前言 最近很多读者跟着书生在做网格交易,也有一些朋友对网格交易还是一知半解。 不太懂就做是比较危险的投资行为。任何方法都有利弊,只有趋利避害才能在市场中长久活下去。 思考良久,书生决定写下本文作为“网格交易完整版攻略”。 一、“中庸”的投资策略 书生前面文章说过,股票是一种资产,要像持有房产那样持有股票。即长期持有优质公司股票,关注主要上升趋势。 都说趋势投资死于震荡,对于价值投资者来说,长期震荡也是非常难熬的。 比如下图中的中国建筑从2010年开始,在底部震荡了4年,能熬住的有几个人?而且震荡是没法回避的,不参与震荡,也就几乎不可能抓住后面5倍的上升趋势收益。 底部的震荡是必然存在的,因为股市的游戏规则一直是“吸货-拉升-派发”。 指数也是如此,下图中上证红利指数经历了5年的震荡下行走势,才最终迎来了一波翻倍的上升趋势。 以上是宏观的角度,如果我们拿出“显微镜”看股价波动,你会发现股价大多数时间也是在震荡。 最近一年,五粮液走出了一波非常大的上涨行情。正如下图那样,如果你去看微观的股价变动,也是大部分时间处于震荡中。有兴趣的读者,还可以自己调出1分钟K线图去看一下。 也有一些“股神”说他是像下图这样买卖的。下次如果有类似的“股神”加你微信,请主动拉黑,远离这样的股市神经病,臆想症患者。 如果真的有这样的短线秘籍,他马上就是首富了。 通过以上描述,书生希望与你达成以下共识,也是本文的基础: 1.只有长期持有优质股票,才能真正取得投资成功。 2.我们没办法回避股价的震荡,震荡是上涨的一部分。远离了震荡,也就远离了上涨。 3.股价短期波动是无序的,是不可预测的。 下面该介绍书生的投资策略了,很简单:底仓 网格交易。 假设你长期看好中国建筑,你计划买入该股票的资金是10万元。那么,底仓可以是5万元,另外5万元做网格交易。 这样的做法没有一把梭的利润多,但也回避了重仓的风险。网格交易可以降低整体持仓成本,是为了更好的长期持有。 每一笔交易折射出的是投资者的思想理念,正如我们可以从瓷器中看出古人的思想一样。“底仓 网格交易”体现的是“中庸”,是上善若水,是不争,故天下莫能与之争。 知行合一,以上投资思想属于知的内容,行就要求我们的纪律性与执行力。 二、网格交易的原理 我们先看个简单的图,假设你看好某只股票,当前价格10元。按照上文书生的投资策略,在10元建仓买入3000股,也就是总资金3万元。这3000股中,2000股是底仓,1000股用于网格交易。 股价每上涨一格,我们卖出200股;每下跌一格,我们买入200股。 如果是下跌呢? 上面的举例只是为了说明原理,计算其实很简单。每格子只要卖出成交一次,就赚200块。成交次数越多,赚的越多。 上周股市波动大,书生每天文章结尾公布的交割单都有十几笔成交。 请允许书生在这里回答两个留言区常见的问题: 1.这么频繁买卖,能覆盖手续费吗? 如果还有这样的疑问,说明没看懂网格交易。网格交易成交次数越多,收益越多。这跟短线交易不同,网格交易的每次收益是固定的,成交太少反而不好。 书生的公众号每天都公布交割单,最小的网格设置是1%,而手续费是万2.5,印花税卖出收千一。也就是费用总共不到千二,是可以忽略的。因为收益是固定的,成本也是固定的。 网格交易是个积少成多的方法,如果资金少,每天可能只赚个饭钱。需要点耐心与坚持,穷人才大方,富人一般都很节俭,暴发户除外。 2.ETF基金可以做网格交易吗? 可以。ETF基金的好处是没有印花税,风险也较小。缺点是波动小,网格交易成交次数少,收益要低一些。 股市中没有什么最好的,或一定的东西,到处充满着这样的辩证关系。有利就有弊,有好就有坏。 三、具体做法 书生这里以金融街为例,假设可投入总资金是10万元。 第一种做法:长期看好该股票,不设止损 该做法需要有精研股票的能力,优选国企央企、不存在退市风险、未来长期看好,在估值较低的时候建仓。 底仓5万元,网格大小2%。 第一次建仓买入6万元,其中5万元底仓长期持有,1万元是网格交易资金。 比如13元建仓,就在13元上下2%的价格分别挂卖单与买单。如果卖出成交,则以卖出价为中心,继续上下挂买单与卖单。 