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详解MM自动科目确定Account Determination的过程

2018-02-04  昵称29460...

一 . MM自动科目确定Account Determination的影响因素


从下图中可以看出,MM自动科目确定的影响因素有4个:
  1.  公司代码所在的科目表(Chart of accounts)
  2. 工厂所在的评估分组代码(Valuation Grouping Code)
  3. 物料的评估类(Valuation Class)
  4. 事务处理中,移动类型对应的事物码(Transaction Key)和科目修改Account grouping )



二 . 4个影响因素自动科目确定的过程:



具体的科目表(T030表)示例:


  1. 公司(Company Code):不同公司(中国,美国)的会计准则可能不一样;
  2. Plant:同一公司下不同工厂(大陆,香港)对应的科目也可能不一样; 
  3.  Valuation Class: 不同的物料类型对应的会计科目(原材料科目,半成品科目)也可能不一样; 
  4. 移动类型(成本中心发料):发料到工程部非生产性科目  发料到生产部生产性科目。

1. 科目表(Chart of accounts)--来源于公司代码

公司代码和科目表的对应关系由财务顾问OB62配置,如下图:

2 . 评估分组代码(Valuation Grouping Code)/评估修改VM--来源于评估范围工厂

在科目确定的配置中,激活评估代码分组(OMWN),给评估范围工厂分配评估代码分组(OMWD),如下图:



3 . 评估类(Valuation Class)--来源于物料或物料组(无物料的采购订单)

3.1 物料主数据的财务会计1视图--评估类



物料类型--账户分类参考--评估类关系:N:1:N评估类的配置如下:



在科目分配中,定义评估类,事务代码:OMSK,如下图:


3.2 物料组(无物料号的采购订单)--评估类

路径:IMG-物料管理-采购-物料主数据-无物料主数据的项目的输入帮助

由该评估类,确定无物料号的采购订单在收货和发票校验时消耗记账的科目。

4 . 事物码和一般修改/科目修改

事务代码:OMWN,查看移动类型对应的事物码(T/E码)和科目修改,如下图:


双击行项目,查看科目分组的细节:


1.价值串由:移动类型,特殊库存类型,物料类型的数据、价值是否更新,移动标识,消耗记账六元素组合决定; 
2.显示出来的TE码:GBB/VBR 表示借方科目;

4.1 移动类型

事务代码:OMJJ或者OMWN(移动类型对应的科目分组),可以查看移动类型对应的事物码,请见上图。

4.2 特殊库存类型



4.3 物料-物料类型-决定数量更新和价值更新



4.4 移动标识 -表示与生产订单,采购订单,出货单相关



4.5 CNS(消耗记账)--来自采购订单的Account Category科目分配类别

采购订单的Account Category<-->消耗记账的对应关系:


配置路径:IMG-物料管理-采购-科目分配-维护帐户分配类别
查看科目分配类别是K成本中心的消耗记账:


可以查看到,K对应的消耗记账是V类型,其科目修改是VBR,确定收货对应的消耗记账科目。


4.6一般修改/科目修改(AG/AM)

已对以下交易/事件定义了科目分组:

GBB (存货过帐的抵消分录)

PRD (价格差异)

KON (指定负债)

在标准系统中, 科目分组AG/科目修改只对内部处理代码 GBB (存货过帐的抵消分录)活动.

  • 有物料编码,科目修改来源于移动类型对应的价值串,配置路径:事务代码OMWN移动类型对应的科目分组



  • 无物料编码时,来源于采购订单的科目分配类别,配置的科目修改。


5. 配置自动记账

路径:IMG-Materials Management-Valuation and Account Assignment --Account Determination--Account Determination without Wizard--Configure Automatic Account:(T_CODE: OBYC,OMWB) 




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