|
文 /股参会 微信ID：gucanhuicom 炒股，必须要有成熟的策略和逻辑，斩损持赢战法，出自笔者实战经验的总结。得到朋友们的广泛认可，总结出来方便大家阅读。 斩损持赢，作为心法，具有严格而缜密的逻辑，可以帮助大家减少一些理论误区，在炒股时思路更加清晰。 第一则，市场永远是正确的。 这一条，取自于技术分析的基本假设，也是整个斩损持赢交易策略的基础。这里表现的是对于市场的尊重，以及对于市场行为的一种解释。 比如，现阶段A股，重回震荡。一般认为，是期货市场的火爆，影响了股市的上涨，资金的趋利致使，股市资金流向期货市场。 而且笔者，也是这种解释的先锋之一。那么，按照逻辑是不是期货市场暴跌了，股市就会好；再直接一点，是不是期货涨的都跌回来，上证就应该回3100？ 但，事实是，期货真跌了，A股并没有出现应有的反弹，还是在低位徘徊。 看到这，有朋友应该会问，那是不是说明，期货向好并没有影响股市哪？影响是肯定的，只是分阶段，期货大涨使得股市资金外流，关注度降低，继而陷入回调。 可这并不意味着，期货市场流出的资金会回到股市，它有可能去实体，有可能进银行，有可能去外汇市场，去任何一个可能带来赚钱效应的地方。 所以，这也是笔者说，期货下跌并不能救股市的原因。 对待市场，就像对待孩子一样。她跟你讲理时，你再讲理；她不想讲理，只想耍赖的时候，你去跟她讲理，除了会引起哭闹，笔者想不出别的。 顺势而为，尊重市场，在与市场相悖时，先顺从市场，再去找自身的原因。这是，斩损持赢的逻辑。 第二则，止损永远是对的，错也是对的。 这一则心法，是一种极端的表述，万法归宗也是出自于第一则。逻辑是这样的: 首先，既然套住了，就证明你的操作是错的，因为市场永远是对的。 其次，肯定是有一些止损单，最终会回到原来的价位。这不能成为不止损的理由，因为如此一来，便不能严格止损，为了严格止损，能可错杀三千，不能放过一个，这是一种态度。 要想严格执行，除了严格的训练以外，还需要打心里认同。大家都不是职业的交易员，严格训练不大现实，那就必须在理念上先认同，说先洗脑也不为过！ 止损，除了会止错以外，有着太多太多的好处，今天受篇幅影响先不展开了。以后，陆续奉上。 要理清止损的逻辑，需要很大篇幅的论述，先点到为止。 第三则，止盈不要太着急，欲速则不达。 止盈，在一定程度上，甚至比止损更重要。逻辑是这样的： 首先，既然能盈利，证明进场时的逻辑是对的，那么既然是对的，为什么要止盈？记着这个问题，这个问题会贯穿以后交易细节的始终。 其次，止盈了以后，一切重归于零，要去寻找下一个好的机会。那么，放弃一个已证明的好机会，去尝试一个有可能好的机会，哪一个成功的概率更大一些。 所以，止盈一定要慎重，一定要理清止盈的逻辑，不能见不得浮盈。一般职业的交易员都是见不得浮亏，而散户则出于本能见不得浮盈。 这一则，主要是说，止盈要有计划，不能一看见涨就想跑； 要控制盈亏比，止盈的幅度，一定要大于等于止损的幅度，这样长期下来才能实现稳定盈利。 第四则，宁追百元涨停股，不捡一元跌停票。 同样，这也是夸张后的说法，听上去有些浮夸，只是为了突出特点。逻辑是这样的： 百元股，表明价格较高。在A股中，大家对于绝对价格较高的股票，有一种天然的恐惧。所以，也才有了上市公司不断地通过高转送，去降低股票的单价，迎合大家的选股习惯。 笔者想说，物有所值，便宜没好货。今天，笔者不想拿巴菲特的股票举例，就说说A股中的贵州茅台600519（初次引用时股价还在230左右，如今回首已相差百元），为何能历经股灾独善其身？品牌，没别的！ 纵使如此自信的企业，也难免像市场低头，它也配过股，虽然只有一次，还是2006年的事。还好它没有随波逐流，送股上瘾，不然品牌效应可能会大打折扣。 股价高，往往股东比较集中，且容易受到机构投资者的青睐，这样面对类似股灾的极端行情时，往往容易避免被错杀，避免恐慌性抛售。 而低价股，特别是送股上瘾的个股，貌似便宜，其实已经虚高太多了，很多个股若不除权的话，单价可以超过茅台，只是玩了一个朝三暮四的把戏。