话说帐龄分析是我们财务人员必报的一种报表,但有多少人真正能做出一个实用而简明的表呢,今天我们就为帐龄分析表做一个满意的回答,请看下图是ERP中导出的原始数据。注:原始数据删除了没有必要的内容。 如图一: 假设我们的信用期限为30天,条件以2017-3-4为截止时间来计算超过信用期限的客户未付款金额。 操作步骤如下: 第一步:用日期“2017-3-4”与开票日期相减得出已欠款天数.即:在单元格E5输入公式=”2017-4-4“-D5下拉。如下图: 第二步:判断是否超过信用期,在F5单元格输入式=IF(E5<=$G$2,'否','是'),如果超过信用期返回“是”,否则返回'否',得到下图所示效果: 第三步:计算超过信用时间30天多少天的时间,即在G5单元格输入公式=IF(F5='否','-',E5-30)得到超过信用时间。如下图所示: 第四步:按入下超期规则来定义超出范围时间,表中期间是个人整理的,方便我们下一步用函数公式引入表中,请看下表: 第五步:使用LOOUP函数将超期规则引入表中,在H5单元格输入公式: =IF(G5='-','未超期',LOOKUP(G5,{0;30;60;90;120;180;360},{'1—30天';'31—60天';'61—90天';'91—120天';'121—180天';'181—360天';'360天以上'})) 得到下如图所示效果. 第六步:使用数据透视表对第五步的结果进行透视。透视字段选择及放置位置如下图. 第七步,关闭第六步的窗口,对透视结果进行拖动整理得到如下效果图。 第八步:将第七部的透视结果复制贴成值,删除不要的行,得到如下效果图。 此时我们的应收帐款帐龄分析表大功告成。是不是很简单呀,动起手来吧,工作更轻松。精彩敬请下期。 |
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