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期投圈又添新高手啦！ 你已经免费加入『金融修道』导师的测评了吗？ 还没加入测评的圈友们， 想深入了解『金融修道』导师吗？ 小Q马上带你一起走进导师专访！ 『重磅预告』 期投圈视频直播秀来咯！ 今日（3月9日 星期四）下午15：30导师与您在线视频直播 马上点击本文尾部“阅读原文”即可免费观看！ 金融修道 11年期货交易经验，震荡时进场，趋势时持有 2006年开始接触期货，从师于宋文彪和邓秀老师，2008年自创二反交易系统，用自己的方式去定义震荡与趋势，设计出好几种信号去捕捉行情，用多次小的止损去换取中级别或大级别的行情。其在期投圈的账户目前年化收益率为177.89%. 以上数据统计截至2017年3月8日下午15:15分 小Q 导师您好，感谢您在百忙之中接受期投圈的专访，您在这边能否跟大家分享一下您的期货经历呢？ 金融修道：其实挫折对于交易员来说，可以说是数不胜数，包括我在内。我刚接触期货的时候，怎么下单都不知道，当时是直接交给介绍人去下单，5万的本金，第一个礼拜变成8万，但第二个礼拜就变成3万了，当时那位朋友爆仓了想去补保证金，但是我很理智的让他平仓，拿着剩下的3万去拜师学习了。 在交易和学习、创建交易系统过程中，当然吸取了很多经验教训，如果要具体说哪件事最印象深刻呢，我想就是08年的行情，那时我自创了二反交易系统，在08年赚了3倍多。 小Q 您刚开始做期货都是亏钱的，请问您觉得当时亏钱的主要原因是什么？您从中总结了哪些经验教训？ 金融修道：亏钱跟是否刚开始做期货，没有必然关系。大多人都亏死了都离开市场了。当时我觉得亏钱的主要原因是不专业。所以我认为我要去学习，首先从网上开始学习基础知识和基本技术分析。 小Q 我看你交易的持仓偏好就只有橡胶和螺纹，橡胶占大半比例，请问您是只做这两个品种还是别的品种您也会涉及？ 金融修道：当年是在橡胶上跌倒的，所以一直想在这个品种上成功，而且橡胶当年是最妖的品种，能把它做好，就为未来做股指期货打好了基础。至于螺纹，早在2010年就写出了交易系统，因为精力不够没法盯住两个品种盯住多分时（那些都是程序化在盯的），所以一直只操作橡胶，螺纹也仅仅是去年开始尝试。当然，经过这2年的研究和测试，发现之前只敢在橡胶上操作的系统，其实在其它品种上也是可行的，至少在螺纹上实战测试一下还不错，之后会考虑推广到其它品种。 小Q 在期货交易上，您以技术分析为主还是基本面？如果是技术分析，那么您主要用哪些分析方法或指标预判市场方向？依据哪些指标作为进出场的决策？您是如何判断入场、立场时机的？ 金融修道：基本面对我而言，只是当做新闻看看，因为到我眼里时，这个信息估计早就过时至少3天了，而且还不知道是否是假消息。所以我以技术面为主，眼见为实，价格体现一切。 我的分析就是用海龟均线通道，即火车轨，我算是海龟派的第三代传人了吧。当然经典的指标也辅助看看，比如MACD、RSI等等。 我把入场时机建立成规则，即入场信号，必须雷打不动执行。趋势还没形成我就入场了，因为等到趋势形成时，你很难找到很好的时机进场，会影响持仓心态和决心。一旦趋势形成了，我就不动手持仓即可。 震荡期进场是一个很危险的事，又是必须冒险的事。我首先判断进入了震荡期，然后用3、4个条件去设计一个信号，都满足了才进场，否则震荡期内信号太多了，必须过滤。 买入模式无非就是低买，以及突破。 止损就是小级别浅止损保住本金，要做好连续10次小止损的准备，这10次损失最好不要超过本金的20%。 一旦信号成功，我就会移动止损线，如果进入高级别趋势，那么就会切换周期持有更长时间。我看5分钟信号或15分钟信号进场，但持有的并不是5分或15分的趋势。 比如2016年11月4日晚22点58分，夜盘快收盘时，我系统出现一个上穿的做多信号，结果第二天很快大涨，走出了15分趋势、小时趋势，双11那天也没洗出局，其实到11月14日临近中午，才出现平仓信号。