只有有充分浮盈的情况下加仓，保证了本金不受损，并且可以在获利时扩大盈利 6.进出场不以主观臆测，保证了系统的客观性，避免了假趋势，以及有趋势做不住主要的利润 7.因为仓位轻，心态上比较放松，对交易者的心理健康很有利 8.操作的次数很少，交易强度不大，一年可能只有几笔交易 能不能做到，就靠自己去执行。有规则的交易者，和没有规则的交易者，两者之间有本质的区别，随着时间的推移前者的优势会越来越明显，后者则可能永久的原地踏步。 |
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