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前言： 本文是根据韩剑老师在《清华实战期货班》授课内容整理而成。标题用名“职业投机交易”这个词有以下几点原因： 1、讨论范围限定在投机交易，不包括套保、套利等其他交易类型； 2、投机与投资并没有明显区别； 3、本文更多的是一篇专职交易者的总结；另外还有一层意思：交易是一件需要专注的事，专职做更为合适。 韩剑——第八届全国期货实盘大赛重量组冠军  韩剑 《清华大学实战期货班》高级讲师。 网名“炼金术士”，最初操作权证，2010年股指期货推出后转战期市，在第八届期货日报全国期货大赛重量组冠军、金融期货奖第一名，比赛期间只做股指一个品种，16.55%的回撤率和10.0以上的累计净值。 以期货市场为例，从一个初学者到成为一个合格的专职交易者，这中间需要经历一个怎样的过程？请看下文，也希望大家一起来讨论。 确立自己的交易理论 实际上，交易理论的选择和确定是一件需要慢慢摸索和实践的事，然而，我们还是把它放在第一点。 “没有理论的实践是盲目的，没有实践的理论是空洞的，要坚持理论与实践相结合的原则。“ 不管是做期货交易也好，还是做其它投机活动，你先需要有一套理论去支撑你的实践，再在实践中检验和改进，不然，只能是盲人摸象。 我们把交易理论分为三类： 第一类：走势可以准确预测与实践检验，如：江恩，康波理论等； 第二类：走势可以预测但随着时间推演理论解释力无限，也就是说无法实践检验，如：艾略特波浪理论等 ； 第三类：走势无法准确预测，稳定获利的交易方法基本不存在。但可以在某些时点判断大概率的方向，基于概率做出大赢面操作，对与错都有后续手段。这一类又分为两种： a.寻找到一个高胜率策略可以永久无限制使用（机械交易系统），有说是“一招鲜吃遍天”，有说“复杂模型取胜”。 b.交易策略需要进化，两个原因：市场变化，自身变化； 当然，“条条大路通罗马”，选择什么样的理论，关键在于适合自己。 图片来源：韩剑老师授课《清华实战期货班》 做好准备工作 有了一套理论的支撑，我们可以入场放手交易了吗？ 不能。交易是一件严谨的事，你还需要做好准备工作。 1、认识市场 市场的规则是怎么样的？目前哪些品种比较活跃，它的交割制度又是怎么样的？交易选择一个什么样的时间周期？等等...这些，都在认识范畴之内。 然后，你才能在这个基础上去辨别目前市场所处的状态，它是不是适合你的市。 2、认识对手 不同的市场，参与者不一样，摸清楚市场的主导力量才能谈得上去看清楚市场的变化规律，在交易中取得较大的胜算。 3、认识自己 这里不仅仅是确定你是属于哪类交易者——基本面还是技术面还是其他，它甚至包括你的财务状况、知识储备、德行修养、能否自律等方方面面。 很多时候，细节决定了成败。 认识市场，认识对手，认识自我三个认识梯度逐级向上的。认识市场的基础知识不可缺；认识对手摸清楚谁才是那个傻子；认识自我则是战略性定位，也是明白交易道路的多样性的深刻原因 。 图片来源：韩剑老师与《清华实战期货班》学员交流 |
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