作者:八义集 一、初入长群 2017年10月6日,是股市生涯摸爬滚打七年、摔得鼻青脸肿的我,具有转折意义的一天。那天正从老家返回上海的高铁上,收到江哥允我入群的好消息。之前,关注长线投资社群也有三月,将公众号的每篇文章反复研读,他们如同一面面清澈深邃的镜子,迫使自己深入思考,对照过往投资的悲催经历,觉得再也不能这样混沌糊涂、提心吊胆下去了,价值投资的道路原来是可以走的更平稳、更安心的。如若不改变自己,仍旧天天短线高抛低吸、听消息、追大神、赌底部,那真是要被股市吞噬了。 初入群时,群友已经255人,里面各行各业的投资达人荟萃云集,有民间股神、职业投资人、证券公司经理、调研员、董秘、各专业博士、博士后、公司老总、经济学教授、教师、医生、金融从业人士、自由职业者,当然更有已实现财务自由的智慧达人。在坚持价值投资信仰的前提下,每人都有自己的能力圈,有人擅长房地产行业个股分析,有人擅长电子信息行业个股分析,有人擅长化工行业个股分析,有人擅长光伏行业个股分析,还有人擅长医疗/医药行业个股分析…… 每位群友都在无私分享自己的经验、智慧和判断,平等自由的表达对市场、板块、个股的看法,贡献对价值投资、稳健成长的认识.......尤其令人惊奇的是,大家对约定的群规,严格遵守,在群体互助和乐于助人的认识上,一致认同。整个群体体现了满满的正能量。 这个群,应该说是迄今为止,我参加的最温暖、最有实力、最自律、最有情怀的财经群。群主的目标是建设一个真正志同道合、不掺杂任何商业目的、纯粹为兴趣爱好而来的投资朋友圈。无论是群价值观、群基金,还是线上线下交流互动,都展现了无比强大的凝聚力。整个群本身,就像一个初创期的格力、茅台、海康威视的IPO群体。 融入其中,真正体会到价值投资、智力众筹、共建共享、感恩互助、快乐投资、健康生活的美妙。 二、亦步亦趋的困扰 基于十一长假《投资的本源》的研读,结合群试行指数的理解,刚入群,确定的标的是复星医药、老板电器、爱尔眼科、福耀玻璃、鸣志电器、长信科技,前面四只因为高开犹豫了一下,后来陆续买进了长信科技、鱼跃医疗、鸣志电器、索菲亚,短期内有赚有亏,江哥及时分享了他组合配置、波段操作的方法,试验了几次,颇为奏效。其他朋友也时常分享自己的感悟心得以及个股,听起来都不错,于是,进群一段时间,开始亦步亦趋的跟随抄作业。因为扑面而来的“好股”太多,导致“应接不暇”,一度患上了“选择综合症”,市值不多的账户,被杂乱的个股所包围。
但因为对所选个股研究不够透彻,在大盘调整时,在股灾4.0余波的影响下,持股心态还是出现了一些波动,出现追高买进、低位恐慌的情形,造成了一些不必要的亏损。看着群里大V每每和我反向操作,却几近完胜的心态,真是佩服。印象较深的是民工君的洲明科技,14跌到13,再12.7 12.5,他基于自己的分析冷静逐步加仓,一周后浮盈如期而至;徐总对于金牌橱柜、贵州茅台的的坚定持有,也被我们这些几天不操作就手痒的散户,敬为标杆;通策医疗、新城控股、中国巨石、爱尔眼科、中国平安、信维通信、老板电器、亨通光电、丽珠集团........频频亮眼的牛股依次闪过,却总是在不敢追、拿不住的心态中,失之交臂,于是开始反省:前方高手云集、心中又存有价值投资的理念,为何总是难以知行合一? 