众筹项目商业计划书

目 录 

一、名词释义 

二、声明和承诺  

三、众筹要素  

四、众筹架构介绍  

（一）发起人基本情况  （二）领投人基本情况  （三）新设有限合伙企业  

五、项目的商业前景  

 （一）中国茶馆服务行业的现状  

（二）珏人茶舍的商业优势  

1.突破传统的经营模式  2.地理优势  

一、名词释义   二、声明和承诺   三、众筹要素  四、众筹架构介绍  

（一）发起人基本情况  （二）领投人基本情况 

1.对认筹人名单筛选的标准和依据 2.资金超募时的对应的安排  3.出现募集中止时的应急预案 

 

4.募集期信息披露以及投后管理的基本安排  

 （十）认筹人的权益保障 1.某某茶业股权质押担保 2.领投人承诺 

3.回购价格及其确定原则  （六）回售条款 

1.回售权的行使主体 

2.回售条件 

3.回售价格及其确定原则 

 （七）认筹额度及预计募集资金总额  （八）募集资金用途  （九）本次募集有关安排 1.对认筹人名单筛选的标准和依据 2.资金超募时的对应的安排 3.出现募集中止时的应急预案 

4.募集期信息披露以及投后管理的基本安排  （十）认筹人的权益保障 1.某某茶业股权质押担保 

2.领投人承诺  

3.合伙企业在中心进行托管   4.盈利预测 

 七、本次众筹的风险揭示  （一）项目风险 1.市场风险  2.财务风险 3.经营风险 

 （二）认筹人适当性标准 

 （三）其他可能影响认筹人决策的重要信息  八、众筹发起人和财务顾问  （一）发起人  （二）财务顾问 

3.合伙企业在中心进行托管 4.盈利预测 

 七、本次众筹的风险揭示  （一）项目风险 1.市场风险 2.财务风险 3.经营风险 

 （二）认筹人适当性标准 

 （三）其他可能影响认筹人决策的重要信息 

八、众筹发起人和财务顾问 

 （一）发起人  （二）财务顾问 

3.合伙企业在中心进行托管 4.盈利预测

其次，某某茶业以生态有机茶为典范，引进北京三安农业科学技术，从茶园选址到管理都严格按照有机标准实行科学种植、管理，提高了有机茶叶的种植水平，保证了茶叶的品质。 4.成本优势 

 茶舍原始认筹人之一曹勇先生，同时也是某某茶业控股股东，因此，茶舍在保证茶叶品质的同时，能够将茶叶的进货成本降到最低，形成较强的成本优势。  六、募集方案  （一）众筹模式 

 本次众筹以鲁北区珏人御贡茶叶经营部（以下简称“珏人茶舍”）投资人某某作为发起人，以其拥有的珏人茶舍的实物资产作价 310 万元作为投资，再向合格认筹人募集 300 万元的资金，成立有限合伙企业，打造珏人茶舍济南区域品牌旗舰店。新设有限合伙企业拟出资总额为610 万。募集资金主要用于珏人茶舍旗舰店的承租、装修及前期运营。新开旗舰店主要以茶艺、茶事体验、商务洽淡、养生用餐、培训餐饮销售为主。  1.众筹流程  （1）众筹流程图  （2）众筹流程 

