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最近很多朋友跟着本人在做网格交易了，但有些朋友对网格交易法还一知半解。不太懂就开始做是比较危险的，最好先系统学习一下。任何方法都有利有弊，这个市场中只有趋利避害才能长久活下去。思考良久，笔者决定写下本文，与大家分享本人对“网格交易法”的理解。 ■ “中庸”的投资策略 笔者以前说过，股票是一种资产，要像持有房产那样持有股票。即长期持有优质公司股票，关注主要上升趋势。都说趋势投资死于震荡，对于价值投资者来说，长期震荡也是非常难熬的。比如下图中中国建筑从2010年开始，在底部震荡了4年，能熬住的有几个人？而且震荡是没法回避的，不参与震荡，也就几乎不可能抓住后面5倍的上升趋势收益。底部的震荡是必然存在的，因为股市的游戏规则一直是“吸货-拉升-派发”。 指数也是如此，下图中上证红利指数经历了5年的震荡下行走势，在2015年才最终迎来了一波翻倍的上升趋势。 以上是宏观的。如果我们拿出“显微镜”看个股，你会发现股价大多数时间也都是在震荡中。2017年，五粮液走出了一波非常大的上涨行情。如下图那样，如果你从微观的角度去观察，也是大部分时间处于震荡中。有兴趣的读者可以自己调出1分钟K线图去看一下。 也有一些“股神”说他们是像下图这样买卖的。下次如果有类似的“股神”加你微信，请主动拉黑，远离这样的股市神经病，臆想症者。如果真的有这样的短线秘籍，他马上就是首富了。 通过以上的描述，笔者希望与你达成以下共识，也是本文的基础： 1. 只有长期持有优质股票，才能真正取得投资成功。 2. 我们没办法回避股价的震荡（短期下跌），震荡是上涨的一部分。远离了震荡，也就远离了上涨和收益的可能性。 3. 股价短期波动是无序的，是不可预测的。 下面该介绍本人的投资策略了，很简单：底仓锁定 + 网格交易法。 假设你长期看好中国建筑，你计划买入该股票的资金是10万元。那么底仓可以是5万元，另外5万元做网格交易的操作。这样的做法没有一把梭的利润多，但也回避了重仓的风险。通过网格交易的操作可以降低整体持仓成本，是为了更好的长期持有。 每一笔交易折射出的都是投资者的思想理念，正如我们可以从瓷器中看出古人的思想一样。“底仓锁定+ 网格交易法”体现的是“中庸”的思想，是上善若水，是不争，故天下莫能与之争。知行合一，大道至简，投资思想属于知的内容，行就要求我们的纪律性与执行力。 ■ 网格交易法的原理 我们先看个简单的图，假设你看好某只股票，当前价格为10元。按照上文笔者的投资策略，在10元建仓买入3000股，也就是总资金3万元。这3000股中，2000股是底仓，1000股用于网格交易的操作。 股价每上涨一格，我们卖出200股；每下跌一格，我们买入200股。 如果是下跌呢？ 上面的举例只为了说明原理，计算其实很简单。每个格子只要卖出成交一次，就赚200块。成交次数越多，赚的越多。最近股市虽然很弱，但依然有较大波动，笔者每天文章尾部公布的交割单都十几笔成交。请允许笔者在这里回答两个留言常见的问题： 1. 这么频繁买卖，能覆盖手续费吗？ 如果还有这样的疑问，说明没看懂网格交易。网格交易成交次数越多，收益越多。这跟短线交易不同，网格交易的每次收益是固定的，成交太少反而不好。笔者公布的交割单中，最小的网格设置是1%，佣金是万2.5，印花税卖出收千一。也就是费用总共不到千二，是可以忽略的。因为收益是固定的，成本也是固定的。 网格交易是个积少成多的方法，如果资金少，每天可能只赚个饭钱。需要耐心与坚持，穷人才大方，富人一般都很节俭，暴发户除外。 