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班长备注：我把备注写在前面，为了方便更好的阅读。这篇文章来自我们玫瑰群的一个新朋友，写了他对技术分析的一些理解，我个人觉得第三第四点更加重要一些，尤其在选择适合个性的技术手段来搭建自己的交易系统。交易系统本身是连接交易员和市场之间的一种手段，如果这个系统不适合我们自己的性格，我们是很难得心应手的。所以本质上我们除了需要看懂市场，同时也要看懂自己。而其实我觉得看懂自己远比看懂市场更难。看不懂的市场我们可以放弃，看不懂自己又会怎么样呢？ 对技术分析的理解 大家都知道价格移动我们交易者才有获利的可能，移动越多越快越值得交易。在价格将要发生大规模移动的时候将会发生什么？是推动价格移动的动能在方向上发生转变，再之前是成交量发生变化，再之前呢？就是大家对于市场的看法发生改变。所以价格变化是最后发生的事情。我的理解是，推动市场的走势的本源力量是市场参与群体心理预期、情绪，预期和情绪转化为资金意志后集中体现在价格图表中价、量、仓为代表的市场行为中，所以说价格变化是最后发生的事情。可见的、有形的市场行为仅仅是“果”，隐藏在其后的、抽象的市场心理预期才是真正的“因”，但是抽象的市场心理预期是难以判断和度量的，但是，我们可以通过技术分析对有形的市场行为的研究大概率的逆推引发其出现的真因，并据此在适当的时机展开行动。所以，技术分析不是绝大部分技术交易者理解的“技术就是划线”，技术分析本质是衡量市场情绪的一种有效机制。 在加入玫瑰三群之前，我对市场行为的关注度主要集中在“价”上；即市场走势中所形成的趋势、形态等各种各样的图形上，在时间框架的模式下，利用配合的技术工具总结了看盘的三个步骤、四个基础交易模式，一度为此沾沾自喜、自鸣得意；对技术的认知也仅仅停留在技术是发现、识别市场运行规律的工具，与市场沟通的语言上。入群后，在群里几位大咖的轮番棒喝下，我终于认识到了自己的肤浅，市场行为不仅仅有“形”，还有与之配合的“量”、“仓”，只有对三者正确的、综合的分析才能真正发现“形背后的东西”，极大提高技术分析的准确率；对技术的理解也上升为技术分析是衡量推动市场中“形”背后的本源力量——市场参与群体心理预期和情绪的有效机制。也最终理解了什么才是“形非形而在形之外，势非势而在势之前”，那一瞬间的顿悟，让我有立地成佛之感。虽然，我深知自己目前的状态距真正的“成佛”尚有很大的距离，但是，如果把之前长时间对整个玫瑰交易体系的自主学习称之为“知道”的话，那一瞬间的顿悟则让我真实的感受到了什么是“悟道”了，我相信，只要坚定不移的走在市场正确的道路上，去芜存菁，化繁为简，我离“得道”应该真的不会太久了！ 期货交易或者说金融投机是一个很奇怪的行业，单以方向而言，无非涨、跌，单以操作而言，无非多、空，但是事实是绝大多数交易者在这种简单的多空游戏中亏钱！我们在市场中随便找到一个交易标的，在任意一个交易周期中选择两个时间节点，比较一下二者之间的价差，多次重复这个实验，最终统计的结果应该是胜负各半，不考虑手续费的情况下，应该是盈亏相抵，不考虑其它因素，理论上盈亏概率是50%，我们通过树立正确的交易理念、搭建符合自身个性的正期望值的交易系统、 努力钻研交易技术等等一切努力，逐步把我们的交易胜率提高到60%、70%、80%……，我们的努力会通过市场正反馈的方式获得回报。但是，我们必须要清醒的意识到，技术分析从市场行为逆推交易群体心理预期与市场情绪这一过程并非严谨的、确定性的科学推理，它仅仅是从已发生的市场行为中预判市场走势的经验性总结，所以，技术分析中不存在真正的确定性，它只能做到相对的大概率，为便于表达，我们把不符合常规的走势通称为随机性， 在我们与市场和谐共处的时候一定要时刻提防市场的随机性。由于随机性的扰动，特殊时段内低期望值甚至是负期望值的系统短期收益完全可能高于高胜率、正期望值的交易系统，对自己交易系统的验证是交易者必须面对的、重要的、长期的、艰巨的工作！这也是期货交易中非常有意思的现象，我们一定要有一双明辨是非的眼睛，尽早走到正确的交易道路上来，从这个角度来说，追随交易玫瑰学习的玫粉怎么感谢她都不为过！