|
交易系统，听起来很高大上，其实，就是股票投资时需要考虑的几个方面的重要因素。 交易系统，是在股票投资过程中使用的，那我从股票买卖全过程来说一下交易系统建立的方法。这个交易系统，分为“选股，买卖，纪律”三个部分。 一、选股系统 股票投资的第一步，就是选股。选股要靠自己，不能道听途说。选股必须分析两个方面：基本面和技术面。 基本面主要看行情软件的f10部分，对pe，pb，roe，还有主要财务数据，选出业绩优良的股票。如果散户不具备这个能力，除了学习相关只是外，就是看看软件里面对该股票的估值，做个参考。散户最好少碰创业板，到沪深300里面去找个股。 技术面主要看大趋势，看中长期120日和250日均线走向，只做这两条均线向上的股票（最好在刚向上时就买入，否则，等到250日已经上移动很高时，股价已经到了阶段顶部）。关于趋势级别和阶段的判断方法，我有一篇文章专门说过。 那些120日250日均线向下的个股，散户不要做！ 二、买卖系统 这个买卖系统，其实就是买卖依据是什么？这里的前提是蓝筹股，而且是120和250均线向上的个股！不涉及垃圾股和120日和250日均线向下的个股。 不要羡慕超跌反弹，也不要垂涎V形反转，那些不是我们散户的菜！！！ 如上图，在ABC点买入，有耐心等待这些买点出现！DEF点要不要卖？？？看清楚了，现在是牛市，完全可以不用卖！即使你一次买在了DEF点，也没事，这种亏损，会有解套的时机，这和熊市不一样，牛市会一浪更比一浪高，而熊市一浪更比一浪低。如果自作聪明，做高卖低买，按照以往经验卖高，那很可能卖在H点，那后面的主升浪就错过了，一般人在H点卖了是没信心追买回来的。 为什么不说买在G点，因为那时候120日均线还没向上，稳健投资者需要观察。 有人说，我就买在目前最高点F区了，怎么办？要不要止损？！请看清楚了，这只股票是牛市！！！如果F点买入被套了几天，就忍不住割肉了，那很有可能后面继续拉升创新高！那有人又说，要是下跌怎么办？？？再说一遍，现在是牛市，如果下跌，那就不要理会，不用多久，又会创新高的！而且，如果跌到一定支撑位再向上是，还要加仓买入。 牛市卖出依据是啥？一是基本面估值，如果价格大于价值20%以上卖出。二是根据技术面卖出。因为牛市不言顶，所以很难具体说什么位置卖出好。就如现在的茅台，现在看，以前在哪里卖出都是错误。从一般规律看，当股价距离60日均线启动位置时上涨70~100%以上，很可能（只能用概率）是阶段性头部，甚至是一轮行情结束的时候。这时候，可以减仓三分之一，同时对k线，成交量，上行速率，股价重心，市场信息等综合判断形成头部的可能。 当然，如果在本图例你买在F点被套（还在这个股票牛市的初期），下跌时，可以减仓三分之一，用来做差价，降低成本，也可以不动等待，或则在回调上涨幅度三分之一左右再次上涨时加仓！ 三、纪律系统 包含止损止盈两个方面。 止损，就是买入前，要设立一个止损价位！没有止损就不要买入！一般根据有效跌破60日或则120日均线止损（每个个股均线可能不一样，这和主力操盘风格有关）！后来如果再次上涨突破这两条均线，买入就行。千万不要跌破时不止损，防止有黑天鹅，股市安全第一。 止盈价位一般随价格上涨而抬高。当达到目标价位，或则跌破上升趋势线，或则上升均线（一般20日）时，卖出一半仓位。如果跌破60日，全部卖出。没有跌破，又反转向上时，把卖出的一半仓位再买回。 上涨时买，然后捂股，下跌时卖，这是牛市的操作方法，可能大部分人还没悟透！ 而熊市时，如果做反弹，是下跌时买，上涨时卖，轻仓参与，见好就收，不能贪心。 这个交易系统包含六个方面要素，每个方面要悟透。