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很高兴回答您的问题，我来谈下我的想法。 投资方法和科学的建仓和出场行为是分不开的，科学的建仓、出场行为在很大程度上可以避免众多的风险，使资金投入的风险系数最小化，期货市场是高风险投资市场，必须考虑资金安全性问题，保障原始投入资金的安全性才是投资的根本，仓位控制和资金管理就显得尤为重要。原始资金安全的情况下获得必然的投资利润，才是科学、稳健的投资策略。 期货市场应具备良好的心态，仓位过大过小都会导致操作失衡变形，交易时候要保持头脑清醒，情绪稳定。在期货交易中，轻仓还是重仓其实都没有一个真正的标准，要根据自身的具体情况和对风险的承受能力来看，比如你的账户0.1手每次亏损100元你觉得无法接受，那么说明你的仓位0.1也是重了。如果你0.5手每次亏损1000也感觉良好，说明0.5手对你来说仓位并不重。 很多人存在这样的心理： 在行情来临时，趋势判断正确的情况下而仓位过小往往责怪自己过于谨慎，错过了一波大行情，懊悔不已。 而在趋势判断错误的情况下想通过降低成本不断加仓，导致仓位过重最后亏损过大而心态失衡。 可见，每个人需要根据市场行情和自己的实际情况谨慎做出选择，保持最佳的仓位，这样在期货市场中，你就能做到攻可进，退可守，交易成功的机率就会大大提高。  确定好自己的交易级别，通过加减仓保持自己合适的仓位，定式交易1、1分钟级别：新手朋友都喜欢日内交易，刚接触期货交易喜欢按1分钟交易，这种情况下很多人还喜欢重仓，甚至不设止损，觉得这样很刺激，1分钟交易级别需要交易者艺高人胆大，精神高度集中，对行情波动高低点判断精准。但现实中这样的操作手法就算短时期内你能赚钱，但到最后，90%的人会被市场淘汰，所谓是成也萧何败也萧何。 2、5-60分钟级别：很多朋友都在5-60分钟级别内进行交易，无可厚非，根据行情波动情况也比较好把握。短线交易的仓位可以稍微高一点，在不同交易时段，用大仓位博小波动，小仓位博大波动。 3、4小时，日线，甚至周线级别：有经验的老手都喜欢至少4小时以上的级别进行交易，做好风控的同时进行波动交易。赚取波段利润相对比较安全，利润也是很高的。中长线一定要将仓位控制在可控范围内，以预防系统性风险。  上图就是曾经出现负油价的原油日线图，可以看出，按日线进行交易，并不需要频繁操作，避免了失误，做的动作就是加减仓位，其他的都交给市场。（图片仅供答题展示，不做为操作参考） 市场每天都在变化，如果没有形成定式交易的话，开仓的手数经常不一致，交易级别也来回变化，导致资金回撤过大。大家应该都有这样的感觉，交易次数多了，重轻仓的概念就开始模糊，不知不觉持仓就变大，尤其是在亏损的状态下，比原来的开仓手数明显就增加了许多，一旦本金的损失加大，再恢复到原来的仓位就难上加难。 所以我们找到适合自己的级别，就按这个级别的交易方法进行操作，不要来回变动，避免按不同的交易级别进行加减仓。 杠杆交易中，想死就重仓，想活就轻仓。重仓必需设置止损价。重仓不止损，必死无疑。在杠杆市场要学会赚慢钱，想赚快钱赶紧退出这个市场。  学会仓位控制与资金管理做好风险管控尤为重要，是你账户翻倍的必由之路“昔之善战者，先为不可胜，以待敌之可胜。不可胜在己，可胜在敌。故善战 者，能为不可胜，不能使敌之可胜。故曰：胜可知，而不可为。” 引自《孙子兵法形篇第四》 文中可以看出孙武对于胜利（盈利）的态度，很冷静、很淡泊。以他的眼光来看，不亏损（不可胜）在我的控制范围之内，而盈利（可胜）则是不能完全由 我方所操纵、通过武力（交易）获得的。可见孙武对资金管理也是相当重视。 大名鼎鼎的江恩也有自己独到的资金管理规则 1.将你的资本分成十等份，每次交易不要冒损失1/10以上资本的风险。 2. 永远采用止损单来保护你的交易，在建立头寸后立即设定止损单。 3.永远不要用大头寸来过度交易。 4.不要让利润变为损失。 5. 心存疑虑时，观望或者出场。 6. 在活跃的，流动性中的市场中交易。 7.没有好的理由，不要平仓。根据规则，用止损单来跟踪你的顺势仓仓位，保护你不断积累的利润。 8.积累盈利。盈利后取出部分备用。 9.不要在亏损的头寸上摊低损失，永远不要！ 10. 