如果出现上涨行情,这一万元可能只够卖出四次,就剩下底仓了。这也是经常被问的问题,只剩下底仓了怎么办? 不能在那等它下跌,只剩下底仓后,直接再加仓买入1万元。就算加仓后下跌,这1万元买高了影响也不大。如果继续上涨,这1万元继续做网格交易。以此循环...... 上述是跟普通网格交易不同的地方,所以书生每天都是手动挂委托单,同时也可以感悟股价的变动。做网格交易时间长了,会对股价的波动有更深层次的认识,因为你在亲身感受市场的变化。 上面说了,可用资金是10万元,还有4万元是预备队,是为下跌准备的。 会不会出现“鱼死网破”,也就是持续下跌,4万元补仓完了? 1.优选股票是前提,不建议用小盘股这么做,很容易被玩死。 2.以上面说的金融街为例,4万元的预备资金差不多可以承受40%的跌幅。对于绩优股来说,往往30%的最大跌幅就是极限了。 切记,不能在估值过高或牛市顶部这样做。 3.单只股票总投入资金不得超过总仓位的20%。 第二种做法:优选股票,出现买点就建仓,设置止损。 这一点书生上次在南山铝业的文章中分析过,对于风险承受能力小、没有信心的投资者,建议设置止损价为3.3元。 人非圣贤孰能无过,止损也叫止错。书生的策略核心是“趋势投资 网格交易”,如果上升趋势已经不存在了,也就没必要做网格交易了。 具体止损与否,还需要具体问题具体分析,乱止损也是很多人亏损的原因。 小结一下,也是提示下风险: 1.网格交易的对象,必须是国企央企、绩优蓝筹、盘子较大、耳熟能详的公司。 2.应该在估值合理,且长期趋势向上时建仓。 3.仓位管理非常重要,千万别补仓几次就没钱了。预估下最大跌幅,一般最少预期跌幅20%以上。 4.格子大小可以根据个人精力、资金分配自行设置。 结束语 网格交易,只是为了更好的长期持有优质公司股票资产!如果你的持仓成本足够低,你还会那么在意股价的短期波动吗? 最后做个简单的总结: 1.重在选股,抓大趋势。 2.网格交易是术,是为了降低持仓成本,帮助更好长期持有。 3.仓位控制是关键。 4.严格按照计划做。盘中不能贪,挂单有计划,长期有信心。 5.坚定持有底仓,除非大趋势改变,比如牛市到达了疯狂的顶部。 书不尽言、言不尽意,文字表达终归是隔了一层。有些地方需要自己多想想,多复盘,多感悟。 这行当愚蠢的人不能干,懒得动脑子的人不能干,心里不健全的人不能干,企图一夜暴富的冒险家不能干。这些人如果贸然卷入,到头来终究会一贫如洗。 ——杰西·利佛摩尔 文章有点长,虽有意写的更完整一些,但难免会有遗漏的问题。如果有关于网格交易的其他问题,欢迎留言。 这篇文章花了我很长时间,昨天都没来得及发布。能看到最后的读者,书生也非常感谢你的认可! 最后跟大家说一只基金和一只股票,一方面作为对认真看完本文读者的感谢,另一方面也算是国庆的福利吧。仅供参考,不构成投资建议。 一只非常稳健的基金:浦银安盛盛世精选A(519127) 这只基金去年书生就推荐过,非常稳健的一只混合型基金,几乎可以等同于债券基金。感兴趣的读者可以自己去看下详情,不具体分析了。 一只长期看好的股票:中国巨石(600176) 该股为玻纤行业龙头公司,在行业中属于巨无霸地位。从长期价格走势看,股价长线趋势依然强劲,短期已经蓄势待发。 书生社群福利 即日起,凡通过复利人生渠道进行证券开户,即可享受股票和基金买卖佣金都免除最低5元限制的优惠。 部分券商是基金买卖免除最低5元,但股票免除最低5元限制几乎还没有别的地方有,也是我经过多次努力才申请到的福利政策。 不要小看这个,如果你每次买卖股票或基金低于2万元,这样可以省不少钱。比如原来你每月定投300元农业银行,每次都要收取5元佣金。现在只需要几分钱,交易成本减少99%! 这是书生社群的独家福利,也欢迎大家加入我们投资大家庭! 感兴趣的读者,可以在公众号(ID:moneylife1818)后台对话框回复“029”查看详细开户加群细则。 如果开户有疑问,可以添加书生的个人微信号:lc393086294,备注:复利人生。 交易提示: 9月27日网格成交如下: |
|
来自: luckyjohn97 > 《网格》