当然，六个方面可以，七个方面行不行？也行，只要自己按照股票“选股，买卖，纪律”三个要素过程来扩展，也是可以的。比如，买卖系统，这里讲的是均线能不能选布林线？也可以，只要自己会用，有标准就行。 如果认为本文还行，请转发收藏，如果需要交流，请留言或私聊。本人散户，不做股评也不是推荐股票的，更不收钱。 谢谢！ 散户建立交易系统，问题就一句，答案可以写一本书。这里就从大方面进行概括。 一、正三观。这是建立交易系统的第一步，也是核心的一步。三观决定了你如何看待事物。比如你认为“可以一夜暴富”，你就会天天盯着涨停板的股票，选股的目的就是抓涨停板；比如你是“人云亦云”的随大流者，你就会天天听股评看题材，网上说哪只会暴涨，你就跟着买哪只；比如你认为“天上不会掉馅饼”，你就会务实的寻找有成长性并被低估的实干上市公司。你是怎样的“三观”，将决定了你交易系统建立的逻辑思维。 二、明确并量化股票高低逻辑。在第一条“正三观”的前提下，你才能着手这一步。在此我以“正三观”的角度来建立正确的能持续获利的股市交易系统。我认为得寻找“中小盘实干绩优成长股”，并不排除大盘股，但以“高成长”为优先选择对象。量化从每年的业绩递增、现在的市盈率、市值大小、行业前景、合作伙伴、项目进展等多方面考量，股价在历史阶段低位（如半年线、年线）。 三、低吸。先看大盘在下跌后的底部震荡区，再看本行业板块在下跌后的底部震荡区，最后是精选该行业中最有可能业绩暴增的公司。在低位徘徊历史地量后开始增量（放量）时分仓入手。逐步的试仓，在底部震荡时注意要不断的高抛低吸，最终明确出一个底部震荡区域，在区域低位重仓，再次涨至震荡上沿时依然抛出部分仓位，不断摊薄成本。突破箱体上沿不追，尽管抛出部分仓位，等待回踩。回踩后再次重仓。这之后是一路持股不动了。 四、高抛。在股价从底部上来50%左右时，见放量就抛出，跌破20日均线清仓出局。一个波段就此完成。有些股票此时回调之后还会上涨，有的甚至一倍二倍三倍的涨。这要说清楚就复杂些了。我的判断是看成交量，以此才能看出主力资金是否出局，是否还会继续向上做。这个方法有很多种类，可以出一本书。 五、具体细化交易系统。这要会编写指标代码，或者请程序员帮你写。必须包罗“时空量价”这四个要素，通过这四个要素来定位股价运行的阶段。股价运行必定是四个阶段“底涨顶跌”。只有看清楚这四个阶段，你才能获取可靠利润。“时空量价”这四要素，也是用来衡量“人心”的，股价的波动，就是“人心”的波动。 六、克服心魔。第一条“正三观”决定你是否能正确的入门一个能持续获利的交易系统，无疑是最关键的。而克服心魔同等重要。它决定你最终的成败。以我为例，自认为是“正三观”，自己也会编程，建立的交易系统能相当准确的把握顶底，从大波段来说几乎是百分百胜率，日线级别顶底信号也相当准确，但有时误差一两天。但心魔影响我的操作。心魔是个问题也能说出长篇大论来，在此不展开了，总之到了那一步就必将遇见心魔这个最强的敌人。我花了两年时间历练自己，现在还不敢说完全战胜了心魔。一句话，完全无脑的按交易系统指示操作，但你就是做不到。 用心的回答、经验的回答。 点个赞、分个享、关个注、收个藏，你会发现与得到更多。 系统的特点就是稳定。 与稳定相反，没有良好的交易系统的特点就是： 就是今日发挥得好，抓涨停； 明日发挥得不好，就跌停， 显得毫无章法。 这样的表现就是，拿着好股，心里不踏实，整天提心吊胆，自己吓唬自己。 有了稳定的交易系统，简单地说，就是靠谱。 一个稳定交易系统，应该是 1、操作性强，有实战价值，不是花拳绣腿，而是能扎扎实实地带来收益； 2、能够复盘，总结得与失。这样的系统可以横向、纵向进行比较。 