2. ETF基金可以做网格交易吗？ 可以。ETF基金的好处就是没有印花税，风险也比较小。缺点是波动小，网格交易成交次数少，收益要低一些。股市中没有什么最好的，或一定的东西，到处充满着这样的辩证关系。有利就有弊，有好就有坏。 ■ 具体做法 笔者这里以柳工（000528）为例，假设可投入总资金是10万元。 第一种做法：长期看好该股票，不设止损。 该做法需要有精研股票的能力，优选国企央企，不存在退市风险、未来长期看好，在估值较低的时候建仓。 底仓5万元，网格大小2%。第一次建仓买入6万元，其中5万元底仓长期持有，1万元做网格交易。比如11元建仓，就在11元上下2%的价格分别挂卖单于买单。如果卖出成交，则以卖出价位中心，继续上下挂买单与卖单。 如果出现上涨行情，这1万元可能只够卖出四次，就剩下底仓。这也是经常被问到的问题，只剩底下底仓了怎么办？ 不能在那等它下跌，只剩下底仓后，直接再加仓买入1万元。就算加仓后下跌，这1万元继续做网格交易。如此循环…… 上述的做法是笔者手动委托下单操作，但是手动委托下单需要时刻盯盘反复委托，对时间和精力要求较高，工作比较忙的朋友可考虑使用自动化交易工具，自动的高抛低吸可起到事半功倍的效果。 上面说了，可用资金是10万元，还有4万元时预备队，是为下跌准备的。会不会出现“鱼死网破”，也就是持续下跌，4万元补仓完了？ 1. 优选股票是前提，不建议用波动剧烈的小盘股这么做，很容易被玩死。 2. 以上面说的柳工为例，4万元的预备资金差不多可以承受40%的跌幅。对于绩优股来说，往往30%的最大跌幅就是极限了。（切记，不能再估值过高或牛市的顶部这样做） 3. 不要所有资金只做一只股票，可根据资金考虑3到5只股票同时操作，分摊风险增加交易机会。 第二种做法：优选股票，出现买点就减仓，设置止损。 以东方财富（3000059）为例，设置了11.50元的止损点。人非圣贤孰能无过，止损也叫止错。笔者的策略核心是“趋势投资+ 网格交易”，如果趋势已经不存在了，也就没必要做网格交易了。 最终具体止损与否，还是要根据自身的风险承受能力具体问题具体分析，乱止损也是很多人亏损的原因。 小结一下，也是提示下风险： 1. 网格交易的对象，最好是国企央企、绩优蓝筹、盘子较大、耳熟能详的公司。 2. 应该在估值合理，且长期趋势向上时建仓。 3. 仓位管理非常重要，千万别低吸几次就没钱了。要预估最大跌幅，至少要预期跌幅20%以上。 4. 格子大小可以根据个人精力、资金分配自行设置、最小不要低于1%，最大不要超过5%，过小会导致交易滑点损失的产生，过大交易频率会大大降低影响效果。 5. 工作较忙的朋友可考虑使用自动化交易工具，可以事半功倍。 ■ 结束语 网格交易法，只是为了更好的长期持有优质公司股票资产！如果你的持仓成本足够低，你还会那么在意股价的短期波动么？最后做个简单的总结： 1. 重在选股，抓大趋势。 2. 网格交易是术，是为了降低持仓成本，帮助更好长期持有。 3. 仓位控制是关键。 4. 严格按照计划做。盘中不能贪，挂单有计划，长期有信心。 5. 坚定持有底仓，除非大趋势改变，比如牛市达到了疯狂的顶部。 书不尽言、言不尽意，文字表达总归是隔了一层。有些地方需要自己多想，多尝试，多感悟。 9月10日网格成交如下：  目前笔者在做的交易计划： 文章有点长，虽有意写的更完整一些，但难免会有遗漏的问题。如果大家对网格交易法有其它的问题，欢迎大家留言交流讨论。
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