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和讯新和财富第五期问答活动征集了用户关于期货交易的问题，本周邀请了和讯期货大赛的老朋友“炒客”来解答这些提问。 炒客： 10年多期货交易经验，全职做期货。之前主要做日内短线，今年开始转型波段与趋势。10年来，除了第一年，每年均盈利。连续几年在和讯期货大赛http://ds.hexun.com/ 中排名靠前。 提问1：做日内交易，怎样排除震荡行情，有何方法？ 炒客：除掉日内震荡行情，我主要是看突破，比方说一个区间，它往上或往下突破了，我会跟进，当然为了防止假突破，就随时看前期的高低点，如果感觉站住了，那就是突破了可以拿单子，如果站不住，就马上撤。做突破，主要是得防止假突破，因为在爆发的临界点它有一些弱势，真突破的话，会迅速地突破前期的高低点，如果你发现在前期的高低点比较犹豫，那就是假突破的概率比较大。 提问2：如何合理地在多空之间来回转换，踏准交易节奏？ 炒客：我觉得主要还是看趋势。比方说最近这几天黑色系，或者说整个商品都是以下跌为主，那最近应该就是以空单为主。什么时候能够开多单呢，那最起码日线级别的出来了一个阳线，出现了一个止跌的信号，然后最好不要破前期的低点，当然我指的是大形态方面的，这种情况下如果出现阳线了，有这个信号了，那可以去做多了。如果一直收阴线那做多单就不要考虑了。当然因为现在是下跌趋势，如果即使是做多的话，也要时刻盯盘，如果发现盘面不对，它可能反弹就结束了，又要往下走，要马上止损。因为毕竟趋势是往下的，所以说什么时候都是以大的趋势为方向。 还有，很多人在做盘的时候，总希望能够多空转换很频繁，并且希望是V形，就是跌完了马上涨，其实盘面上很多时候，比方大跌之后，直接起来的可能相对来说还是小的，通常都有一个筑底的阶段，会有几天的横盘，然后这时出现止跌的迹象可能概率更高一点，单纯的一两根K线应该说是很难改变趋势方向的。 另外，在下跌趋势过程中出现了阳线，不能很小的，比方昨天跌了3%，今天反弹了1%不到，这种阳线的参考意义其实是不大的，最起码要反弹2%以上的中阳线，意义才大，小阳线意义不大。 提问3：从技术面角度，能否说几个实用开仓条件？ 炒客：从技术面来说的话，我一般情况下这个突破也是看形态的，比如：双底、双顶、头肩底、头肩顶，这些颈线位的破位，应该是作一个重要的参考。 提问4：近期有什么品种值得关注？ 炒客：因为目前整个的商品是以下跌为主，所以空头趋势这方面就不做推荐了，因为大部分都是下跌的。如果做多的话，我觉得有这么几个品种可以适当考虑的。第一个是硅锰，硅锰虽然属于黑色系，但它的节奏明显和螺纹、铁矿、焦煤、焦炭之类的不一样。因为前段时间在螺纹、铁矿不断创新高的时候，它已经跌了将近30%了，然后这一波起来，特别根据今天（3.28）的盘面我觉得是相对比较强的，做多的话，工业品里可以考虑硅锰。 农产品(000061,股吧)的里面，玉米和淀粉基本面今年相对较好，因为国家控制产量，所以说玉米和淀粉可以逢低做多。但是玉米和淀粉我不建议追高，因为农产品的波幅相对较小，如果你追高的话，因为它磨的时间比较长，可能会比较难受。 另外，可以加黄金、白银的多单。俗语乱世买黄金，在当前全球政治金融不稳定的情况下。并且它们的形态都已经走好。 至于下跌趋势什么时候能结束，我感觉还是要关注目前领头的螺纹、铁矿、还有橡胶，特别是橡胶，因为它是领跌的目前来说也没有出现止跌的迹象，所以想反转的话，最好是等到它出现止跌的迹象时，再做多会比较放心。当然因为大的趋势是往下，特别是工业品，主力品种方面还是以做空为主。 提问5：你觉得能不能纯碎依靠技术面进行交易？要做到什么程度才能以交易为生？ 炒客：交易成功的人，有些靠基本面有些靠技术面，有很多种。我觉得单纯的靠技术面能成功。无论商品价格还有宏观各方面、经济方面，它怎么利多或利空都能从盘面上反应出来，所以说根据盘面去做，追随盘面应该是可以。说到要做到什么程度才能以交易为生，我觉得最起码在市场里首先应该保证不亏钱，才能有盈利的可能，如果方法一直没改，亏损还在持续或没有减少，那盈利的可能就很小。作为一个交易员，最起码要保住你的本金，这是最关键的，然后在交易的过程中，善于思考，这笔交易赚钱是为什么，做错了为什么亏钱能够总结经验教训，不要让自己的亏损白白的亏，这样对自己没有任何帮助。以交易为生，我觉得首先要稳定，无论赚多赚少，然后跟上一个人的工资吧，最起码要保证和社会上其他行业平均或稍高，这样心态上才会好一点，然后再不断完善。 提问6：你认为让利润奔跑的关键因素有哪些？ 炒客：让利润奔跑这对我现在的阶段做波段和趋势是更为关键的，因为做短线的话，可能每笔利润都不高，但因为胜率高次数多，积小为大。但对做波段或趋势的人来说，这方面（让利润奔跑）就特别关键了，很多人为什么在这个市场里很难赚到钱或赚不到大钱，主要一个方面就是想赢又怕输。就是自己做对的时候，难不住单子，但做错的时候反而拿的比较紧，这样的话盈利肯定不多。 怎么拿的住单子这方面，比方你开多单了，价格一直在往上涨，这时是没有理由平仓的，然后出现了回调，如果回调在正常合理的范围之内没有出现破位，那这个单子还是要拿着。另外，如果涨得确实超出你的心理预期，这时因为它还是没有发生大的变化形态上还是继续涨，这时因为你感觉涨的很多了可以考虑适当平一部分仓，但还是一定要留一部分仓，因为行情不是以人的意志为转移，它可能涨的时候比较大，比较疯，那这个时候还是要坚定持仓。特别是在大行情的时候，在一波行情的最顶端最末端的时候，行情比较疯狂，这时幅度特别大，如果这时你放手了，你可能就错过了一次很大的机会，也会少赚很多钱。 还有，在亏损方面，很多人做亏了，就自己不再尊重盘面，产生一些幻想，比如今天亏了50点，可能明天就涨上来，甚至认为明天会盈利，这些不现实的东西，作为一个交易员一定要剔除，还是要尊重盘面，行情既然感觉不好了，出现破位了，那就要无条件地去止损。还是那句话，留得青山在不怕没柴烧，只有保住本金才有再次翻身的条件。 |
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