回想,进入期货市场已有3个多年头:14年下半年进入期货市场,15年下半年开始实现稳定盈利。作为对过去的梳理和思考,开工第一天对如何在期货中稳定盈利做个全方位的大总结。 期货因杠杆的存在,放大了人性的贪婪与恐惧。要想在这里面实现稳定盈利,既需要一套稳妥的决策体系,更需要强大的情绪控制能力,坚守住正确的理念和原则。 期货4年的实战经验可以用32个字进行概括:
良好的心态、正确的理念、均衡的资仓和小亏大盈的思想,四者相辅相成、缺一不可。 01 趋势与时机
时机就是一切,在恰当的时候买入,在恰当的时候卖出。 一轮趋势的展开会在某个时间点爆发,抓住了这个时机就会事半功倍,所以说期货的操作贵在待势捉时。 首先需要对趋势的方向做大致的判断,然后就是等待趋势展开爆发的那个时间点入场。只注重趋势方向的把握而忽略时机的捕捉,只注重时机的捕捉而忽略趋势方向的判断,都是不正确的理念,这都是血的教训买来的经验之谈。 对于盘面趋势方向的判断,有个非常简单的原则:当前在涨就看涨,当前在跌就看跌。切忌加入主观意识在里面,确定的涨势非得依据xx理论看跌,逆势而动会吃大亏的。 时机的捕捉重在抓住行情明确展开的那个时间点,比如在一轮明确的涨势中,行情陷入了窄幅的三角形盘整。当下在涨,所以趋势看涨,但时机还不成熟,必须等到行情突破窄幅三角形盘整的最高点,才能说看涨的趋势得到了盘面的验证,这个时候才是最佳的入场时机。 在把握趋势时,如果对基本面有所了解以确定品种大趋势的运动方向,这样会更有利于具体的操作,对于短线的操作来说这倒不是特别重要。 02 资仓管理
凯里公式也叫财富公式,告诉我们资金和仓位管理的一个简单原则:成功率大时下重注,成功率小时下轻注。 在期货中如何去确定成功率的大小,可以运用有效性的概念。还是以窄幅三角形盘整突破为例,盘整的幅度越小时间越长,突破点位越有效,成功率就越高,分配的资金仓位就越重。信号有效性的把握需要自身实战时多看多想多积累。 有时条件还不成熟或因某些原因错失了一小段行情,我们可以小仓位去尝试,但无论如何你建立的第一个仓位也就是头寸,除非盈利再去加仓,平摊亏损的仓位最为愚蠢。 在确定性非常高的情况下,我们要敢于重仓去博取利润。当然再重的仓位也是有限制的,不然90%正确率的信号,你投入100%的资金,10%的不成功就让你万劫不复(杠杆会爆仓)。就我们而言,仓位分为三个档次:绝佳机会重仓20%,一般机会投入10%,尝试性的仓位投入5%。 头寸一旦建立,后续行情发展的好可以加点仓位,行情发展的不好可以适当减点仓位,依据行情发展来保持仓位资金的均衡。 03 亏损与盈利
在期货市场里面,很多人忙于寻找成功率高的策略,却忽视用小亏去博取大盈的基本思想。 期货有杠杆的存在适合做短线,盈利的秘诀不在于提高成功的胜率,而在于提高盈亏比。把亏损控制在最低,让利润奔跑。 我们系统的成功率也就50%左右,也就是十次操作,成功5次,失败5次的样子,但我们能控制失败一次亏损小于x,成功一次赚大于2x的钱,盈亏比大于2:1。 截断亏损,扩大盈利。小亏大盈,这是一个简单又非常重要的思想。 04 情绪管理
在期货里面,多少人放任亏损不管,赚了点蝇头小利就跑了。亏损时本该恐惧他却贪婪,盈利时本该贪婪他却恐惧。 在期货里面,多少人耐不住性子,把市场当作提款机,没机会时在里面频繁操作,却在机会来临时畏手畏脚。耐不住寂寞等待时机的人不适合这个市场,捕捉时机不果决的人也不适合这个市场。 一个人不能管理好自己的情绪,操作策略再好也白搭;一个人若能管理好自己的情绪,一个一般的策略他也能盈利。 05 拓展阅读特别提示: |
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