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理念打通，一切都是水到渠成。。。赚钱就跟水一样自然流淌，根本用不着刻意做什么，，，，，   残酷的五个层次 第一层次，顶级交易员： 持续稳定的暴力赚钱。这样的顶级高手，占所有参与者的万分之一都不到。少之又少的级别。 第二层次，平庸稳定盈利者： 能够稳定盈利，年收益在百分之20——百分之50不等。巴菲特就属于此级别。这样的能人，占百分之3左右。 第三层次，掌握了盈利模型，有良好的资金管理。但心态不够忍耐坚毅，最终结局还是亏损。这样的人群占百分之6左右。 第四层次，掌握了盈利模型，没有良好的资金管理方案，最终亏损出局。这样的人群占百分之21左右。 第五层次，未掌握盈利模型。这样的人群数量最多，属于处于食物链的最低端。占参与者的百分之70左右。 每一个努力学习者，目标都是第一层次。可现实很残酷。 最幸运的是第四层次的人，这样的层次，人群数量较多。也比较自信，因为，他们毕竟知道市场在干什么了。属于了解市场的一部分人。 最惨的是第三层次的人。能够爬到这样的层次，本身已经说明智商和自控能力都不错。可结果还是赚不到钱。 最应该追求的是第二层次。能够做到第二层次，就今生无憾了。可数量竟如此之少，百分之5都达不到。 当下的自己，整个身心的投入，用了5年的时间，才仅仅爬到第四层次。仅仅脱离了最低层而已，而更高的层次是那么的遥远，可望而不可及。这是刚开始进入市场时没有想到的。 原来的自己，一直天真的以为，只要掌握了盈利模型，就可以大把的赚钱了。只要能够找到一种高胜率的方法，市场就是自己的提款机。技术，系统，交易程序，都仅仅是为建立盈利模型服务的。这就是为什么成功的高手一再提醒我们，技术在赚钱的流程里，所占的位置是很少很少的原因。可在没有走到这一步之前，高手们怎么说，自己也不相信的。 现在，客观的现实告诉自己，自己的想法是多么的幼稚和愚昧。而有这样的想法，一点都不奇怪，这就是自己真实的智商和能力所决定的。 能不能爬到第二层次，结果是不确定的。 还在把做专职交易员，作为唯一目标吗？ 看看当下的自己，属于哪一层次？ 分享：短线4大核心指标《回撤率、胜算率、命中率、盈亏比》 实现短线的交易计划与计划交易，首先可制定具体的参数指标，用以衡量操作准确与执行力度。其中最核心的指标有4个：回撤率、胜算率、命中率、盈亏比。 第一步，定义一个合理的盈亏比，比如3-5倍。 第二步，控制回撤，强有力的执行在-5~-8%以内。 第三步，提高命中率，紧跟市场，与时俱进，把握最强的机会。（命中率指抓住市场大牛妖股的次数占胜算次数百分比） 第四步，胜算率稳中求进。高的胜算可加快操作节奏，与市场同步为宗旨。在实践中，胜算率决定了运气占成多少。如果胜算率6成，则运气应该是20%，如果胜算率8成，则运气10%。运气越大，胜算越小。建议：胜算率达到7成以上，命中率6成以上。 第五步，认错出局，止损果断。短线开仓以次日回报定成败。错误的开仓，必须付出代价。尽可能在回撤率范围内止损出局。绝不要摊低亏损的头寸，一定要把这个想法深深地刻在你的脑子里。（注：目标选择及介入时机、位置决定开仓质量，犯错不代表不能赚钱，而是出击时机与强弱都不符合短线要求，所以必须斩仓。） 第六步，持续完善这4个数据：回撤率，胜算率，命中率，盈亏比。最后实现，交易你的计划，计划你的交易！（记住：控制回撤率永远放在第一位！盈亏比设置在3~5倍，回撤控制在5~8%，符合市场规律。） 相信，通过系统强化、训练有素、思维创新，定会达到熟能生巧的境界！  学会梭哈，就必须掌握控制回撤率 掌握命中率 保持稳定合理盈亏比股票论坛 www.55188.c ========================================= 操盘手的5个进阶层次第一阶段：不知其不可也 这是你开始交易的第一个阶段。由于耳闻了众多百万富翁的发家史，你知道“交易”是一个能赚大钱的买卖。不幸的是，这就像是你准备学开车，“多容易呀！”，但你一旦开始就知道有多难了。价格不是上就是下，这背后蕴藏着什么内幕吗？“我来破解它吧！” 不幸的是，就像你第一次坐在方向盘前，你很快就发现你根本不知道应该怎么开始。你开始不停地交易、不停地承担着众多的风险。有时你一进场，市场就反向运行，于是你又反手做单。“靠！怎么又反向了”，你再反手...再反手...再反手... 可能你一开始还做得很好，不过这更糟--因为，这告诉你的大脑：“交易太简单了”，然后你开始“随心所欲”了。 出现亏损时，你就尝试加倍去做，就像输了一块下次就赌两块。