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摘要 从股市获利4倍后，他逃过市场暴跌；转战商品期货，从2000万到4个亿，他仅用了半年时间。他就是股市及期货的实战高手佘瑞海。他是怎样做到的？近日，《投资快报》记者专访了交易大师佘瑞海，为您揭开高手的成功秘诀。 股市获利转战期货趋势交易盈利20倍 山外有山，人外有人。投资市场里的高手也是这样。2016年12月的一天，记者在广州十分荣幸地见到了交易大师佘瑞海——他就是仅仅用了半年时间，从2000万做到了4个亿的传奇人物！ 在记者接触的众多投资高手中，佘瑞海称得上是一位少有的“正规军”。他是金融本科学历，2000~2015年任职于中国银行，主要任产品经理、理财经理等职。他对国家宏观政策与导向的深入研究与判断，是其成功不可或缺的砝码。 “在投资经历中，你有‘香菇蓝瘦’的时候吗？”记者好奇地问。 “当然有，我 2000年参与股票、期货市场，一直沉浮，要说崛起，也是2014年才开始。”他感触道，做期货不只是依赖知识积累和分析能力，操盘经验和资金管理也远远不是全部，而拥有好的人品则是不可或缺的因素。证券期货操盘的真理往往很简单很朴素，它在客观上要求人内心纯净，心无旁骛。老子说“上善若水”，有德行的人就应该像水一样滋养万物而不争高下。期货市场是人性的检验场，它随时奖励人性的优点，惩罚人性的弱点。期货比其他领域更难以成功，操盘手都经过千磨万击、体验过无数次奖惩之后才完成蜕变的。 “短时间盈利近20倍，这究竟是怎么做到的？”记者接着问。 “大道至简、顺势而为、及时止损、放飞利润。”佘瑞海用16字箴言解答了记者的疑问。他的交易理念也折射出积淀已久的淡定和从容。 “刚好我有结算单，你过来看看。”他递给记者一叠纸，果然分量十足，这是一叠展示了从2016年2月至2016年7月间期货交易的结算单，一个完整的以2000万起底赚到4个亿的过程真实地展现在眼前。 佘瑞海擅长趋势交易，看准了方向若无特别变故就一直持仓。无论是股票市场还是期货市场，趋势交易的主要核心是在趋势发生或即将发生时参与市场，并在趋势未发生变化之前一直跟随市场。在2014~2015年，他一直持股，股票账户在未带杠杆的情况下获利400%。他在去年5月大幅减仓，7月全部清仓，成功逃过2015年下半年的股市暴跌。当时的大趋势是什么呢？股票市场处于下跌趋势，商品期货机会大过A股，所以参与期货市场恰逢其时。2016年2月他转战商品期货，操作了多个商品的大波段，2000万本金在半年时间大赚4个亿，盈利近20倍。 正如他所说的，资本市场从来不缺机会，只要你把握住了市场的大趋势。 大道至简 佘瑞海在大学期间就对投资有着强烈的兴趣，2000年在银行上班，个人就开始做期货赚钱，刚开始盈利很多，但也很快就赔光，此后反复经历过次，真正做到稳定盈利是2014年以后。 在此期间，他对基本面、技术面进行了细致的研究，比如各种技术指标，K线图、成交量，变化速率等，各种各样分析价格变化和成交量变化的指标等，他把这些归为市场的“术”。在他看来不管是技术分析还是基本面分析，仅仅是称为一种术。市场上研究术的人太多，这成为不了自身的优势，而技术分析的存在指标滞后性、多指标的共用错误率加大的等种种问题，基本面分析也存在基本面信息滞后性，很难全面掌握影响供需的各种因素，从而导致分析错误。 “特别是持仓不利于我们头寸的时候，容易使我们找出各种继续持有错误头寸的消息或者理由。这些技术的东西市场上有太多比我们有实力的机构和个人去研究，我们在这个层面是没有优势，那如何能赚到这些人的钱？那就利用他们的研究成果为我们而用。”佘瑞海表示，具体就是，他们所有的研究成果最终要体现在价格上，所以我们只看价格就好，这就是大道至简，期货投资一定是追求大格局上的成功，而不是执着于细枝末节上的花样和技巧。绝大多数人，缺乏的是一种对投资的穿透力，如果没有这种穿透力，仅仅依靠市场技术或者聪明，十年，你的账户也就是原地踏步，不输已经不错了——而不输已经是输了。 只有上升“道”这个层面，才有可能战胜对手。 “是否可以这样说，平常路走的人太多了，也很拥挤，唯有独辟幽径，才能直通巅峰。”记者感悟到。 “嗯，嗯！大道至简，人弃我取。”佘瑞海忍不住点头。 顺势而为 无论股票市场还是期货市场，做对方向是成功的开始，但在操作中“韭菜们”往往逆势而行，交了不少“学费”。 