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要点一：所属板块 酿酒行业 青海板块 融资融券 深股通 中证500 要点二：经营范围 白酒研发、生产、销售(许可证有效期至2018年6月17日);其他酒(其他蒸馏酒)研发、生产、销售(许可证有效期至2018年6月17日);包装装潢品制造;动物养殖(野生动物除外);进口本公司生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表零配件;出口本公司自产的青稞酒系列;谷物种植;粮食收购;饲料生产、销售。 要点三：青稞酒的研发、生产和销售 公司主要从事以青稞为原料的酒类、葡萄酒的研发、生产和销售,属于中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)的“酒、饮料和精制茶制造业”(C15)。其中,白酒方面,公司主营天佑德、互助、八大作坊、世义德系列青稞酒,精选高原海拔3000米有机青稞为原料,采用600多年历史传承的“清蒸清烧四次清”酿造工艺,获得原料及成品酒双有机认证;同时,与国内保健酒龙头企业合作运营健康白酒(纳曲青稞酒);其次,公司在美国加州纳帕谷拥有自有的葡萄酒酒庄,在国内与美国市场运作美国葡萄酒业务,进入快速增长的葡萄酒市场;另外,通过收购电子商务平台(中酒网)与现有的线下营销渠道形成互补,通过移动互联技术,增加与渠道和消费者互动。 要点四：白酒行业 白酒行业自2013年以来进入了一轮长达两年的全面衰退期,转机出现在2015年。2016年,白酒行业在深度调整后趋稳向好。据国家统计局发布的行业数据,2016年,全国规模以上白酒企业完成酿酒总产量1,358.36万千升,同比增长3.23%。其中规模以上白酒企业累计完成销售收入6,125.74亿元,同比增长10.07%;累计实现利润总额797.15亿元,同比增长9.24%。白酒行业随着国内消费者的消费升级所带来的中高端白酒消费增长,整个酒行业市场的竞争格局逐渐出现细分状态。在消费市场越发理性,竞争格局越发分明的状态下,呈现出高端市场大众化,分品牌全国化的趋势,特色品类机遇与挑战并存。 要点五：原料优势 公司酿酒的主要原料为青稞,青稞种植业具有天然的有机农业特征,保证青稞原料天然无污染的品质,具有丰富的药用和营养价值。不同青稞品种具有各自不同的营养特点,为公司深入挖掘和利用青稞的营养价值提供了广泛空间。特质的原料以及青稞酒的品类优势使公司能够摆脱普通白酒同质化竞争局面,为公司赢得广阔的市场空间和强大的可持续发展能力。 要点六：品牌优势 从白酒行业的发展趋势来看，当前白酒市场已由价格竞争转向品质、品牌以及产品特色的综合竞争。公司成立以来非常重视品牌建设，其生产的青稞酒以其卓越的品质和良好的声誉在西北市场特别是青海市场拥有稳定的消费群体和极高的品牌忠诚度。2010年被国家工商总局确定为“国家商标战略实施示范企业”（目前白酒行业仅有五家分别为五粮液、茅台、汾酒、伊力特、公司）。2011年3月，公司“互助”商标被国家商务部认定为“中华老字号”。 要点七：渠道优势 2017年2月,互助土族故土园景区被国家旅游局认定为国家5A级旅游景区,其中,“天佑德中国青稞酒之源”是景区五大核心景点之一,极大提升了公司的品牌知名度,同时有助于公司旅游特通渠道的开发,促进销售。 要点八：连落三子推进主业 2017年5月19日公告,5月18日与浙江商源、郑州签署《合作协议书》,三方拟合资设立浙江天佑德,注册资本1000万元,其中：浙江商源出资510 万元,占出资总额的51%;公司出资200 万元,占出资总额的20%;郑州出资290 万元,占出资总额的29%。据介绍,浙江天佑德将负责在浙江省内进行青青稞酒生产的产品的销售、市场推广、品牌传播及营销服务等业务。 要点九：设立西藏天佑德 2012年5月,为增强主营业务能力,拓展西藏及周边市场,提升公司的市场竞争能力,公司拟使用超募资金6,000万元在国家级西藏拉萨经济技术开发区设立全资子公司“西藏天佑德青稞酒有限公司”。项目主要从事青稞酒的生产加工,建设内容有：年产700吨的试酿造车间1座;可加工5,000吨半成品酒的贮存勾兑车间1座;包装材料及成品物流库1座;年产5,000 吨成品酒的包装车间1座;项目配套的原辅材料储藏加工、大曲粉碎及供电、供水、供热设施和办公、后勤保障设施。