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【业务描述】2016年1月21日，因业务量扩大，向芜湖江森仓储设备有限公司采购液压扳料折弯机一辆（合同号：CG1002，每台40 000元，价税合计46 800元，收到增值税发票一张（票号：60972952），用银行承兑汇票支付货款（票号：68791083）。（提示：要完成本业务，需要先增加存货分类和存货档案，具体资料如下）。  存货分类和存货档案 1.增加存货分类和存货档案（1）由李金泽在【基础设置】选项止卡中，执行【基础档案】-【存货】-【存货分类】命令，增加【04 资产】。 （2）执行【存货】-【存货档案】命令，选择【04 资产】存货分类，单击【增加】按钮。 （3）在【存货编码】栏录入【015】，【存货名】栏录入【液压扳料折弯机】，【计量单位组】栏中选择【01 自然单位】，【主计量单位】栏选择【08 辆】，【存货属性】勾选【外购、资产】，单击【保存】按钮，退出【存货档案】。 2.增加采购订单（1）在采购管理系统中，由叶敏执行【采购订货】-【采购订单】命令，打开【采购订单】窗口。 （2）单击【增加】按钮，在表头修改【业务类型】为【固定资产】，【采购日期】为【2016-01-21】，【订单编号】为【CG1002】，【采购类型】为【正常采购】，选择【供应商】为【江森】，其他信息默认。在表体中，选择【存货编码】为【015 液压扳料折弯机】，输入【数量】为【1】，【原币含税单价】为【46 800.00】，修改【计划到货日期】为【2016-01-21】，其他信息由系统自动带出，单击【保存】按钮。 （3）单击【审核】按钮，审核填制的采购订单。 3.增加采购到货单（1）在采购管理系统中，采购部叶敏执行【采购管理】—【采购到货】—【到货单】命令，打开【到货单】窗口。 （2）单击【增加】按钮，修改【业务类型】为【固定资产】，选择【生单】—【采购订单】命令，打开【查询条件选择—采购订单列表过滤】窗口，单击【确定】按钮。 （3）系统弹出【拷贝并执行】窗口，选中所要拷贝的采购订单，单击【确定】按钮，系统自动生成到货单，单击【保存】按钮。 （4）单击【审核】按钮，审核根据采购订单生成的采购到货单。 （5）单击【退出】按钮。 4.生成采购入库单（1）在库存管理系统中，仓储部李红执行【入库业务】—【采购入库单】命令，打开【采购入库单】窗口。 （2）选择【生单】—【采购到货单（蓝字）】命令，打开【查询条件选择—采购到货单列表过滤】窗口，单击【确定】按钮，打开【拷贝并执行】窗口。 （3）选中所要拷贝的到货单，单击【确定】按钮，系统自动生成采购入库单，选择仓库为“04 资产库”，单击【保存】按钮。 （4）单击【审核】按钮。 5.填制采购发票（1）2016年1月21日，采购部叶敏在企业应用平台中执行【业务工作】—【供应链】—【采购管理】—【采购发票】—【采购专用发票】命令，打开【采购专用发票】窗口。 （2）单击【增加】按钮，修改【业务类型】为【固定资产】，选择【生单】—【入库单】命令，打开【查询条件选择—采购入库单列表过滤】窗口，单击【确定】按钮。 （3）系统弹出【拷贝并执行】窗口，选中所要拷贝的采购入库单，单击【确定】按钮，系统自动生成采购专用发票，修改发票号为“60972952”，单击【保存】按钮。 （4）单击【结算】按钮，采购结算完毕，单击【退出】按钮。 6.审核专用采购发票（1）2016年1月21日，财务部黄小明在企业应用平台中执行【业务工作】—【财务会计】—【应付款管理】—【应付单据处理】—【应付单据审核】命令，打开【应付单据查询条件】窗口，勾选“包含已现结发票”选项。 （2）单击【确定】按钮，系统弹出【应付单据列表】窗口。 （3）双击【选择】栏，或单击【全选】按钮，单击【审核】按钮，系统完成审核并给出审核报告。 7.增加固定资产卡片（1）在应付款管理系统中，财务部黄小明执行【卡片】—【采购资产】命令，打开【未采购资产订单列表】窗口，双击【选择】或单击【全选】按钮。 （2）单击【编辑】-【新增】命令，打开【采购资产分配设置】窗口，修改【类别编号】为【02 生产设备】，【使用部门】为【二车间】，【使用状况】为【在用】，其他信息默认。 （3）单击【保存】按钮，生成【固定资产卡片】。 （4）单击【保存】按钮，系统提示固定资产卡片保存成功。 8.录入银行承兑汇票（1）2016年1月21日，财务部李卉在企业应用平台中执行【业务工作】—【财务会计】—【应付款管理】—【票据管理】命令，打开【查询条件选择】窗口，选择“方向”为“付款”。 （2）单击【确定】按钮，打开【商业汇票】窗口，录入银行承兑汇票相关信息：票据类型：银行承兑汇票，票据编号：68791083，结算方式：银行承兑汇票，收到日期：2016-01-21，出票日期：2016-01-21，到期日：2016-05-21，收款人：芜湖江森仓储设备有限公司，金额：46 800.00，其他信息根据情况输入，单击【保存】按钮。 9.付款单审核并制单（1）2016年1月21日，财务部黄小明在企业应用平台中执行【业务工作】—【财务会计】—【应付款管理】—【付款单据处理】—【付款单审核】命令，打开【付款单查询条件】窗口。 （2）单击【确定】按钮，系统弹出【收付款单列表】窗口，单击【全选】按钮。 （3）单击【审核】按钮，系统完成审核并给出审核报告，单击【确定】按钮后退出。 （4）执行【制单处理】命令，打开【制单查询】窗口，选择【发票制单】和【收付款单制单】。 （5）单击【确定】按钮，打开【应付单制单】窗口。 （6）选择【记账凭证】，再单击【全选】按钮，单击【制单】按钮，生成一张记账凭证，修改凭证借方科目为【1601 固定资产】，单击【保存】按钮，凭证保存成功。 借：固定资产 40 000 应交税费-应交增值税-进硕税额 6 800 贷：应付账款-一般应付款 46 800 （7）单击【下张】按钮，单击【保存】按钮，凭证保存成功。 借：应付账款-一般应付款 46 800 贷：应付票据-人民币 46 800  |
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