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曾经说过散户在股市只有三种方法能赚钱，3月23日介绍了第一种，“无敌定投”，是其中最简单有效的。如果你觉得定投太枯燥，收益也相对偏低，还可以选择第二种：趋势大法。 趋势交易是全球股市100多年来被证明可行的方法，而且交易者不需要学习太多专业性东西，不需要花太多时间。只要掌握了其中精要，一边上班就能一边笑傲股市。我以前和人介绍时说的原话是：吃着火锅唱着歌，顺便就把钱赚了。 一、散户为什么尽量不要价值投资 这里没有说价值投资有任何不好的意思，但是强烈建议大部分普通交易者不要选择这种交易模式。 第一，价值投资对专业性要求太高。既要分析宏观，又要分析微观；既要懂经济，又要懂政治；既要研究上游，还要研究下游；既要知晓天文，还要知晓地理……你得方方面面都会，并且某个领域很精。人家机构都是一个团队，一堆专业人士在分析研究。 第二，大部分人能获取的信息有限。影响上市公司价值的因素，太多太多，我们一般只能知道其中部分，然后通过冰山一角来判断整个冰山包括水下部分的全貌，难度可想而知。实际上，以我们掌握的信息量，很多时候研究基本面只能达到“盲人摸象”的地步。 第三，价值投资需要付出成本很大。投入大量人力、物力去研究一个公司，光看数据不够，还要去实地，最后买入5千股、1万股，这个成本对于我们来说太大。又不能只买一两个公司，不然买到茅台纵然是好，买到中石油欲哭无泪，亏钱事小，时间成本承受不起。 真正价值投资基本都是机构专属，并且不少在一级市场（股权投资）。你在二级市场玩，公司上市先溢价好几倍，早就输在起跑线。 二、趋势交易为什么能赚钱 第一，价值必定需要通过价格来体现。我们炒股，仅仅公司好没用，必须股价牛。那么什么是股价牛，就是总体不断上涨。我们抓住“价格”这个最直接的因素，就等于抓住了好公司。 第二，价格必定会通过趋势方式运行。股价从A涨到B，不是一蹴而就的，必定是持续运行，曲折往上，这就会形成一个“上涨趋势”，从时间和空间上，给了我们赚取差价的可能性。 所以，我们根本不需要知道一个股票背后发生了什么，所有要做的只是追随趋势（上涨趋势），就能起到事半功倍的效果。 三、趋势交易的核心要素 说得轻巧，可是到底要怎样才能追随趋势、抓住趋势呢？核心要素包括四个方面，一共8个字： 1.顺势。简单来说，只在大环境比较好的时候，买处于上涨结构的股票。 A股现在常用指数共7个，分别是：上证指数、上证50、沪深300，深证成指、中证500、中小板指、创业板指。 根据道氏理论，当有两个以上（含）指数同时看得出上涨时，可以认为这两个指数对应的股票所处大环境比较好。 观察的周期是日K线或周K线。可以简单认为：日线以下没有趋势，只有波动。 指数和个股是不是上涨，可以用“斜线”或“均线”（20日均线及以上）辅助判断。如果看不出指数、个股是不是上涨，当作不是上涨处理，不要交易。 2.轻仓。不管用什么方法选股，都有可能出错，所以我们必须学会小量经营，确保连续出错多次大部分本金还在。 专业人士建议：一般单支股票亏损总资金不超过3%为宜。 实际经验表明：连续六七次买入股票都亏钱的可能性不小。 一个小的提醒：一天买入几支股票，如果全部买错以后止损，亏损金额占总资金比例最好不超过6%。 3.止损。不管用什么方法选股，都有可能出错，所以我们必须学会认错，也就是止损，又称“割肉”。 日线级别的交易，一般建议股票止损幅度设置在7-10%范围内比较好。如果幅度太小，经不起正常波动回调，只是美好想象；如果幅度太大，你很难做出足够赔率，或者容易割在低点。 结合买入每支股票最多能亏损总资金的比例，以及设置的止损幅度，很容易计算出每支股票最多能买的股数。 4.持盈。趋势交易的胜率并不高。如果我们不在能涨的股票身上赚足，那么将无法覆盖做错时付出的成本。所以趋势交易有句俗语叫：截断亏损，让利润奔跑。 股票买入后如果盈利超过10%，把止损价移动到成本价，优先保护本金，随后再涨的过程中，允许回撤的幅度会变宽。 必须等到趋势发生改变时才会卖出股票。判断趋势发生改变的方法略微复杂。 要特别提醒的是：以上四个方面8个字是一个“闭环”，任何一个方面没有做好，你的交易将会失去效果。 四、趋势交易的选股技巧 主要是做好“强势股的第二（三）波”。界定强势股的简单方法：与其他大部分股票相比，第一波涨得相对比较好。 选择买点的技巧是：一定买在盘整或回调之后。具体可以简化成两张图： 另外选股还有三条经验：不盘整或回调10周以上不碰，盘整或回调过程中不缩量不碰，没有板块效应不碰。 以上说的主要是日线级别的中级趋势，如果要做更大级别的趋势，一个特别“简单 牛逼”的选股方式是：买入经过一年半以上长时间下跌，放量突破年线后又缩量回调到年线附近的股票。这时候，如果年线已经走平或上翘更好。年线即250日均线。 五、注意事项和补充说明 1.与“无敌定投”相比，“趋势大法”需要掌握的技能要多很多。这很容易理解，我们想多赚一点，一定会难一点。 2.趋势交易有很多分支和技术细节，本文写的这些是最基础、最具有普遍适用性、并且直接能实战应用的。只要严格按照这些要求操作，新手也基本能告别亏损。 3.本文的内容，很多人现在可能还不理解，但是没关系，只要照做，三五年下来很多东西会恍然大悟。换句话说：理解也执行，不理解也先执行，在执行过程中理解。 4.同时要向大家推荐4本参考读物：《炒股的智慧》、《股票大作手操盘术》、《股市趋势技术分析》、《通向财务自由之路》。都是炒股入门的经典名著。 5.基本面和趋势相结合，并不能提高你交易的胜率，也不能提高你的整体收益，所以，单纯按照趋势操作就行。 6.这世界上只有严格遵循投机原理以小博大的方法，没有能预测股票涨跌的技术。因此，请务必放弃追求预测市场的步伐，请务必远离试图预测市场的书和人。 7.下图这些方法可以帮助我们复盘选股： 六、结语 本文标题是“业余玩家也能获取专业收益”，但是很可惜，并不能像说定投那样直接提供一个简单可执行的玩法，只能提供一套规则框架，细节还需要朋友们进一步学习、完善。 但是，这套规则框架已经非常具有价值。我们可以假想一下：只在行情好的时候才买股，买的都是前期表现比较好的股票，等出现一波中级调整再启动时入场，而且每次买入量不大，做错及时止损，做对守住成本价让盈利奔跑起来。这样长期下去，还会亏钱吗？ 显然，不会再亏什么钱，至于赚多赚少，和我们的熟练程度、执行能力有关，更与行情本身有关。赚大钱是牛市赐予的，并不是自己求来的。 最后，用一个段子结束今晚的文章： 有一位高手教人炒股，举了很多买卖实例，有学员问：“老师，您说的方法很好，抓到的股票也很牛，可为什么举例都是牛市？牛市什么股票都会涨的啊。”高手回答说：“你这个问题提得非常好，熊市谁他妈还炒股票？” |
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