有时，你侥幸地赢了回来，但更多的时间却是损手烂脚。这时，你已经完全忘记你对“交易”还是一个新手。 这个阶段通常会持续一到两个星期，时光易逝，很快你就进入到第二个阶段。 第二阶段：知其不可也 在这个阶段，你认识到要更好地交易赚钱还有些工作要做，“嗯，我还要再做点功课”。你意识到你还是一个不合格的交易员，“我还缺少真正可以盈利的技术。” 于是你开始在图表里设置各种“交易系统”，读了一堆电子书，到处浏览网页--从美国到乌克兰的网站都给你看过了。这时，你开始探索一套自己的“必杀技”(holy grail)。你变成了一个“系统交易狂”--天天、周周地从这个方法到那个方法地试，不过，你却从未花足够多的时间去检验这个系统是否真正可行。每次你得到一个新的指标你就会欣喜若狂，“这个指标完全不同呀！” 你将MetaTrader里的所有自动交易系统都测试过了，你开始玩“均线”、什么“菲波纳奇线”、什么“支撑阻力线”、MACD、KDJ...弄了几百种指标，梦想着你的“魔法系统”今天就可以诞生。你成了一个“抄底摸顶”的“大师”，用你的指标去找市场反转的精确点位。尽管你发现你还在输钱，但你还是坚持不懈地“找找找”，因为你坚信你的做法是正确的。 你开始跑去聊天室、论坛，你看到有些交易员可以赚到钱，你很想知道“那为什么不是我？”。你会问很多很多问题，有些问题你事后想起来觉得还有点笨。你很快成为了一个怀疑论者，“那些喊单的家伙都是骗子”，他们不可能赚那么多，因为你也已经“学了”，但是你却做不到，“嗯，他们是骗子，是托儿”。不过，他们天天在那里而且帐户在增长，而你却还在经历失败。 就像对一个无知的十几岁的少年，那些能赚钱的交易员会免费地给你建议，但你却固执地认为你知道的是最好的。你完全不在意别人的意见，而且开始过度交易，尽管其他人都说你很疯狂。你开始考虑跟别人的“喊单”，不过，结果很糟。因此，你准备从某些网站、大师那里买一些“交易信号”，不过，这对你还是不管用。 你可能还会在论坛上找一个“大佬(像Rob Booker或者其他人，译者注：这个Rob也曾经颇发过一些“交易信号”邮件来，不过，好象从来没有哪次的信号是在当天的价格范围里的，哪位XDJM可以指点一下是不是我搞错了？)”来跟着他操作，这个大佬“保证”会将你改造成一个真正的操盘手（当然，通常这种“保证”是收费的）。不论这个“大佬”是真的好还是假的好，你还是没法赢钱，因为时机不对，你仍然认为你知道的是最好的。 这个阶段可能会持续数年，事实上，在现实中的交谈中发现，这个阶段会至少持续1年，一般情况下接近3年的时间。经过无数的打击，通常你在这个阶段是最容易放弃“交易”的。 大约60%的新手在前3个月就退出比赛了--他们放弃了，不过不失为好事--试想一下，如果“交易”是一件容易的事，我们都成百万富翁了。另外剩下的20%在坚持了一年后在理所当然的暴仓下也缴械投降了。 可能会令你惊奇的是最后剩下的20%的人会坚持3年之久，他们会想“我已经在游泳中学会游泳了”。不过，就算经历了3年，也只有5-10%的人能真正地坚持下来，而且他们开始持续地赚钱了。 顺便提一句，这些都是真实的数据，不是在我的脑海里凭空想象出来的。所以，就算你真的玩了这个游戏3年，你也不要真的以为你可以如履平地。 有很多人跟我争论过这些“时间之窗”--有趣的是他们中没一个人交易超过3年--不信你可以在论坛上随便找一个交易了5年以上的人问问他多久才开始100%地精通。我猜肯定有人超越这个“时间之窗”，不过，我真的还没见过。 终于，你准备从这个阶段出师了。这时，可能你已经花了比你想像中更多的时间和金钱，暴了2到3个仓，曾经有3-4次想放弃了.不过，这时“交易”已经深深地溶入了你的血液之中。 某一天，在某个瞬间，你突然进入到了第三个阶段。 第三阶段：顿悟 在第二个阶段的后期，你开始认识到不是“交易系统”导致不同的结果。你意识到其实可能一条简单的移动平均线就可以赚钱了，只要你的心态和资金管理正确的话。你开始读一些交易心理学方面的书，将书里描绘的角色跟自己进行对号入座。然后，“顿悟”就出现了。 “顿悟”好象将你头脑里的两条筋给联了起来。你突然认识到，不单是你，而是所有的人都无法精确地预测到下一个10秒市场会怎么走，更别说下一个20分钟了。 因为这个新发现，你停止去关注其他人在想什么了--“主力”在这个数据公布后将怎么搞，那个事件会导致什么变化...你成为了一个按照自己交易方法交易的“独立人”。 你开始按照你自己的交易方式和交易方法来工作，现在你变得快乐交易了，而且风险也在你的掌控之中。 