在期货交易这个概率游戏中只有大概率而没有真正的确定性，所以，不要因为市场走势与自己的预判一致就沾沾自喜、目空一切，偶尔几次盈利不能说明水平有多高，可能仅仅是随机性站到了我们这一边；也不要在走势不利的时候妄自菲薄、自怨自艾,同样的道理，偶尔几次亏损同样不能说明我们的技术体系有问题，可能仅仅是运气差；交易系统、技术体系体现的是长期、多次交易的平均获利水平，而不是简单的、有限的几次交易的盈亏，这才是概率游戏的本质。期货高手进场交易时通常都要同步设置止损点，虽然这个止损点经常用不上，无它，预防市场的随机性而已。随机性是市场的固有属性，类似机械加工行业中的公差，我们只能尽量减少它对我们的冲击和影响，而无法杜绝，做100%的确定性。认清市场的随机性的主要意义在于，我们要以冷静、客观的心态面对市场，不要受市场短期随机走势的扰动，不要因为偶尔几次的盈亏轻易的怀疑、修改自己的交易系统，要有勇气始终如一的坚守自己认为“正确”的东西。
如何看盘 期货交易者基本上没有不会看盘的，都有一套符合自身个性的、惯用的看盘模式，我自己主要是以时间框架下三重周期共振模式为主，对于一个成熟的技术交易者而言,从交易标的大周期到小周期，简单、粗略的浏览一遍价格图表，应该能很快得出当下商品价格处于历史的高低位、市场的主要运行方向、行情的级别等基础技术信息，这是技术交易者的基本功。凭借这些基础技术信息介入交易是远远不够，如果通过初步浏览我们发现某些交易标的有参与价值，随后需要对盘面详细分析，根据以往经验，我总结了几个如下的基本原则： 一、相对 期货交易本质上就是一种投机，想要投机成功必须要做好两个要点，一是选择好方向，为保证大概率获胜，投机者总是站在强势的一方，恃强凌弱，这就是投机总为正义人士所不齿的原因吧！二是把握好时机，只有在事物方兴未艾时出手，才能做到以小博大，以小成本攫取大利益。方向与时机的结合是投机的不二法则，政治、军事、经济投机盖莫如此，做为金融投机的一个分支，期货交易当然不会例外。 回到期货本身，我们如何通过价格图表做到这两点呢？以我们惯用的N字结构为例，N字结构固然是市场的基本运行规律，代表了市场参与群体的情绪变化，我认为它更是投机思维的具化表现。在交易周期N字结构结构中的前半部分都是要放弃掉的，我们只做 N字结构的第二脚，为什么？大、小时间周期只是描述价格变化的时间跨度不同，传递的市场走势信息是一致的，只是细节不同，往往在N字结构中的第一脚走出来之后大周期的方向才能确定，放弃第一脚的同时放弃了风险，明确了方向，之后，耐心等待第一脚与第二脚之间的调整浪结束，趋势再起的时刻才是我们最佳的入场时机；一个完整的日线级趋势，短则数周，长则数月，但是能给我我们提供的入场时机仅是有限的几个，因为只有这有限的几个入场时机才能达到以小博大的投机要求。在盘面分析过程中，“相对”的概念贯彻始终，在选择交易方向，确定N字第一脚时，这个“第一脚”是通过与相邻的同向、反向波段在角度、力度、量仓、持续时间等多技术层面对比才能最终确定下来，但这也仅仅是保证我们在宏观角度占在了相对强势的一方，不具备操作意义。之后，在交易周期提供更加细化的技术信息的基础上，我们要进一步对比N字结构中驱动浪与调整浪之间的强弱、，对比时采用的技术工具基本与上一步骤相同，但要求可能更严格，比如说我们经常用时空结构来界定调整浪相对驱动浪的调整空间、调整时间，从而，提前预估价格节奏点（入场时机）可能出现的时空窗口。如果走势一切顺利，市场走势中将出现我们理想中的价格节奏点，入场的最佳时机也就出现了，没有前面的层层铺垫，是不会出现价格节奏点的，或者说我们找到的根本就是错误的价格节奏点，在一波趋势中最佳的介入时机可能只有有限的几个（短线交易除外）。对于价格节奏点我以前我我认为真的只是一个“点”，所以，我判断价格节奏点的方式是在交易周期的时空窗口中等待相对调整浪的反转K线、K线组合，直到听到班长关于节奏点的讲解才豁然开朗！在正常日、周级别走势中，趋势的反转是一个漫长的过程，小级别的反转也是同样的道理，这是绝对的时间跨度没有大级别长而已。2、3根日K线可以拆解成10多根小时K线,几十根15分钟K线，连同调整浪末端及N字第二脚的起始K线，日线级别的拐点足以在小时级别、15分钟级别构成反转形态，在小级别形态中我们可以采用同样的技术工具对比多空力量强弱，在市场多空力量完成转化时及时入场，既保证了交易的安全性又抢占了制高点。 这里以N字结构为例说明了“相对”概念在看盘时的重要性，千变万化的市场走势决不仅仅是我们理想化中的标准N字，但是，无论市场中出现何种走势，利用相对概念对比市场多空力量强弱，选择交易方向、捕捉交易时机、甚至是持仓跟踪市场却是贯彻整个交易始终的。