3、能不断改进系统的不足，不断优化系统。 散户受资金、信息、技术、时间等因素的影响，建立自己的操作系统很难。 股票数据猫量化系统，把所有的数据按照强度、资金、预期、转强、妖精度进行分级（分为11级），进行量化考核，这样任何一个股票的数据都可以横向和纵向比较和总结。 通过几千万的海量数据，可以提取各类交易模式。比如追涨法、追跌法、五星战法、智能选股法等等。再配合技术指标开发了蓝柱子，白柱子、小苹果等等操作模式。 各类操作模式有数据做支持，可以不断地完善和提高。 相对来说，股票数据猫理论比较容易上手。更重要的是股票数据猫公布全部的量化数据，有了全部的数据，散户朋友就可以很方便的发现历史数据和现实数据的各类规律。 总之，股票数据猫供大家在这个平台，通过这个平台，散户朋友可以找出自己的模式并实战。 谢谢邀请，很多朋友都回答了，有从基本面的，有从技术面的，还有从止损仓位管理的，本不应该我再多嘴，但是我还想补充几句。 什么是交易系统？曾经我非常的疑惑，为什么同样的动作，同样的形态，一个涨了，另一个就拼命跌？于是我不断改进自己的交易系统。我是学计算机和数学出生，又在物理行业混迹，我想用各种理论方法来计算出一个确定性的方法，买进去，就得到确定的机会，然而最终我发现，成功率最高的系统，高达80%的成功率，其结果是，从1990年到现在，全市场，发出的信号，只有寥寥的七次，失败一次。其它的不是信号太多，就是盈利太少。 这个市场真的没有一个确定的交易系统吗？当我花了几周的时间，将所有的数据一条一条的看完，我忽然发现，是！也不是！是的原因是，你根本无法把控这个市场未来的走势，因为你也是影响市场的那个人。不是，是因为在不确定中，你只要抓住那某些时刻的确定性，就可以了。 我们在书上学过很多的方法，每种方法都有其簇拥者，为什么有些人用的好，有些人用不好？是交易系统在这两种人之间有区别吗？不是！是因为他们的差别在于对市场的认识。 比如说均线，有的均线死叉就一定要逃命，而有的均线死叉，却极有可能就是买点，怎么会发生这样的事情？有的人说，股票站上60天均线就要买入，可有的人买入了就完蛋，是均线的问题吗？不是，是人对均线理解的差异。 因此在这个问题的各类回答中，有说交易系统很难的，也有说很简单的，都对，真的！每个人的理解都不同，时间上也有差异。最笨的办法，是对着书上的例子一点点的看，看看为什么这些例子能成功，而自己挑出来的那些就失败，一点点的验证出自己的交易系统。 这个过程，有人叫做一万小时法则，没有办法，眼光的提升，是需要时间的，当有一天你能够一眼看出好与坏，那么，所谓的交易系统，就形成了，问你为什么？你也许只会说，不知道，感觉。 当风险发生的时候，你从容的离场，机会来临的时候，淡定的入场，当机会和你预想的不一样，不会追问为什么，静静的离开，等待下一次机会。你不会因为没有机会而焦虑不安，不会因为担心错过机会而烦躁不已，甚至不会因为错误的判断提前离开而懊恼悔恨。你的交易系统就已经形成了。 这时候，你的交易系统，是你自己独有的，没人能理解为什么，哪怕你都讲出来，还是会有无法明说的东西。不是你不想说，是你根本无法说，这是你自己的交易之道。 所谓道可道非常道，大概就是如此！ 这个问题涉及到模型的建立。散户如果没有专业的知识，包括对证券技术指标的分析基础，建模的失败率将非常高。 既然要形成一种交易系统，必然要有一定的要素组成这个系统，并设定一些决定性的条件，这样才能达到所预订的效果。为方便理解假设这个系统存在一些子模型（模块），每个模型设定2个判断要素，买入标准是实现买入结果的条件，包括买入外部因素和股票本身的前提假设。