不要因失去耐心而出市，不要因焦虑等待而入市。 11.避免截断利润，让损失奔跑。 12.进入市场并设置止损单后，永远不要取消止损单。 13. 避免过于频繁的交易，避免过于快速的进出。 14. 乐于作多，也要乐于做空。 15. 没有规于规则的良好理由，不要改变你的头寸。 大师之所以能成为大师，每一次交易首先想到的就是资金管理。仓位控制和资金管理是交易大师的头等大事，好的资金管理就是一门交易艺术。  既然资金管理这么重要，那么我们在做交易的时候要怎么控制好自己的仓位呢？ 在交易过程中如何控制仓位： 一次完整的交易包括分析预测、制定计划、试盘/建仓、加仓、减仓和 平仓。 控制仓位的几个方法： 1、稳健型 稳健型就是根据对行情的判断，在趋势初期和末期投入较少资金，在趋势中段， 也就是一般投资者最容易把握的行情中投入较多资金。例如，我们可以将资金分为 10 份，按照 2—3—3—2 或 3—5—2 这样的比例逐步建仓。 2、激进型 如果投资者对自己的判断信心十足，并且收益预期较高，那么就可以在趋势初期 投入较多资金，以把握住大部分行情，使收益最大化。例如，按照 4—3—2—1 或 5 —3—2 这样的比例逐步建仓。由于每次建仓的数量少于上一次，所以这种建仓方法又 被称为金字塔形方法。 3、固定金额法 如果投资者认为自己对趋势的把握能力较差，或者没有过多精力观察行情发展，就可以采取这种较为简单的建仓方法。也就是每次投入固定比例的资金，如四分之一或十分之一。 交易过程风险控制（止损）重要性—鳄鱼法则 鳄鱼的吞噬方式：被咬住的猎物越挣扎，鳄鱼的收获就越多。 断尾求生，发现交易决策错误的时候，惟一的方法就是马上止损。 有些投资者还经常采用摊平成本的做法，即在亏损的情况下，在价格下跌的过程中不断加仓， 使平均买入价格逐渐降低。 如果在趋势还没有扭转的情况下就盲目加仓，大量的资金被占用，最终结果只能是进一步加大整体风险，降低了我们的资金利用效率。 金融市场是一个零和游戏，只有正视风险并积极主动地控制风险才能确保长期交易的稳定收益。 金融市场不相信眼泪和安慰！  止损的几种基本方法 1、趋势止损法。 即通过技术分析方法，将上升趋势线、通道或均线系统等作为依据，一旦价格明显跌破就立即止损。 2、形态止损法。 我们买入后价格突破原来形态，此时可以立即止损。 3、支撑与阻力止损法。 一旦有效跌破这个区域的支撑或阻力，此时可以立即止损。 4、固定金额或比例止损法。 可以事先设定一个止损比例 3%或 5%，一 旦亏损超过这个幅度就立即止损。 投资者应当首先熟悉各种基本技术分析方法并加以灵活运用，然后根据自己的操作习惯、交易策略和预期收益制定出最适合的止损方法。 下单即设定止损，把这项工作当做一个必须的决策程序或操作纪律！ 做自己最熟悉的产品，做自己能看懂的行情，吃透资金管理，稳中求胜资金的运用与配置有一句至理名言叫“不熟不做”，当你对一个投资品种还不是驾轻就熟之时，切勿全力出击。 资金管理基本原则： 要点1：将资金分成 10 份，永不在一次交易中使用超过 1/10 的资金。 要点2：永远为头寸设立一个相对较进但又重要的止损指令。 要点3：永远不过度交易，否则这会破坏资金使用规则。 要点4：永不在一次交易中让赢利变为亏损，这是交易持续赢利的秘密。 交易就是打仗，资金就是我们的子弹，你满仓了等于把子弹全打出去了，那后面你还要怎么打？所以每次交易一定要慎重考虑，完全清楚进场之后在哪里止损，目前是否具有好的进场点位等。我们只能做那些既看得到 自己也可以把握的行情。  写到最后，我想说的是：回归到本源上，仓位重与轻是相对于交易策略来说并不是绝对的，跟每个人的风险承受能力有很大关系。但不可否认的是，在实际交易中，仓位控制与资金管理所占位置是极其重要的，做好风控是生存之本，赢利之源。每一个下单操作要做到如屡薄冰，如临深渊，风险无时不刻都存在，黑天鹅事件成出不穷，我们不能做任人宰割的韭菜，做好自己的风控，保护好自己的本金比什么都强，本金没有了所有的一切都是空谈！ 以上是我的回答，希望能对你有点启发 承蒙关爱，感谢关注，喜欢请点赞收藏转发评论区留言。@战宇 |
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