对此，佘瑞海一针见血指出：“天下大势，浩浩荡荡，顺之则昌，逆之则亡，你再厉害，也无法对抗历史的潮流，对抗市场的趋势。顺势，是判定是否可以在这个市场赚钱或者赚大钱的前提条件，逆势操作是失败的开始。”记者不禁感受到一股“书生意气，挥斥方遒，指点江山，激扬文字”的气势！ 佘瑞海的操作属于大趋势操作，在趋势不确定时尽量回避，只在明显的涨势或跌势中下注，并且在有相当把握的行动之前，再给自己买一份保险(止损位摆脱出局)，以防自己的主观错误，从不应该对抗市场，或尝试击败它。在上涨趋势中的商品，如果持有空头头寸，那么任何时候卖出都是对的，哪怕是卖在了最高价上，如被动持有等待它的顶部，这种观点很危险，因为它可能根本没有顶。在一个明显的多头市场，如果因为害怕遭受小损失而拒绝出局，迟早会遭受大损失。 他对目前期货市场总体看法是多头趋势，操作上只做多，不做空，他总体操作原则是多头市场不做空，空头市场不做多，市场盈利模式有多种，表面看盈利很容易，但实质上很难，做对一个方向，这个市场的钱已经足够了，如果追求多空都能赚钱，本质上却很难赚到钱。 对于如何看待市场中发生的黑天鹅事件，他认为不管是股票市场，还是期货市场，个别事件不会影响总体趋势，比如今年商品期货处于牛市，期间发生了退欧事件，意大利公投等，只是在短期内对市场产生影响，但依然改变不了商品期货上涨的趋势，这就是趋势的力量，更需要我们做到的顺势而为。没有必要比市场精明。趋势来时，应之，随之。无趋势时，观之，静之。 及时止损 谨记本金第一原则，留得本金在，机会始终有。佘瑞海认为他最重要的工作是做资金管理和风控，因为保住本金安全是首要目标，特别是在高杆杠的期货市场，本金是否盈利也是作为评判交易对错的唯一标准，你的账户会告诉你一切的信息。亏损了，你就错了，逆势了，就需要止损，止的是方向损，也就是如果你做多，你判断之后要下跌，你要止损。你做空，你判断之后要上涨，你要止损。除此之外，目前是什么价位，目前的波动以及任何其他的东西都和你无关。 “假如我错了，我得赶紧脱身，有道是留得青山在，不怕没柴烧。我必须保存实力，卷土重来。”他表示，无论何时遭受挫折，心中都会很难受，大部分交易员在遭受重大亏损时，总希望立即扳回，因此单量越做越大，想一举挽回劣势，但一旦你这样做，就等于注定要失败。在遭受打击之后，正确的做法是立即减少交易量或停止交易，你所需要的并不是赚多少钱来弥补亏损，而是重拾自己对交易的信心。 放飞利润 “顺势而为、做对方向后，怎样才获取更多的利润？”记者追问到。 佘瑞海喝口茶，娓娓道来：“一方面，截断亏损，控制被动。另一方面，盈利趋势未走完，就不轻易离场，在有利于我方的情况下，要让利润充分增长。多头市场上，持有做多的商品可以不怕暂时被套。因为下一波上升会很快让人解套，甚至获利颇丰。这时候，买对了还要懂得安坐不动，不管风吹浪打，胜似闲庭信步。” 举个例子，2016年国内大环境是货币超发，货币超发会引起通货膨胀，在降息周期中，资金找不到出处而流到期货市场，奠定了期货市场的牛市格局，大的趋势是做多整个商品期货。在多个品种中，首先考虑流动性，然后跟随整个市场。在今年6月份，佘瑞海做多黑色系，由于铁矿和螺纹流动性好，且多头趋势明显，因此每个回调都是介入的机会。他判断，铁矿和螺纹更大的行情还在后面，目前需求没有真正释放出来，当需求一旦出来后，铁矿和螺纹的价格将会暴涨。 佘瑞海认为，投资是一门艺术，不仅需要对国家宏观政策与导向的深入研究与判断，还需要盘感与灵感。而灵感可能来源于某些资讯或市场价格，更多也来源于生活。 “如果账户持有仓位在有利于我们的形势下，在风险可控的情况下，会进行适当的加仓，以扩大我们的盈利战果，在不利于我们的情况下，要及时止损，以本金作为生命线，保证本金不受损失。”他补充说。 听君一席话，胜读十年书啊！记者不禁感叹。 在整个交流中，佘瑞海眉宇间透露出一股淡定的气息。正如他在朋友圈所写的：三千繁华，弹指刹那。百年过后，不过一捧黄沙。在世如莲，净心素雅，不污不垢，淡看浮华。或许他是悟出了一些东西，因为他说：天雨大，不润无根之草，道法宽，只渡有缘之人。 资本市场也如是，最后能渡到成功彼岸的也是少数之人。 (原标题：从2000万到4个亿 佘瑞海仅用了半年时间) |
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