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很多做交易的朋友都喜欢靠自己的感觉交易，人们称之为“盘感”。然而并不是所有的感觉都可以称之为盘感的，很多对未来行情走势的感觉无非是自己一厢情愿的判断而已。 如果说画家的灵感来源于千千万万次基础性绘画的话，那么交易大师的盘感应该来源于成千上万次的交易积累。一切没有大量实战经验而空谈盘感的都是耍流氓，正像某位成功的交易员说的那样：“至少应当有1000次以上真实的交易记录，外加上2000次以上的行情图表观察，才有可能培养出盘感。” 所以在没有真正磨炼出属于自己的盘感之前，最好的方法还是克制自己主观臆测行情的冲动，依托基本的市场分析逻辑以及对头寸规模的管理方式，建立一套属于自己的交易体系。只有这样，我们才能在残酷的市场环境中生存下来，从而取得发展与进步的机会。 所谓的交易体系，最基本的要重点思考四个方面：何种情况下开仓？何种情况下止损退出？何种情况下盈利退出？每次开仓多少？ 1.何种情况下开仓？ 往往刚开始我们并不怎么在意开仓位的选择，等到在市场上吃了一点苦头之后，我们会对这个问题过度敏感。并不是说开仓位不重要，而是相对于另外四个需要思考的方面来说，开仓方式的选择并不能决定整个交易结果的成败。 我们可以想象一下：假设我们完全不懂技术分析与基本面分析，以抛硬币的方式选择多空，每天的收盘价平仓了结。至少在概率上讲应当是接近50%的，结局不会很好，但也不至于特别糟糕。当然随着对市场的理解以及交易技术水平的提高，我们对开仓方式的拿捏的确可以变得更加精准。 比如，只做技术性的背离、只做突破形态、只做补缺口的形态等等。每一位交易员都可能找到自己擅长的形态或者技术特征，一旦有了这个优势的话，那么很好，至少我们赢在了起跑线上。 2.何种情况下止损退出？ 我曾见过自己一位亲戚的交易记录，30笔股票交易记录只有1笔亏损以及1笔持平的，剩下的都是盈利。然而这位他的账户在这30笔交易之后损失了70%左右。道理很简单，这位亲戚的28笔盈利都是蝇头小利而不足挂齿，而其中的一笔亏损却让他一直持有，显然这笔亏损就是他的最后一笔交易。 1万亏掉70%后只有3000，发生这种情况很简单，一年甚至三个月的股市大崩盘就可以做到；从3000赚回到1万需要200%以上的收益率，这就有点难了，大部分人对持仓的耐性就过不了关。之所以拿我的这位亲戚举例，是因为这种状况也是很多普通投资者的交易习惯。 30笔交易中28笔盈利的胜率不可谓之不高，但最后的结果却令人叹惋。可见，相比于开仓的选择，能否在适当的时机果断止损更能决定我们在交易场上的生死。 3.何种情况下盈利退出？ 敢于断臂求生靠的是勇气与果断，那么敢于放胆让利润奔跑靠的就是魄力与耐性。魄力是指赚大钱的胸襟与气度，诚然并不是每一次行情都能走远，但如果每次都觉得不会有大行情产生的话，其魄力就不得不称之为小；耐性是指要明白大行情都不是一朝一夕走出来的，收益是时间的函数，收益的扩大需要通过时间一点点的积累。 同样的，如果每次都是一点点的蝇头微利就想着及时落袋为安吗，那么迟早会错过大行情。即便是日内波段趋势交易者也一样，并没有本质区别。对日内波段交易者来说，他也应当在有限的一天交易时间内，尽量利用时间的力量，而且事实情况就是往往日内大行情都出现在大阳线或者大阴线的日子里。可见，相比于开仓和止损来说，对盈利退出的把握又显示出另外一类的难度。 4.每次开仓多少？ 假设我们有1万的资金可以拿来交易，再假设每次损失2000，那么5次就可以让我们破产。显然在交易的过程中，连续止损5次并不是很稀奇的事情。如果是我，我会选择尽量不要破产，那种感觉并不好受。 此时有两种选择，要么增加资本金，比如说5万，以扩充我应对风险的能力；要么降低单次止损的金额，如500元。这样一来，我至少在连续承受15次之后还能进行交易。显然对稍微花点功夫的交易员来说，连续止损15次的可能性还是很小的。 随着风险降低到比较合适的水平，我们生存与进步的机会就增大了。总之，每次开仓多少绝对是一个很值得深思的问题，它将会使我们的交易变得更加有序与安全 5.总结 一旦开始尝试构建属于自己的交易体系，我们的交易过程将开始变得更加理性与有序，当然其中也有弊端，它将会变得有点机械。不过在没有形成自己的盘感或者主观交易能力之前，这确实是一个在市场上活下来的最好方法。 这就像在战场上的将军一样，先守正后出奇，灵活的战术指挥也必然是从大量的任务执行开始。对于交易员来说，系统化交易更像是一段执行上级军官命令的阶段，因为需要纪律所以显得枯燥。但有理由相信，因执行命令而成功之后的喜悦绝对可以弥补这份枯燥而绰绰有余。 最后，南行知祝所有的交易者都能找到适合自己性格的交易体系！ |
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