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交易市场生存的前提是必须学会独立思考。 告诉大家一个很残酷的现实，交易市场没有老师，但是新交易员在入行之初往往会痛其他行业一样，不能希望去找一个老师给自己一种心理上的依靠。 这是大部人亏损的主要原因，因为一开始就是错的。 记住，金融投机市场是一个最自私的市场，每个参与者的目的就是赢取别人手里的筹码，在这种情况下你能指望别人会对你倾囊相授？ 所以，想要赚钱，先学会自己独立思考，别人的观点，别人的理论，即使是对的对你来说也是错的。 有耐心的执行纪律是交易成功的不二法门。 交易之道，讲究修心而不是修术，与什么时候该买卖相比更难做到的是什么时候不该买卖， 交易中最难的是要经受住进场的冲动和客观环境的诱惑，当诱惑遇到未知性的时候就会给心理决策制造出最难以翻越的篱笆。 有经验的交易员往往会通过耐性，以及对纪律的完美执行来保证自我观念始终处于市场之外，不被表象所惑。 不断的学习是持续盈利的保证 我不是纯粹的技术派，但是每种交易技术指标我都了然于胸，我认为这是交易决策的基础，就如同盖一座大楼，虽然人们住的是从第一层开始，但是对于这做大楼而言最主要的是地基打的是否牢靠。 我从入行至今仍然保持着每个礼拜就看一本新书的习惯，从最开始的纯交易类的书籍慢慢扩展到哲学等如何思考世界观方面的书籍。 不能以结果来衡量决策的好坏 交易充满了不确定性，所以即使错误的决策，有时候也能让你赚钱，比如最近几年的股市，“死捂”的新手前两年都赚了不少，老手反而因为经历过熊市，风险意识比较强，所以经常在回调中被震出来！从前两年的结果来看，新手的策略结果比老手还好，那是不是新手的决策比老手的决策更好呢？最近半年，有风险意识的老手基本都逃顶了，而那些“死捂”的新手呢？多半损失惨重！ 走出了这两个误区之后，就要讲出我的核心观点：用一致性交易来获利！ 首先要明白，从微观上来讲市场的价格波动是无序的，混乱的！（宏观上还是有序的，比如通货膨胀导致的大牛市等还是有迹可寻的，但是有几个人用月线交易呢？所以我只谈微观市场）无序的价格波动我们无法去把握，所以必须构筑一个框架，将无序的价格波动纳入到一个有序的框架之中，这个时候技术分析就是我们最好的帮手，上面说了技术分析的本质是概率的分析，所以利用一些技术分析的成果，我们可以架构一个高概率的交易方式，一旦无序的价格波动出现了符合我们设定的交易方式的形态，我们就站在高概率的一边进行交易，这样就在无序的价格波动中，建立了我们自己的“秩序”！当然，这样也许你还会亏损，但是就如同我在第二个误区所说的，你是在用一种正确的方式交易，即便亏损，你的决策也是正确的（世界上没有任何人可以避免亏损），只要你坚持下去，赢多输少就是一个必然的结果！ 将这种“一致性交易”发挥到极致的时候，就形成了完全机械化的交易系统，当你真正形成一个经得起市场考验的机械化交易系统的时候，你就会有一种身心的真正的解放，真正的放松，因为你知道你“明天”一定会赚钱，因为你在无序的价格波动中已经建立起了你自己的“秩序”，你将来的决策和你的过去和现在的决策是100%完全一样的，所以你过去的盈利也将继续延续到将来！决策的一致性，导致了结果的必然性！而依靠主观决策、分析决策的人，永远生活在一种紧张和恐惧中，因为他们不知道过去赚了钱，现在赚了钱，将来还能不能继续赚钱？！因为他们的决策具有很大的“不确定性”所以他们将来的结果也是一样具有很大的“不确定性”！ 一定要养成高度的自律性，因为一切成功交易的唯一保障就是能够严格的执行交易纪律。在交易行为中没有人能够帮助你“介错”，一切都取决于你自己。 相对于专业的机构交易者，普通的公众交易者能够形成正确的交易原则(系统)是件非常不容易的事，而若要严格的恪守那些交易原则(纪律)则更是件难上加难的事！缺乏最基本的纪律性是绝大多数公众交易者的通病，所以在交易中所表现出来的随意性也就司空见惯了。究其原因，没有必要的监管与风控机制及自我约束能力极差是他们根本的症结所在。 毕竟普通的公众交易者不同于专业的交易机构，专业的交易机构可以通过交易、监管、风控等部门的相互制约以实现交易系统的和谐而有序的运行。单就这一点上来讲，公众交易者的短板也就不可回避的显现了。 虽然普通的公众交易者不可能拥有那么多的职能部门各司其职的为他们的交易提供如此专业的技术支持，但是他们完全可以拥有属于自己的监管与风控体系！前提条件是:他们必须要有高度的自律性！所以普通的公众交易者要针对自我约束能力极差这一先天的不足，一定要养成高度的自律性！当然这也是件非朝夕之功、一蹴而就之事。 在交易中没有人能够替你完成操作，更别指望在关键时刻能有人来帮你什么忙(就是执行“断头单”也要由你来亲自执行)！