你开始用你的这把“快刀”来操作，抓住每一个可能盈利的好机会。当你的头寸变坏时，你也不生气了，甚至你会觉得“这不是我的错，我不可能预测市场”。当你觉得你的头寸不好时，你只是简单地平仓了事。“下一次、再下一次或者再下下一次将会有越来越高的成功可能”，因为你知道你的交易系统是可行的。 你停止用一单交易一单交易的角度来看交易的结果，你开始以每周的角度来看交易报表，“嗯，一单不好的交易并不是差劲的交易系统造成的。” 你终于认识到“交易游戏”是在做一件事：持续不竭地使用你的“快刀”、遵守你自己的交易纪律，而不管你的喜好是什么。 你学习到了正确的资金管理和杠杆的使用，而这时它们已经与你融为一体。你回想走一看前就有人这么建议你时，你脸上浮出一丝微笑，“那时我还年轻，现在我理解了。” “顿悟”出现在你真正接受你无法预测市场的那一瞬间。 第四阶段：知其可为也 你的交易系统告诉你什么，你就做什么。你接受亏损就像你接受盈利一样。你现在会让你的盈利单放飞了。接受“亏损”和知道你的交易系统将会带来比损失更多的盈利，当出现亏损单时，你随手就平仓了，“这只不过是给我的帐户带来些微的阵痛而已”。 大多数时间，你处于盈亏平衡的拉锯状态，今天赢明天输，有时这个星期赢100个点，然后下个星期输100个点，通常你都是处于盈亏平衡状态而不会亏大钱。这时你知道你总的来说应该算是“好的交易员”了，而且你开始获得论坛的其他人的尊敬。你仍然在继续研究和思考你的交易，但在这个过程中，你的盈利已经持续地多于亏损。 这天，你开始就赢了20点，过后却输了35点，但你对这种回吐已经完全没有什么感觉了，因为你知道他们又会回来的。你开始每周持续地盈利了，这周赚25点，下周50点... 这个阶段将会持续6个月。 第五阶段：止于至善 你“搞定”了--就像开车，每天你坐进你的座位和交易--你达到了一种“行云流水”的水平，就像你坐在自动导航的车上一样。你开始做真正的“大买卖”了，1天盈利200点，不过不会比盈利1点更加兴奋。 当你在论坛上看到有新手在大叫“钱来呀！钱来呀”，就像他们骑着好马赢得大满贯比赛一样，这时你好象看见了自己，不过这已经是几年前的自己了。 这时，你已经进入了交易的“乌托邦”境界，你能控制你的情绪，而且你是一个真正的“操盘手”--一个日进斗金的操盘手。 你成了论坛呀、聊天室呀的明星，每个人都想听一听你要说什么。你从他们的问题中看到了2年前的自己。你发表你的建议，不过，你知道讲了也没什么用，“他们还是小孩”--但他们中有人会成为你的，有些人会快些，有些人慢些--当然，我们知道大多数的他们无法进入第二个阶段，但肯定会有的。 “交易”现在变得不那么令人兴奋了，事实上，你还觉得有点儿闷。就象世间的其他事情一样，你就算做得很好你也得继续做下去，“开始有点闷了，不过，这是给自己打工。真的，就是这样。” 最后，你从聊天室里找了几个志同道合的人讨论市场，但这时已经变成了纯粹的技术探讨，大家都不会互相影响了。 你潜心磨炼出来你的交易系统，它给你带来了最大的利润而风险并无增加。你的交易方法没有改变--只是变得更好，现在，你拥有了美眉经常说的一种能力：“直觉”！ 你现在能大声地说，“我是一个操盘手了！！”，不过，谦虚的你觉得没有必要告诉任何人，“这只是一份工作而已。” 后记 我希望你喜欢这篇文章，希望你用交易员的心来读，更加希望你能从这篇文章里得到些东西。 请记住，只有5%的人能真正走到第五个阶段，但是原因并非“能力”的问题，而是“坚持”、而是当有新事物出现时有改变自己的以往的经验的能力。 失败者是某些想“一夜暴富”的人，有这样的想法没什么不对，但是他们进入市场只是区区的6个月就戴上了一双有色眼镜，所以他们看不到事物的本质，他们的口头禅是“这就是我看到的事情，那就是我发现的规律”，他们拒绝吸收新鲜的事物，拒绝改变自己的无知。 我告诉你，当初我进入市场也是想“一夜暴富”，不过，现在我想“慢点富吧”。 如果你要放弃这项工作，我还有一项建议给你： 问自己一个问题：当你知道毕业后有份年薪百万的工作时，你上大学读了多少年？ 第六阶段 MM：“什么？不是说操盘手的5个阶段吗？怎么来了第六阶段？” “操盘手的5个阶段这篇文章本不应该存在，我真是多嘴呀。唉，那时我还年轻...”，你坐在桌旁懒懒地说。 (译者注：投资/投机是否适合自己见仁见智，请自己认真考虑，无谓看看这篇就说好，看看那篇就说不好。请慎重。) 2004(英文原文来自windcatcher.) |
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