2016年实现营业收入20955.5万元,净利润3825.12万元。 要点十：年产1.5万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目 2013年2月,公司拟投资72,483万元人民币建设年产1.5万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目,项目建设内容包括制曲车间、酿造车间、辅料储藏库、原粮储藏及粉碎系统、收酒站、储酒(陶坛库)、成品仓库、锅炉房、循环冷却水站、变配电站、机修车间、配套绿化、道路工程。项目达产后年产原酒15,000吨,总体计划建设总工期为18个月,从2013年5月至2014年11月。项目在正常生产期各年平均可实现销售收入67,295万元人民币,计算期各年平均利润总额为30,457万元人民币,各年平均净利润为22,842万元人民币。项目全部投资税后财务内部收益率为19.6%,税后投资回收期含建设期为7.33年。该项目旨在通过技术改造,引入新技术,增加青稞原酒的产量,提高产品质量,提高优质原酒和调味酒所占比例,促进产品结构升级,提升产品档次,从而更好地满足市场需求。同时节约能源、降低消耗、减少污染物排放量,减轻工人劳动强度,提高劳动生产率,提升企业的文明生产水平。 要点十一：优质青稞原酒酿造技改项目 为了提升公司窖藏原酒的品质和数量，为公司未来持续发展奠定坚实基础。公司拟使用部分募集资金14486.00投资优质青稞原酒酿造技改项目。该项目通过技术改造，调整公司原酒结构，建成优质青稞原酒酿造车间5座和优质调味酒酿造车间1座，项目达产后能够在淘汰9000吨普通原酒产能的基础上，实现年产优质青稞原酒7800吨、优质调味酒1200吨。 要点十二：优质青稞酒陈化老熟和包装技改项目 公司目前的青稞酒陈化老熟和包装能力严重制约了产能的释放，为满足优质青稞酒酿造技改项目达产后的库容需求。公司拟使用部分募集资金23354.00投资优质青稞酒陈化老熟和包装技改项目。本项目拟通过技术改造，提升青稞原酒陈化老熟和青稞成品酒包装能力，建成两座优质青稞原酒陈化老熟贮存库，增加青稞原酒贮存能力15600吨；增加两个精加工车间勾兑容器的搅拌匀化装置，满足公司未来发展所需的半成品散酒勾兑能力。 要点十三：青稞酒研发及检测中心技改项目 为了加大研发投入力度，挖掘青稞原料和青稞酒的营养价值成分，完善生产工艺流程和技术水平，不断开发高品质、个性化的青稞酒新品。公司拟使用部分募集资金4403.00投资青稞酒研发及检测中心技改项目。该项目的主要任务是开展青稞原料的营养成分分析、青稞大曲培育的微生物环境研究等工作，通过自主研发和技术合作，为公司未来可持续发展提供技术保障。 要点十四：青稞酒营销网络与物流配送建设项目 加强营销网络建设，增强青稞酒的市场覆盖范围，逐步从区域性名酒发展为全国性名酒。以募集资金6986.60万元向全资子公司青稞酒销售增资，由该公司具体负责青稞酒营销网络与物流配送建设项目。该项目的建设将极大的缓解物流压力的需要，扩大公司在全国市场的影响力和占有率，加强公司的品牌建设。 要点十五：股利分配 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。采取现金或者股票等方式分配股利。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，可以进行中期现金分红。在现金流满足公司正常经营、投资规划和长期发展的前提下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之三十五。 要点十六：股东回报规划 2012年8月，公司制定未来三年（2012-2014）分红回报规划。未来三年内，公司股利分配的形式主要包括现金、股票以及法律法规许可的其他方式分配股利。公司在符合利润分配的条件下，应当每年度进行利润分配，可以进行中期利润分配。在公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的35%。 要点十七：自愿锁定股份 公司控股股东华实投资、实际控制人李银会承诺，自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 |
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