举例说明，全部条件达到以下标准时，达到买入条件，并进行买入交易: 1、上证达到3000点以下。 2、前两日两市成交量合计大于5000亿。 3、个股周线、日线KDJ的J值均低于0。 4、个股日线MACD出现红烛。 5、个股10点钟前换手率达到1%或前5个交易日换手率不低于5%。 6、个股股价低于20。 7、个股所处板块行业指数涨幅大于1%。 8、国际政治经济形势无重大消息（主观判断）。 9、个股无/有公告消息。 10、…… 以上仅为举例，卖出交易模型同样可以设定自己方便跟踪的指标。 散户最常用的观测跟踪股票价格的方式是通过交易软件或者价位变动。这不可避免的会用到一些技术指标。需要重点指出的是，技术指标不是判断股价趋势和预测下一个周期的股价的最好工具，也不是能够决定制胜结果的法宝。理由很简单，技术指标的形成是以历史交易数据为基础的，如果存在两个完全相同的交易数据，也不可能决定未来走出同样的走势。其根本原因就是每个公司的本质不同。而业绩始终保持稳定增长且能够长期持续给予投资者分红回报的公司，历史证明这些公司股价长期来看总是超过大盘几倍的涨幅，同时也超过每天浸淫在股市中的那些频繁的交易者的盈利。然而真正能做到这些的确实是少数，这也就不难解释为什么10个投资者9个亏1个赚了。 感谢邀请.看到的答案很多，我也来说说也得理解。我是主要做期货，经历了过一个相当长的过程，差不多一年多的时间，第一阶段不懂“看大做小”的理念（这点非常重要，分析大周期，能够确定一个大趋势，在趋势上不出错，可以确保你的胜率增加30％），在小周期上不停折腾，多空都做，结果做的越多，错误的频率自然就会越多，结果就会亏损。 第二阶段，没有根据自己的交易手法定义清晰要交易的周期，一定要确定交易周期，必须是唯一，这样交易时不会混乱。因为是自学突破交易的手法，没有搞明白，后期找比我厉害👍的人交流，学习一定要找比你强的。如果Ta还处于亏损中，建议你算了，亏货给你的战术也是亏损。第三阶段，对机会的取舍。 来说说怎么建立系统？主要有依据基本面和依据技术面两种，这两点都不是孤立存在的 1.依据基本面买入的交易系统，根据国家政策支持产业（人工智能、可穿戴体验、医改）、区域、长期增值性服务的公司、或者增加率较好的个股等，这都可以作为基本面交易买入的理由，行成你的交易系统，前提是你必须要有一个这样的标准，最好能量化下来。 2.技术分析型交易买入系统，这个就很多了，有人喜欢用指标，也有的是裸K线，我就是只看K线、成交量、持仓量，有的关键时候参考MACD指标，只看这一种，判断多空强弱。这种有很多。可以自己搜寻，然后自己制定下来规则。 光有系统还不足以盈利，交易中还会有很多的问题。结合我的交易情况，给点个人建议 1.一定要明白你该赚什么钱？能赚什么钱?第三怎么赚到这个钱？这点应该多想想，根据你对自己的了解，我建性格急躁，就选择了日内交易的模式，如果你比较沉稳，可以选择较长的周期进行交易。 2.足够的信任，耐心，在市场没有出现你的信号前，一定要有足够的耐心，不然一次尝试，亏损了就会影响你下面交易的纯粹性，这是一个时间积累的过程，急不得。 3.反思与总结，剔除复合买入规则，胜率不高的交易机会——“机会的选择性”，对于交易，不是符合买入信号的都要做，这有个机会的取舍，胜率不高、没有把握的机会直接放弃，毕竟不做不会亏钱。做了有可能50％的概率会止损。 借你这个问题把投资交易中一个核心问题，交易系统来谈一下 第一，建议大家以后不要以散户 小散 这样来定义自己，市场里面不会因为你账户里只有一万资金就对你仁慈，就对你刀下留人。 