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携近50亿元资金增持，并强势坐上格力电器第三大股东宝座，风格彪悍的“宝能系”再一次站上了市场焦点的中心。格力电器11月30日晚间披露，“宝能系”成员前海人寿近期大幅增持公司股票，对公司持股比例升至4.13%，逼近举牌红线，这也导致格力电器股票复牌首日便斩获了近8%的涨幅。 事实上，除了格力电器，宝能系还持有万科A、南玻A、东阿阿胶、南宁百货等近40家A股上市家公司股票，以昨日收盘价计算，涉及总市值超过千亿元。 那么宝能系扫货A股的钱从何而来？据中国网财经记者了解，除了前海人寿的险资，资管计划、股权质押等杠杆工具已被宝能运用的淋漓尽致。三季报显示，钜盛华所持万科A的股份只剩10股未质押，所持南玻A未被质押的股票数量也仅为20股。  两平台持股40家A股上市公司涉及市值超千亿元 2014年以来，以姚振华为实际控制人的“宝能系”利用旗下深圳钜盛华公司和前海人寿两大资本平台，在A股市场频频进出。 据中国网财经记者统计，截至目前，宝能系这两大平台共持有40家A股上市公司股份，除了万科A以外，前海人寿作为第一大股东的上市公司有南玻A、韶能股份和中炬高新，作为第二大股东的有深纺织A、华侨城A、厦门港务、南宁百货、合肥百货。此外，前海人寿持股5%以上的公司还有广弘控股、东阿阿胶、冀东水泥等。 按照昨日收盘价计算，“宝能系”所持有的这40家A股上市公司股份市值共计1087.14亿元，其中所持万科A的这部分股份市值最高，达744亿元，南玻A、华侨城A和中炬高新紧随其后。从这40家上市公司分布的行业来看，宝能系在A股市场的投资可谓“多元化”，除地产、百货、电器等蓝筹股外，一汽轿车等国企改革标的也成为布局标的。 450亿五次举牌万科A大幅浮盈耗资近50亿元增持格力 在被宝能“相中”的这40家A股公司中，以万科A、格力电器以及南玻A最为瞩目。据中国网财经记者统计，宝能系前后共五次举牌万科A，分别耗资79.49亿元、80.41亿元、73.6亿元、96.51亿元和111.18亿元，合计共441.9亿元。公开资料显示，宝能系目前持有约28亿股万科A，以昨日万科A的收盘价26.97元/股计算，宝能系持有万科A的股份市值达744.31亿元，如果不计算资金成本，宝能系目前账户浮盈超过300亿元。 除了万科A，宝能系举牌耗资最多的是南玻A。资料显示，自去年12月开始，前海人寿、钜盛华等合计买入超过5亿股南玻A，并一举成为控股股东。保守估计，前海人寿、钜盛华买入南玻A累计动用资金超过50亿元，不过所买的这部分股份所涉及的市值已接近70亿元。 不过，多数投资者了解宝能和南玻A的关系并不是因为“钱”，而是南玻核心管理层的集体出走。中国网财经记者注意到，11月15日和16日两天南玻A共有10名高管离职，据媒体报道，南玻A前高管曾表示离职原因是“自前海人寿次干涉公司管理层任免等事宜，造成双方矛盾不断激化”，不过该说辞后来被两家公司否认。 就在市场对宝能的讨论热情逐渐散去时，格力电器的一则公告又将其推向了“聚光灯”前。11月30日晚间，格力电器发布公告称，经核查，前海人寿在11月17日至11月28日期间大量购入公司股票，持股比例由三季度末的0.99%上升至4.13%。这也意味着前海人寿在短短8个交易日里增持了格力3.14%的股份，资料显示，格力电器总股本为60.16亿股，也就是说前海人寿本次增持数额约为1.89亿股，按照这几天格力电器均价计算，前海人寿本次增持耗资约47.76亿元。 姚老板的钱从何来？凶猛扫货背后现杠杆财技 宝能之所以能在A股市场如此凶猛扫货，自然少不了巨量资金的支撑。那么“姚老板的钱从何”而来成为市场关注的焦点。 据中国网财经记者了解，除了前海人寿的险资和金融机构的支持，宝能系在筹集资金的过程中还运用了股权质押、收益互换、两融、资管计划等杠杆工具。 根据万科A公告，钜盛华主要通过安盛1号、广钜1号、西部利得宝禄1号、泰信价值1号特定客户、东兴信鑫7号等9个资管计划买入公司股份，而这些资管计划背后的“金主”则是南方资本、西部利得基金、东兴证券、泰信基金金融机构。据某私募基金经理透露：“像资管计划这类产品的杠杆比例一般在1:1~1:3之间，所以如果万科A股价出现大幅下跌，这些资管计划触及平仓线并追加保证金的压力也进一步增加，届时宝能系资金将面临较大压力。” 另外一个被宝能运用到极致的筹资渠道便是股权质押。三季报显示，截至9月30日，钜盛华持有926,070,472股万科A，其中926,070,462股处于被质押状态；持有南玻A共计59,552,120股，其中59,552,100已被质押。也就是说，钜盛华所持万科A的股份仅剩10股未质押，而所持南玻A的股份未被质押的也仅剩20股.(注：除万科A、格力电器以外，其余公司统计数据均来源于三季报。) |
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