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系统模型构建理念：系统模型是在完整交易系统中以四小系统建立。四小系统包括分析系统、资金管理系统、策略系统和交易心理。它们功能不同，但是相辅相成，犹如我们“人”的五脏六腑，各司其职。由四个系统做骨架建立一个金字塔，在骨架上构成投机的智慧球体。成功的交易就是让它们产生良性共振，把各自的功能发挥到极致。 1、分析系统 分析系统包括：基本面分析、图表技术分析、指标类、形态语言、周期类、交易心理环境等等。构建完整的分析系统取决于个人偏好。 分析系统的目的是解决未来市场行情的“可能性”。它的特征是由市场基本规律决定的。市场是由无序性（主要表现在价格某些时候出现随机方向和幅度）和有序性（主要表现在方向周期尺度确定性）两大基本特性组成。正是这两大特征，使现实中出现两大流派，可预测派和不可预测派。他们都是对市场其中的一部份做了片面的技术解释。 分析系统面对市场两大基本特性所遇到的实际问题有： （1）无法预测整个运动环节。可以对有序部分做量化分析，而对无序部分只能做定性分析。 （2）正是这两性，任何试图做100％分析准确率，都无疑是自我愚弄。 （3）由于操盘者所处的具体战略位置不同（主要指操纵和跟风）他们对这一系统的具体内容应用又有不同侧重。也决定了各自的战略服务目的是造势，还是跟势或借势。 （4）也正是这两性，使战略地位不同的两者（操纵、跟风）都要面对市场的无序性。这样就使操作系统的成功率比分析系统更低。 能不能正确认识这个系统的特征，是决定投机领域能否正确运用技术手段的关键。在投机交易出现问题时不要一下就认为问题出在分析系统上。对分析系统应有的态度是条件性、客观、务实、注意细节、量力而行。 而当技术分析能力达到一定层次时，它可以提供给你更多风险最小化技术。使你在进场初期就占据了位置优势。投机中风险最小化，是立于不败之地的不二法门。（这种风险最小化只能解决你立于不败之地，换句话，就是只能解决你的生存问题，为你最终获的盈利提供了时间上的优势）。 因此，首先要明确的是分析系统能帮助我们的是什么？ 分析系统最大的职能是解决市场未来走势“可能性”的问题，并在技术到一定层面时，可以预见性的提供如何在有利位置上去把握真实的市场趋势。对这个系统的开发怎么做好？答案是“少而精”。因为市场就两种基本运动模式：简单、复杂。没必要搞的那么复杂，而是要在“精”上下工夫，怎么做到精？注重交易的条件性。 2、资金管理系统 无论是谁，无论预测过的行情有多么的准，必须清楚行情分析系统在整个大交易系统中所起到职能是什么。在建立分析系统的过程中实际就是了解和认识市场价格运动的规律过程。在这个过程中越深入就越发现，市场隐藏着的不确定性、无序性所带来的巨大交易风险。 面对这种巨大风险，必须要建立起可以抵御风险的安全系统。而这个系统最直接的模式就是对资金运作模式采取量化管理。 量化模式有几种形式： （1）初始量化法 （2）分段量化法 初始量化法是指对帐户处于战略初期积累阶段。 比如2000元户，首先计划下把2000变成3000的资管方案是什么？这种资管方案重中之重就是安全性。它主要体现在怎么才能生存的最久，怎么在错了10次后当机会真正来时我还有资本进场。因此在初始量化法中，如何保证其生存和机动是研究的重点。这个阶段开仓量小而再小。 分段量化法是指在完成初始积累后，将进入利润大战役阶段。这时的资管方案重点却在于怎么利用从市场上赚到钱扩大战果，而又不失掉本金。 初始资管量化方案要根据自己的实际能力来决定具体内容。 例如：长、低、小、轻。 长：周期放长些（指操作周期）； 低；收益率放低些； 小：不要放大止损； 轻：仓量要轻。 这是资金管理量化的具体内容。 初始量化法还有另个含义，就是一个投机环的第一仓（三组为一环）。 由于每个人的具体情况不同，无法给出具体的建议，但其中心思想、中心原则是什么一定要搞清楚。在这个环节中，它不同于分析系统的某些特征。知道在分析系统中，有时可以做量化的事，但有时不行。而在资管中，一直要坚持的就是量化工作。如果说提高分析系统准确性是靠长期学习实践来完成，那么资管就靠树立正确的投资理念，并在实践中用铁的纪律，坚持不懈的作好量化执行。 把盈亏忘掉，每一投资环首先检查的就是资管方案有没有落到实处，不能将这个系统形同虚设。 在谈到安全性上，我们需要注意以下几点： 安全性单靠资管和止损并不全面； 提高安全性需要几个方面配合： （1）事先周到的技术和交易心理准备； （2）依据技术条件制定合理的量化后的资管方案（没有量化内容或是缺少内容的量化不是完整的资管方案）； （3）强化执行意识和手段（对执行力差的最好找个家人或朋友做监盘，在正规的投机机构中监盘是必不可少的职能部门，而且它也是机构可以稳定赢利一个重要因素）； （4）在资管专业技能上，制定一套训练计划，并结合自己的性格特征有针对性的训练。性格上对资管执行力差的问题（可以在日常生活工作中有意识的训练执行力。执行力的提高，是可以通过训练达到的）。 3、操作系统 如果说分析系统的成就和智商高低关系重大，那么资管则是和情商关系密切。在了解和建立了上面的两个系统后，进入第三个系统：操作系统。 首先我们要知道的是每个系统要遵守的大原则是： 分析系统：要遵守的是客观性、规律性； 资管系统：要遵守的是安全性、纪律性； 操作系统：要遵守的是计划性、灵活性。 首先要根据自己的情况，把自己的操盘定位。这种定位主要表现在操作周期长、中、短线上。而很少人会考虑：长、中、短需要那些条件，我的条件是否适合。只是一句喜欢已经注定了交易会失败。 无论短中长这三种交易行为都需要特定的技术、资金和交易心理等必备条件。当不具备这些条件时，只能是乱砍乱杀，连自己都不清楚在做什么。既然连自己都不清楚的交易成功谈何容易。 长、中、短操作具体需要那些必要条件 短线（做短线的基本要求）： （1）要熟悉4小时以下图表技术，尤其是1小时到5分钟的趋势指标和震荡指标的配合要有自己的独到见解。对于形态结构要能分清、懂的快慢节奏的取舍。 （2）操作上对进、退、轻、重原则十分清楚和熟练，并有反应灵敏性（这个很重要）。 （3）在资管上和操作计划上，执行力超越常人（很难想象一个执行力差的可以将短线进行到底，基本是短改长）。 （4）性格开朗，乐观，有墙头草之风。 （5）有必要的看盘时间（这个也很重要）。 中线、长线： （1）对趋势和基本面的认识和掌握是首要的。如果这两点不具备，就算有其他条件，往往很难做中长线。 （2）必要的资金量。没有资金支持，要做长线几乎是不可能的事（长线不是按周计算是按月、季、年计算）。尤其是在技术面不好的情况下。 （3）个人财务良好的支持。 （4）性格上属于那种不争强好胜之人，又有大将之风。总是怕自己累着，又能在条件不改变下非常的自信。 在定位完成后，就要对分析系统进行优化。根据自己的定位，有针对性的去把分析系统完善成可以为自己战略定位服务型（中长者主要是把趋势指标类和基本面的进行优化，而短线者主要是对震荡指标和形态进行优化）。 |
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