一来增加流通，一来方便大股东套现减持。 但是，小股东太多，就会造成控制权分散，出现恐慌性行情，往往相互践踏。股东本是同林鸟，大难来时各自飞。 这也是，笔者对于纯高送转个股不感冒的原因。另外，老除权，K线都没法分析了，还有什么美可言。 再说，追涨停股。能涨停，不管是主力控盘，还是资金推动或者事件推动，消息影响，能涨停就是强的表现，买强股有什么错？ 这是一个相对的说法，是相对跌停的股票来说的。逻辑是，顺势而为，既然能涨停，下面还要涨的概率就大；同样今天能跌停，继续下跌可能就大。 所谓，强者恒强，弱者恒弱。 不排除，今天涨停，明天跌停的情况，但这种情况毕竟较少，纵使A股走法再妖娆，也是小概率（因为太妖了，需要通报，庄家只想挣钱不想惹事），大概率是斩损持赢的重要依据之一。 至于，不买跌停一元股的道理，反过来理解就可以了，不赘述了。 第五则，不学雷锋雪中送炭，亏损永不加仓。 其实，这一则，是对于刚刚接触斩损理念朋友的一种过渡；要大家，咔咔咔光止损，一次两次行，多了肯定就有人坚持不住了。 所以，一旦用到这一则，就说明第二则，斩损永远是对的，被违反了。因为，在面对亏损单，我们第一反应应该是斩仓，当你开始为加不加仓而犹豫的时候，已经再是斩损持赢了。 但是，因为A股只能做多的交易机制，加仓摊博成本的做法，成为了不少散户的救命稻草。 而且因为T+1的交易机制，往往让大家错失最佳的出场机会，以至于陷入越来越被动的境地。 但即使如此，也不能成为给亏损加仓的理由。是的，加仓有可能会出来；同样也就是说，有可能会回不来。 但是加仓的朋友，只看到了会回来，压根没想过会回不来。 既然，被套了，说明进错了，错了应该改错，而不是错上加错。 股价下跌，证明有人在抛售，别人在弃之如敝履的时候，你去接，是不是做好事学雷锋。 股场如战场，实在不是个怜香惜玉的地方，接下跌的股票无异于接烫手的山芋，闻着很香，到手里会烫手。 当然，这里说的是市场正常的情况下，极端个例咱不提，研究一般的市场行为。 说到这里，不得说一个段子，上一次提出斩损持赢，是在2015年底，刚好是震荡上冲3700附近的时候。 笔者抛出斩损持赢之后，遭到好一顿喷。有说，他就是靠不断地加仓盈利的；有的说，越掉越便宜为什么不买，是不是傻？等等！ 结果，随着2016年的到来，市场陷入暴跌，笔者不知道这些朋友作何感想，是不是又加仓了？ 说到这里，就不得不说，这几天的市场，这几天可能就比较适合亏损加仓，因为没有方向存在，所以亏损加仓反而会如鱼得水。 震荡盘最能培养大家交易的坏习惯，也是主力布置陷阱最隐蔽的地方！ 在交易上，还是勿以恶小而为之吧！毕竟，一旦加仓出错，亏损会越来越大，再想止损越来越难。如果，亏损5个点10个点，可能一只票就回来了；一旦仓位重，亏损比例又大时，可就没那么容易了。 第六则，只效涪翁锦上添花，盈利学会增仓。 盈利加仓，对不不少朋友老说，太难了。盈利大家的第一反应时落袋为安，或者是设置一个心理价位，到了就止盈。 还有的想，把浮盈的赶紧了结，再去补仓套牢的。这种情况下，失败的概率，比重新选股要高得多。典型的斩赢加亏啊，这要是能盈利，大家都盈利，还分析什么劲啊？ 闭着眼买就行，错了就加加加，多简单！这样哪还有什么主力机构，私募基金公募基金啊！人人都是股神，股市就是提款机！ 盈利仓，说明进场的依据是对的。交易本身就是个投石问路的过程，知道前面路走对了，适当的增加筹码，也就没有白冒险试仓。 说到底还是顺势而为的道理，大家都知道却不能知行合一。很多时候，就是本能的逆势，情绪越是不稳定，越像跟市场比个高低。 由以上六则心法可知，交易的纪律和策略，立足于技术分析，结合A股实战情况，旨在理清交易逻辑。 避免因交易毫无章法而造成不必要的损失，走出小散心理误区，以市场为方向交易。 最终，谋取可控稳定的资金曲线。 希望对大家有所帮助，祝大家投资顺利！ 文 /股参会 微信ID：gucanhuicom |
|
|