市场里面只有赢家和输家，没有散户，没有庄家，小鱼在大海里面也能呼吸，鲸鱼也会死于大海，在市场上我们要变为强者，那就先自强，先从对自己的定义上自强，你只要在市场待一天，那就职业一天。不要自己同情自己，市场也不会同情你 第二，关于交易系统，来谈谈观点，世间所有的大道都想通，其实交易系统就是你手里披荆斩棘的剑，那系统的第一原则就是这个系统必须是你实践出来的结果，而不是从书上学来的，别人那里得到的，你与剑必须合二为一，相洽相融，这也是好多人看了别人的策略，波浪理论，海龟策略，缠论，都依然无法盈利原因，知行不一 第三关于交易系统，需明确两件事，就是市场和你。 关于市场，要对市场的当下有清晰的结构，你的系统必须对当前的趋势，当前的支撑阻力，当前的你的买卖点，当前各个时间级别的走势有清晰的明确的定义 关于你，就是你的心态和你的资金。你的资金是否无后顾之忧，你的资金最大亏损比，你的最大持仓位。你的心态，你的贪嗔痴疑慢，你的执行力度 这些都是交易系统里面必须包含的缺一不可，你的剑必须你自己锻造，别人的剑只会割伤自己 市场就如绝地求生的吃鸡游戏，100个人只有一个人活下来，你不但硬件配置要高，还要熟练运用，不要乱打枪，生存下来最重要 散户要建立自己的交易系统这个问题问的好，问出了90%散户亏损的症结。散户为何亏钱？盲目操作，无视大环境好坏，幻想买在最低点卖在最高点是散户的通病。既然找到了病因那就对对症下药啊！就要建立自己的交易系统，这个系统要解决择时、仓位和买卖点问题。下面我结合我自己现在用的一套系统给大家说说，如图1:
最后我要说的是执行。有系统了你不执行也是枉然。切忌贪婪和恐惧。 股票交易系统的建立，是走向长期稳定盈利的必经之路，但是在建立初期也是非常的繁琐和困难的，很多人都是在这里跌倒爬不起来的，就算建立起了自己的交易系统，在执行上和后期完善过程中，也会让人迷失。 交易系统的建立不仅仅是技术分析方法，最重要的是风险管控、资金管理还有心态问题。对于交易系统建立前，交易者本身就会一些交易技巧方法，网络上的各种理论也是非常的多，在入市前也肯定是了解学习过的，但是为什么交易中形成不了长期盈利的稳定性呢？原因就是方法的不完善和对于资金管理、风险管理的心态问题。 例如：当你出现一段时期的盈利后，如果出现几天的亏损，那多数人就会怀疑是不是自己技术不到位，或者是盈利后资金回撤，怀疑自己，从而动摇此操盘方法。再去学习和用另一种方法去做！这样周而复始，始终形成不了自己有信心的一套结合风控和资金管理的完善系统。 在此类交易中，不管是哪种交易理论和系统，都是概率问题没有任何一种方法，可以百分百的去盈利，知道此原理，我们就应该接受自己的亏损单，接受自己技术的概率问题，心态放平稳，接下来针对此概率上出现的问题，我们针对性的去提高自己交易系统的成功率，包括各种技术性的学习，不断提高技术的严谨性，针对成功例子的研究分析，总结出成功率高的操盘模式。 接下来就是针对资金管理和风险的控制问题了。分析知道自己的交易成功率，根据每票的不同形态总结出来的成功率，合理分配资金，如果出现概率外的亏损单，一是可以及时止损，二是根据不同周期的分析来看，此票是否短期或者长期持有，如果符合自己系统的长期模式，可以继续持有，如果不符合果断平仓，减小损失和被套的危险，然后选择其他符合自己系统的票继续操作，这样长期下来自己的操盘模式就成功率和经验不断提高，自己的交易信心也不断增加，及时出现交易风险也会心态平稳，心中有数！ 整套的交易系统就是大题这样一个形成过程，散户需要一定时期的动荡和经验，使自己心态平稳下来后，才能深刻的反思自己的交易过程，从中找出经验来完善自己，结合自己对 与风险的把控后，才是真正稳定盈利的开始！ |
|
|