 ① 股份中心上线本项目，寻找意向认筹人；  ② 中介机构组织众筹项目路演； 

③ 认筹人签署相关合同（入伙协议、风险揭示书等），并打款至股份中心指定账户； 

 ④ 募集期内，股份中心登记认筹人名册； 

 ⑤ 认筹人筛选。募集期内，发起人在每个交易日日终对当日认购名册进行筛选。认筹人可以通过众筹平台查询筛选结果； 

 ⑥ 募集期结束，如众筹金额未达到最低募资金额标准，则众筹失败，认筹资金无息退回； 

 ⑦ 募集期结束，如众筹金额达到最低募资金额标准，众筹成功，股份中心将众筹款项划转至发起人指定账户；  

⑧ 成立有限合伙企业，项目启动；  （二）众筹对象范围 1.众筹对象范围  本次众筹对象范围为： 

a.茶舍高级管理人员、核心员工； 

b.符合认筹人适当性管理规定的自然人认筹人、法人认筹人及其他经济组织。 认筹人合计不超过 48 名。 有下列情形之一者不能成为认筹对象：  

（1）近三年有重大违法、违规经营记录的； 

 （2）累计亏损额达到注册资本 50%以上的法人企业、个人独资企业或社团；

除发起人外的其余合伙人签署解除合伙企业入伙协议，合伙企业解散，并在变更当日起10 个工作日内，完成工商管理部门相关手续。 2.回购条件 

 （1）在封闭期满； 

 （2）符合相关法律、法规及规范性文件。 3.回购价格及其确定原则 

 当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度≥24%时，发起人以原始认筹额度进行回购； 当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度<24%时，发起人以（1+24%-（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度）*原始认筹额度进行回购。  （六）回售条款 1.回售权的行使主体  

认筹人拥有针对本次众筹份额的回售权。封闭期满后，在符合相关法律、法规及规范性文件的前提下，认筹人可根据自身情况回售所持的全部份额。一旦认筹人全部份额完成回售，财务顾问协助发起人在变更当日起 10 个工作日内，完成工商管理部门相关手续。 2.回售条件 

 （1）在封闭期满； 

 （2）符合相关法律、法规及规范性文件。 

3.回售价格及其确定原则 当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度≥24%时，发起人以原始认筹额度进行回售； 当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度<24%时，发起人以（1+24%-（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度）*原始认筹额度进行回售。  （七）认筹额度及预计募集资金总额 

 本次众筹拟融资规模为 300 万元，认筹数量为 300 万份，认筹标准为1 元/份。机构认筹人认筹下限为 10 万份，上限为 50 万份；个人认筹人认筹下限为 6 万份，上限为 30 万份（如有其他条件可附加说明）,否则视为无效认筹。某某作为项目发起人，以珏人茶舍所有资产进行投资，作价 310 万元，占比 50.82%，同时负责新设有限合伙企业的日常事务管理，其他49.18%的资金通过众筹的方式募集，财务顾问领投募集总额的 5%。其他认筹人认筹 285 万，认筹对象不超过 48 人。

 

（八）募集资金用途  

本次募集资金主要用于珏人茶舍旗舰店的承租和装修，该店位于济南市鲁北区绿地翠谷湖影街 4 号。新开旗舰店是一家以茶艺、茶事体验、商务洽谈、养生用餐、培训餐饮销售一系列的高档会员制会所。旨在打造珏人茶舍济南区域品牌旗舰店。 根据投资预算，本项目资金投资分配如下： 注：以上项目资金投资分配会根据实际募集金额进行调整。 

 （九）本次募集有关安排  

1.对认筹人名单筛选的标准和依据 本次众筹对象筛选标准和依据：机构认筹人认筹下限为 10 万份，上限为 50 万份；个人认筹人认筹下限为 6 万份，上限为 30 万份（如有其他条件可附加说明）,否则视为无效认筹。 募集期内，众筹平台在每个交易日终对当日认筹人名册进行筛选。募集期结束后，众筹平台向中介结构出具包含实际认筹人信息、认购数量等内容的认筹人名册，发起人和中介机构对认筹人名册进行再次筛选。 筛选后，合伙企业的合伙人数不得超过 50 人。 

2.资金超募时的对应的安排 方案一，当资金出现超募情况时，与发起人和认筹人协调，有限合伙企业的出资额做适当的调整，接受所有的认筹资金，相当于新设的有限合伙企业的出资额是由所有出资人的认筹额来决定的。 方案二，当资金出现超募情况时，在募资额和所出让的份额不变的情况下，由发起人与领投人对认筹人进行筛选。 3.出现募集中止时的应急预案 募集期内，发起人出现意外事件、不可抗力因素等可能影响项目募集或认筹人权益的重大突发事项时，可以通过中介机构向众筹平台提交书面材料，申请募集中止。待重大突发事项消失后，中介机构可以重新申请进入募集期。 对于已经缴纳认筹款项的认筹人，中介机构可以按照融资计划书的约定申请众筹平台对其认筹款进行冻结或退款。 

