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我们知道u8做了采购入库单之后，如果当月发票未到，系统就会生成暂估单。虽然大多数公司都会及时跟进发票的开具，但还是有相当多的公司有采购暂估长期挂账的情况。为及时清理ERP的垃圾数据，需要对这些暂估数据分门别类处理，其中无法取得供应商发票的需做营业外收入处理！ 下述流程适用范围； 1、 上述操作流程适用于已入库但不需结算的入库单（即不需支付的暂估应付款）的清理； 2、 上述操作流程部分适用（十至十二步）于已开票但不需支付的应付款（即不需支付的已开票应付款）的清理； 采购挂账清理流程 一、 登录ERP，依次点击“供应链—采购管理—采购发票—采购专用发票”，进入“专用发票”录入界面； 图1.1 采购专用发票（1） 图1.2 采购专用发票（2） 二、在“专用发票”主界面点击“增加”命令下方的三角，鼠标移动到“设置默认”的命令项，然后选中弹出的“入库单”，即成功设置了“增加”命令默认执行的选项； 图2.1 设置默认选项 三、 在“专用发票”主界面点击“增加”命令，系统弹出“查询条件”对话框，依次录入查询条件后点击“确定”命令； 图3.1 录入查询条件 四、在弹出的“拷贝并执行”界面，选择不需要付款的入库单记录，然后点击“确定”命令返回“专用发票”录入主界面； 图4.1 选择入库单 五、在“专用发票”主界面，将表体“税率”修改为零并备注说明，然后点击“保存”命令，即完成“虚拟发票”的录入工作； 注：如果表体行数较多，可以选中该列中的任意一个单元格，然后右键选择“批改”，录入批改内容后，点击“确定”命令。 图5.1 专用发票录入 图5.2 表体税率批改（1） 图5.3 表体税率批改（2） 六、在“专用发票”主界面，依次点击“复核”、“结算”命令，完成发票的结算工作； 图6.1 发票审核、结算 七、登录ERP，依次点击“财务会计—应付款管理—应付处理—采购发票审核”，进入“采购发票列表”主界面； 图7.1 查询采购发票 八、在“采购发票列表”主界面，点击“查询”命令，在弹出的“查询条件”对话框中录入查询条件，然后点击“确定”命令； 图8.1 查询条件设置 九、 在“采购发票列表”主界面，选中需要审核的记录，然后点击“审核”命令，系统提示完成审核。接着点击“应付款管理—凭证处理—生成凭证”，然后选择对应单据并生成凭证，审核无误后点击“保存”命令，即完成发票制单工作； 图9.1 采购发票审核（1） 知识链接：在“采购发票列表”主界面，也可双击需要审核的记录，在弹出的“采购发票”界面点击“审核”命令，系统提示“是否立即制单”，点击“是”则生成对应凭证，核对无误后即可点击“保存”命令，完成发票制单。 图9.2 采购发票审核（2） 图9.3 采购发票凭证 图9.4 凭证保存 十、 依次点击“财务会计—应付款管理—付款处理—付款单据录入”，按照正常的付款单项目录入，其中“结算方式”和“结算科目”应按凭证实际情况选择录入，然后在“摘要”栏备注情况，最后点击保存，完成单据录入； 图10.1 付款单录入 十一、 在“付款单”录入界面，点击“审核”命令，系统提示“是否立即制单”，点击“是”，系统生成对应凭证，检查无误后点击“保存”命令，完成凭证制单工作； 图11.1 付款凭证 十二、 在“存货核算”模块对上述发票记账后，生成“红字回冲单”并跟据该单生成“应付暂估的回冲凭证”，这时在“财务会计—总账—账表—供应商往来辅助账—供应商余额表”查询该供应商的余额时显示结果符合调整的要求； 经过上述调整，达到如下效果： 1、 清理了“采购管理”模块下长期未结算的“采购入库单”，减少了垃圾数据； 2、 清理了财务“总账”模块供应商的“暂估余额”； 3、 确保了“应付款管理”和“总账”两个模块的数据一致； 注： 1、 上述操作流程适用于已入库但不需结算的入库单（即不需支付的暂估应付款）的清理； 2、 上述操作流程部分适用（十至十二步）于已开票但不需支付的应付款（即不需支付的已开票应付款）的清理.
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