一切都要靠你自己利用养成的高度自律性来严格的执行你的交易原则(纪律)，这是确保你交易成功的唯一保证，也是你跻身于合格的交易者之中的一个显著的标帜。 一个缺乏交易纪律(交易原则)的交易者注定是一个失败的交易者，而一个拥有交易原则但却是缺乏严格自律的交易者，其命运也不会好到哪里去！ 孟子曰:“离娄之明、公输子之巧，不以规矩，不能成方圆；师旷之聪，不以六律，不能正五音！”可见无论你是先天多么聪颖的人，如果抛弃了行业所遵从的作业原则，也是不可能够成就大器的！诚如杰西·利弗莫尔先生所言:“当我自觉的遵守那些交易原则的时候，我总是会赚钱，而当我不自觉的摈弃那些原则的时候，我就一定会亏钱！”“不愆不忘，率由旧章”并能严格的自律，则是成为一名合格交易者的必由之路！ 知行合一持之以恒，滴水穿石终必厚报 毋庸讳言，我坚定地倍奉交易中的资金管理。我相信，如果想要交易长久地立于不败之地，科学的资金管理必不可少！资金管理所解决的问题，事关我们在期贷市场的生死存亡。作为成功的交易者，谁笑到最后，谁就笑得最美！资金管理增加的恰恰就是所谓赢在最后的机会！ 很 多交易者在交易之初，总是试图寻找所谓一劳永逸的万能钥匙，然而其即便输光也没弄明白，把他引入万劫不复迷宫的却正是他这种异想天开的思维！当然，对行情 的研究与把握必不可少，如果你的交易信号成功率很低，那么再好的资金管理也很难改变你投机的命运，资金管理改变的只是权益运行轨迹的幅度，但绝不能改变其 运行的方向！但这并不是问题的关键所在，很多交易者不懂得市场是随机与规律的结合，任何想完全，彻底，精确地把握交易的想法，都是狂妄，无知和愚蠢的表 现，能够完美地把握每次机会都只是高不可攀的梦想！事实上，真正的成功就是在把握市场韵律的基础上，严格资金管理，控制风险，扩大赢利，实现复利！ 这 里再次强调，胜率只是一方面的因素，胜率的高低并不能决定你整体的赢亏，它只表明你进出场赢利次数的比重，而没有全面考虑到你赢利幅度的大小。事实上，当 交易信号有正期望值，那么资金管理将会使你的整体权益更为突出，但若没有合理的资金管理，即便你高胜率的交易系统也有可能给你带来的不是收益，而是亏损。 投资的困难之处并非投资的市场策略方面，因为确定入市、出市的方式并没有太大的不同，真正的变化在于对资金管理的重要性体验。资金管理之于期市投资，虽充 满了进退两难和矛盾重重的困境，但是其对于成功者的意义非同一般，我们要充分认识到这一点。掌握科学的原理，借鉴别人的经验，然后结合自己的风格，形成一 套适合自己的资金管理办法，才能在市场长久生存，进而步向成功。 坚守资金管理，做到大赢小亏，稳定地赢利，从小做起，随着岁月的流逝，小流 也将汇集成复利的海洋。一个交易高手的市场表现应该是，能够连续多年获得稳定持续的连续复利回报，经年累月地赚钱而不是一朝暴富。资本市场的高额利润应来 源于长期累积低风险下的持续利润的结果，职业交易者只追求最可靠的，只有业余低手才只关注利润最大化和满足于短暂的辉煌中。时间是真正成就复利可怕的力 量！失去这个原则基础，我们的交易将一文不值！失去对其坚定地执行，一切都将毫无意义！一个人一时遵守交易原则很容易，但难就难在用一生去坚持原则，必须 具备哪怕直到生命结束都坚持原则的信念。其实交易很简单，人生贵在坚持，交易更是贵在坚持！ 成功必然来 自于坚持正确的习惯方法和不断完善的性格修炼，坚忍，耐心，信心并顽强执着地积累才是职业的交易态度。利润是风险的产物而非欲望的产物，风险永远是第一位 的，不论何种情况下都要严格制定和执行资金管理计划，不让帐户权益出现非正常的回落。能否明确、定量而系统地从根本上限制你的单次和总的操作风险，是区分 赢家和输家的分界点，随后才是天赋、勤奋和运气以搏取更大的成绩。 最后，让我们以大作手杰西.利弗摩尔的经典语句来结束我们的探讨：“在华 尔街工作过这么多年，赚过也赔过数以百万计的美元之后，我想告诉你们：绝非我的种种见解使我赚了很多钱，而是我能够坚持我自己的主张。在市场上正确地运作 并不需要什么技巧和手段。你在牛市中总会发现许多多头机会，在熊市中亦是如此。我认识的许多人都是在恰好的时机对市场做出了正确的判断，他们能够在可获取 最大利润的价格水平上买进或卖出，而且他们的经验常常足以与任何人的经验相抗衡，但是他们并未从中确实赚到钱，能够对市场进行正确的判断同时又能坚持自己 的意见的人并不一般。这是世上最难学的事情之一，但是只有牢牢把握了这一本领，你才能赚大钱，有一种说法认为一个知道如何交易的交易商在市场中赚取百万较 那些对市场一无所知的人赚取几百元更为容易，确实如此。 |
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