4.募集期信息披露以及投后管理的基本安排募集期内，发起人应当按照融资计划书的约定，委托中介机构及时通过众筹平台披露可能影响认筹人权益的重大事项；同时，应当通过众筹平台及时发布众筹项目最新募集情况。 募集期结束后，中介机构应当督促发起人及时披露对认筹人名册的筛选结果以及工商部门办理相关备案登记结果等信息。 中介机构应当与发起人签订投后服务协议，明确服务内容、期限等事宜。除与发起人约定的投后服务外，中介机构还应当履行相关的投后管理职责。中介机构承担投后管理义务的期限不低于两年。 众筹项目完成工商登记后，中介机构应当按照与认筹人的约定，通过众筹平台向认筹人披露投后信息。 

 （十）认筹人的权益保障 为了充分、有效维护认筹人的利益，发起人制定了一系列具体、有效的资金偿还计划来保障认筹人到期兑付本金及利息的合法权益。 

1.某某茶业股权质押担保 对于本次众筹事项，某某茶业作为本次众筹项目担保方，按照某某茶业目前股份市值，以大股东曹勇名下的 300 万股股份在中心进行质押登记，与认筹人签订股权质押担保协议，并承诺若发起人不能按照回售条款履行相应义务，则某某茶业将对此承担连带责任，避免认筹人遭受任何经济损失。 

2.领投人承诺本次众筹事项，设臵领投人条款。财务顾问（某某投资有限公司）将作为本次众筹项目的领投人，认筹 5%的份额。 3.合伙企业在中心进行托管 为了进一步保障认筹人权益，新设合伙企业将在中心进行托管。 

4.盈利预测 根据茶舍最近四个月的营收情况，我们保守预测 2015 年到 2017 年三年的营业收入和费用支出情况。 以保守估计的数据来看，2015 年、2016 年及 2017 年的净利润分别约为 120 万元、182 万元、274 万元，发起人能够有效满足认筹人的分红及回售要求。  七、本次众筹的风险揭示  （一）项目风险 

 本众筹项目投资可能将面临但不限于以下风险，可能造成无法达 到预期收益或投资失败。 

1.市场风险 我国茶行业市场竞争激烈，国外服务行业已紧紧盯住中国茶行业的市场前景，国外咖啡行业逐步摄入中国茶行业，并不断开展连锁经营。中国茶文化受到西方文化严重影响，导致茶行业消费者减少，我国茶文化宣传与推广还需较长的一段时间。 

2.财务风险 投资资金不能及时到位，致使运营筹备无法按期进行，从而延长茶舍经营周期。可能在经营过程中，实际建设开支超过财务预算，造成经营建设资金出现缺口，导致项目无法如期进行。 3.经营风险 新设有限合伙企业开始运营后，可能面临经营者在经营管理中出现失误或疏漏的风险，可能造成企业亏损。 同时，管理者的管理风格可能无法有效融入新设合伙企业，造成管理水平降低，无法营造较好的管理环境，不能激发员工的潜能而致使团队缺少激情和创造力。人事的频繁变动，特别是中层，也会带来资源浪费，造成员工不安情绪，给项目的发展带来负面影响。 

 （二）认筹人适当性标准 通过对认筹人进行深入摸底和调研，了解他们每个人的行业背景、投资方向和投资风格，更具有针对性地筛选认筹人。认筹人应当提交认筹人适当性声明，确认符合中介机构及股份中心相关规定确定 的认筹人适当性标准，并对声明的真实性和合法性负责。 

（三）其他可能影响认筹人决策的重要信息 截止本融资计划书出具日止，本项目不存在其他可能影响认筹人决策的重要信息。 

 八、众筹发起人和财务顾问 

 （一）发起人 名 称：某某 XX 人御贡茶叶经营部 联 系 人：某某 地 址：某某 XX 电 话： 

 （二）财务顾问 名 称：某某投资有限公司 地 址：某某某某某某某某 联 系 人：某某