持仓达到10天（6个交易日），获利15350元（按我习惯开仓三分之一仓位的本金是5万计算），约获利30%左右。 强调一点，在我系统里没有止盈点，只有浮动止损点和反向信号点。盈利干嘛要主动去止？我认为就像婚恋一样，好的恋爱和婚姻就不要去想着去终止，直到过不下去再说，也就是趋势结束时再说。 小Q 您一般首次进场的仓位是多少？之后加减仓会在什么状况下进行？ 金融修道：我资金少，所以资金管理这一块其实并未做很深的研究。加减仓也是一套信号系统，需要认真研究和设计，不能乱加乱减，必须有逻辑和依据，也得有止损控制。 我一般开仓就是3成仓位。如果遇到非常有把握的大行情信号，会在走出利润后，在低级别分时上酌情加仓一倍。 资金管理对于管理大型基金是很重要的。而小资金没那么多讲究，本来就是来市场拼搏的。 小Q 期货市场中止损是一个永恒的话题，一般您在什么情况下会止损？如果一笔单子出现亏损，您会把亏损控制在多少？如果出现连续多天亏损，您一般如何应对？ 金融修道：止损是个艺术，这是个难题。既然我有进场设计，就有出场的设计。至于出场时是带来损失还是盈利，那得看行情。 主动止损设计也是有的，就是进场后本级别趋势反向且造成浮亏了就出场。 控制在多少止损很难设计，但是在设计中，必须让连续止损额控制在本金的7%以下，最多不超过16%。你可以降低开仓额来控制止损，但也等于减少了利润率的预期。这是双刃剑。连续多天亏损，是很正常的事情，面对它、忍受它、适应它即可。它属于行情与生活的一部分，逃避不了。这需要修炼自我的心态，既然生活于世，就得接受世间的很多肮脏事。 小Q 看您的收益图，2016年12月您的净值拉升的幅度很大，您主要抓住了哪些行情？当时为何会这么做？ 金融修道：2016年的10月之前，受很多事情干扰和影响，一直没能好好看盘操盘。进入10月，生活和心境都好转，而且也知道这段时间会有不错行情，日线周线在10月都出现了很好的图形预期。于是10、11月抓住了上涨行情迅速回本且有所获利。在12月我们判断了一波牛市需要大幅度调整，所以开始转做空橡胶，经过多次试单，终于抓住一波，且仓位达到5成，所以获利迅速。 小Q 2017年年初开始您的的净值回撤，且持续时间也较长，这段时间的交易情况是什么样的？面对这样的本金回撤，是否对自己的交易策略、交易系统产生怀疑？ 金融修道：年底的公事应酬较多，甚至几次还影响自己准时回到盘面上，导致一些客观止损较大。对自己的交易策略，当然要永存怀疑，因为没有一套交易系统能够永生。交易系统需要适时做一些小小修正。这么多年来都是如此。当然，回撤过大，跟资金管理设计有很大问题，因为橡胶涨价后，保证金大涨，不能再按预设的默认手数开仓了，必须降低开仓手数。 我对自己的交易系统总体不会怀疑，因为里面有5、6种信号，虽然有3、4种信号最近表现很不好，但主力的1、2个信号一直是赚钱的主力，11月12月的暴利就是它们带来的，怎么可能怀疑和放弃呢？ 小Q 2016年已经过去了，对于2017年，您有什么规划？会把重心放在哪块上面？ 金融修道：2017年，我想带几个学生，有自己的交易团队，有认可我的外来投资资金。当然，重心还是会放在研发和维护交易系统上面，这个是我的兴趣所在。 小Q 交易这么多年，您有哪些心得体会可以和期投圈圈友分享的？ 金融修道：分享的几个要点都是网络、书本上常提到的：不要幻想暴利，年复一日积少成多；耐心等待机会，控制好止损让自己活得久一点；用多维的思路去思考市场，二维思路是看不见万维世界的；行善助人运动，可以控制贪婪和恐惧。市场在变化，即使是大师，也得随之而变，不要幻想一个技术吃遍天下，但是一个理念可以吃遍天下；赚钱是为了提高生活品质，可是生活品质不一定依赖于钱多，所以每天要把生活过好，健康快乐最重要。 最后祝大家投资愉快，水平月月进步，年年有获利，生活美满幸福！ 想要订阅“金融修道”导师的圈友，赶快行动起来吧！ 导师还在测评期，免费申请测评跟导师一起交易吧！ 期投圈视频直播来啦！ '金融修道'导师在线直播访谈 |
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