二、灵活 在入市交易之前，我们通常要做好盘前分析工作，找到符合我们技术体系的大概率图形走势，并提前制定好进场点、止损点、交易仓位等等，开盘后，按我们制定的交易计划坚定执行。关键是如何理解“坚定执行”，坚定执行决不是僵化执行。我们盘前制定交易计划时面对的是“静态”的市场，我们得出的技术分析结论是根据已发生的市场行为对未来市场走势的预判，我们的预判仅能大概率的预测市场下一步的走势方向和行情级别，对于未来市场中行情具体的行进路线和参与的量、仓我们是无从揣测的，而这正是技术分析所必须的基础信息。而盘中我们面对的是“动态”的市场，随着时间的推移，“未来”的市场逐渐显现出真实面目，一方面验证了我们交易计划中的“预判”，更重要的是，我们急需的市场行为信息逐渐出炉，我们在盘中必须学会及时、准确的处理当日出现的市场信息，在原有交易计划的基础上迅速修正交易思路，跟上市场的运行节奏，及时做好仓位的加减进出。，有些东西是在盘前无论下多大功夫都无法提前获知的，一定要在市场中真实发生后我们才能知道究竟应该怎么办，灵活的应对盘中变化是有志于在期货交易之路上持续前行的交易者必须要掌握的本领之一。 “灵活”是在熟练的应用自己的技术体系、交易规则基础上的灵活，盘前、盘中所采用的分析模式、技术工具应该是完全一致的；而不是“一根K线改三观”式的灵活，不是人云亦云式的灵活。 三、选择 交易是浓缩的人生，一个极具个性化的行业，交易过程中处处充斥着自我个性的影子，我们难以长期执行一套不符合自己个性的交易系统。即使师从一家，由于各人的领悟、偏爱有所不同，最终形成的交易系统也会有很大的差别，从玫瑰的“交易系统的构成”中我们可以很清晰的看到这一点，构成系统中的6个主要模块，有4个是与人性强相关的，另外两个或多或少也有一些联系，即，我们每个交易者的交易系统都是以自我个性为核心组建的，是我们个体思想的折射。扯的有点远了，这里主要是想谈一下交易时间周期、交易模式的选择问题。 之前，我一直在波段交易还是趋势跟踪，交易周期为小时级别还是日线级别摇摆不定，经过这段时间在群里的学习和心灵深处的对话，最终决定以后的交易以小时级的波段为主。不是我无病呻吟，认清自我、做出适当的选择并非一件简单的事情。我选择的交易模式交易周期的主要基于一个理由，就是对交易中调整的容忍度的问题，我不是一个“大度”的人，我没有“90%的回撤不算回撤”的心态。在波浪形波动的市场面前，我们操作多大的时间级别，就要承受相应级别回撤，虽然在实盘时会根据市场的盘中走势灵活应对，未必一定要等到止损位才离场，虽然不同交易者的离场规则不尽相同，但是这一个基本规则是不会改变的。 按小时级别做波段单，比大级别交易有更多的交易机会，但是，由于回撤容忍度小，在跟踪市场大级别趋势很可能提前出局，出局后可以再进，进不去也无所谓，毕竟，我现在的首要问题是如何在市场中活下去！
四、融合 在研习玫瑰微博的技术部分方面，我是下过一番功夫的，从时间框架的看盘模式、到附属的一些基本技术工具以及综合应用这些技术工具的时空结构、背离等我自认为理解的还可以，甚至在此基础上增加了一部分经典趋势理论的东西。在不限制反应时间的静态市场分析时还好，但是在面对变动的动态市场时总有一种莫名的不确定性，不知道问题究竟出现在哪里，直到“顿悟”的那一刻，我才清楚了问题的根由及应对解决办法。我的问题主要出现在“融合”上，以前学的东西都是一个个孤立的知识点，缺乏一根主线把这些知识点串起来，实现由知识到能力的跨越。在以后的看盘实践中，在时间框架模式下，要打通各时间周期、技术工具中存在的壁垒，使之融合成一个有机的整体，具有从市场行为中快速判断出当下市场中参与群体的心理预期和情绪的能力，我相信，随着看盘经验的不断增加，我的交易之路可以越走越远、越走越宽！ 这篇东西这是一个还未实现稳定盈利的交易爱好者的纸上谈兵，是我个人学习交易的一点感悟和体会，我写的东西可能只有我自己能看懂，不足为任何人参考、借鉴。写下来一是做为自己学习过程中的印记，二是为了感谢班长和群里几位高手的点拨和帮助！ 特此致谢！
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