交易系统几个核心内涵1:心态核心。
在交易系统没有提出可交易各股时期,心态如何摆正,并且做到知行合一,是交易系统能够发挥系统交易的首要条件。如果,一套很好的交易系统,但交易者心态急躁,无法忍耐空仓或者视那些持续飚升但不知道如何控制风险才为合理的交易范畴强行介入,那么,作为脱离交易系统控制,导致的失败,就不能归咎于交易系统的失败,是心态失败导致了交易失败。因此,笔者认为,心态是最重要的,决定了交易系统的成败。 2:得失核心。不同的资金起点,有不同的得失。如100万的账户与3万的账户,年收益率翻一倍,其交易次序是一致的,但掌握100万账户的个体,可以将收益率目标降低到年50%,但实际收益却高于3万账户许多倍,其心理要求和技术要求就会大幅度的降低。因此,导致了不同的交易系统。 100万的个体很有可能看重中线交易系统,3万的个体很有可能看重短线交易系统。 3:技术核心。市场获利模式就三种,超跌反弹、高抛低吸、强势追高。 1》超跌反弹,超,超到什么程度必反?弹,弹到什么程度必跌? 2》高抛低吸,高,高到什么程度为高?低,低到什么程度为低?吸,吸是一次还是多次? 3》强势追高,强,什么时期可以追,什么时期不能追?追,高到什么程度还可以追? 超跌反弹 不同的人有不同的分析基点,那么,定义这个“超”,就可以采用历史统计来实现。例如,从高点下降超过60%,并且在形态、成交量分布等等技术分析角度都达到适当,那么,这个超,就是必反的定义。历史统计应该成功率非常高才对,如果,还是很低,那么,这个就不是超。 高抛低吸, 笔者认为,从形式上,它应该是某种通道的产物,达到通道的上轨,抛出,达到通道的下轨,低吸(在你的系统中有使用布林线进行操作,但必须分析整个趋势处在什么状态,如果处在整理趋势之中是很可行的一种技术分析指标,但如果明显处在一个上升或下降的趋势之中,那么使用趋势线与通道线是明智的选择——当然在整理趋势中也适用,这样避免使用布林线等摆动指数所发出的模糊或错误信号)。通道的下轨永远都在K线之下,出现小概率在之上,应该是抄底系统信号。通道的上轨永远都在K线之上,出现小概率在之下,应该是逃顶系统信号。——与布林线有同曲异工之妙。
强势追高 4:控制核心在交易系统出现信号时,因为必然存在不确定性,就需要资金管理来将不确定性(或称为风险)降到最大可控程度,这个并不是技术交易系统的内容。假设,一个可以达到70%成功率的技术交易系统,如果加入资金管理,可以提升到80%,那么,这个技术交易系统的成功率就是80%,而不是70%。 5:跟踪核心在交易系统出现信号时,介入交易。后市趋势跟踪系统是否有转市的可能存在,如果存在,即立刻止赢。因此,好的交易系统,还应该有一个配套的好的趋势跟踪系统存在,以决定趋势是否终结。 6:空仓核心当交易系统没有信号时期,是否能够达到空仓所需要的心理素质,这也是交易系统成败的重大问题。 由此,可以清晰看到,技术交易系统只是交易系统的一个部分,而不是全部。当技术交易系统出现信号时期,并不是系统在做决策,实际上是人在综合做出行为决策。一份好的交易系统,包含了心态、技术、执行、忍耐、控制等等。所以,交易系统是综合分析系统。来解决在正确的时机、选择正确的对象、进行正确的行为决策的系统。 |
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