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期货市场是一个零和游戏，这在交易当中得到充分体现，也在行情发展中展现出来。任何基本面的多空都是相对的，短期内的涨跌是无法预测的。多空之间的关系本身就是矛盾的，这种矛盾在交易过程中以背离的方式体现——内外盘的背离、基本面和技术面的背离。 首先，期货交易的关键是商品价格的涨跌，而非供求关系。对价格而言，所谓的合理都是相对的。尤其在一个投机性强的市场，任何价格只要能成交都是合理的。当技术走势与基本面出现背离，或者国内外市场出现背离，首先要看眼前所交易品种的价格，当发现自己的交易方向做错时，最主要的是止损。即使做的方向是对的，但是，一旦有背离行情出现，且背离连续两次出现时，也必须警惕——这往往是转势的信号，也就是所谓不合理和合理之间的轮回。 其次，做交易要有计划性——建仓的时机和仓位要有计划，止损的价格要有计划。分析行情有主观因素，但执行交易计划则必须客观，严格按照自己的计划和当时制定的价格去做交易，不能存有任何侥幸心理。判断行情会有对错，但只要有相应的计划，就能把风险控制在第一位，也能为收益的最大化提供保证。 如何制定适合自己的资金管理?首先一笔资金先规划可以忍受分几次把它赔光?要先有置之死地而后生的心理准备。计算好之后,那就是你每笔交易所能承受的最大亏损金。每笔亦即是每次出手时能接受的最大亏损金额 。例如：以投入资金的2%当作停损,照着技术分析来操作现在的价位进场的话,按照所设的停损价位如果到来了,将会超过我的2%的风险限制,那怎么办?很简单,那就不要进场,这笔交易机会是不属于你的,因为它的投机风险高于你所能承受的程度。在操作上,耐心与纪律几乎是不变的铁则,碰到交易机会而面临非计划中的风险程度时,放弃这笔交易吧,市场永远都在,耐心等待属于你的交易机会,才不会出现非预期状况出现时无法处理的危机。另外,那如果风险远小于我的风险忍受度时,该怎么做?不要怀疑,属于你的交易机会来了,勇敢地放大你的仓位,只要这“笔”交易的预期亏损金额在你的资金管理流程之内,尽可能大的仓位。 做期货其实是一个不断认错的过程，我们总在不断地止损，总在向自认为不合理的价格低头。但我们应避免同样的错误再次发生。应客观有计划地去对待自己的每一次交易。 |
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