三、反省与思考 经过入群三个月的对照、反思,发现自己的不足之处: (1)几年来追高杀跌的惯性思维,喜欢短线、拿不住股票,这山望着那山高; (2)持股心态不稳,遇到风吹草动,容易患得患失; (3)个股持股周期较短,等待花开的耐心不够; (4)对趋势为王的认识不足,仍有下降通道抄底买入股票的侥幸心理; (5)对个股的深度研究不够,跌了不敢买,涨了不敢继续持有。 但就目前而言,也存在以下优势: (1)基于“长线投资社群”良好的学习平台; (2)3个月前入群顿悟的亡羊补牢和一颗决心重新开始的心; (3)前期因为资金不多,总体亏损本金不多,未来本金投入数量会持续增加,翻本概率增大; (4)身边有一批热情、坦诚、能给我批评意见和建议的股友; (5)目前在仓位控制、持股心态、个股选择、介入时机和价值投资理念上有了更深认识。 四、形成自己的交易计划 新的一年,最想做的是放下负担,清空负能量,“从头再来”——“之前所有的亏损,已变成沉淀的回忆,辛辛苦苦已度过七年,今夜重又走进股市,我不能随波浮沉,为了沉痛的教训,再苦再难也要坚强,只为那些久违梦想,心若在梦就在,股海之间还有价值成长,看成败人生豪迈,只不过是从头再来。” 2018交易计划—— 1、操作范围小于20只股票,2019年限定于10只以内 只操作年初选定的20只股票组合(基于长群指数和自己的偏好),该组合主要由行业龙头、细分龙头,成长股、低估值为主,按照“1.基本面貌乐观。2.细分龙头河宽。3.板块穿越牛熊。4.趋势向上拓展。”的原则选股,具体选择依据为: 1)行业筛选:基于对明年市场的判断和个人风格的偏好,选股侧重保守。 一是以医疗保健(4)、食品(3)、家居电器(3)为主; 二是兼顾国家转型发展对环保(2)、科技(2)、保险(1)、房地产(1)、国际市场开拓(1)、稀缺资源(1)的新需求; 三是对新时代矛盾下对传媒(1)、娱乐(1)的重视; 四是对国资企业改革(1)的考虑。 2)个股筛选:组合配置,兼顾稳业绩(如福耀、双汇、格力等)、高成长(金牌、洲明、老板)和低估值(歌尔,首商、迪安),希望东方不亮西方亮,培养健康稳定的价值投资心态。 3)同一时间个股组合控制在5只以内。坚决克服2017年之前每年操作百余只股票的毛病。 2、稳定持股心态,每周1篇小结 在谨慎选股的前提下,呵护账户中的每一只股票,进、出、加仓、减仓写出理由,便于回顾反省,总结得失。面临股市调整,保持良好心态,力行价值投资,以“1.仓位控制八成。2.组合切换品种。3.心态改善提升。4.错误及时修正。”的心态疏导无论盈亏都浮躁莫名的持股心态。
五、新年新气象 新年第一周(4天),自选股20只股票表现强劲,综合盈利4.17%跑赢上证、深成指和创业板指数。 新年的两个试验账户(七成仓位操作),看起来,表现还不错,坚定自己按照既有模式努力的信心。
六、小结 俗话说,师傅领进门,修行靠个人。未来的2018,我的初步判断是市场继续分化,继续走上国家队主导价值投资的“慢牛”,继续去散户化,由一九行情切换至二八行情,因此,应对策略如下: (1)仓位控制:通过仓位控制规避风险、寻找机会; (2)预期调整:不期望赚得多,而是期待重建信心,验证自己的操作体系,来一场重新开始、四十不惑的理财修行; (3)长线思维:价值投资理念,谨慎操作,坚守为主,贯彻投资一家股权的低频率操作理念;谨慎择时,时机不到,宁可等待; (4)组合配置:每只股票不要超过30%的总仓位。 最后,将这种藏头诗敬赠群主、公众号编辑团队和给位群友,感谢您们给予的帮助和指导!也祝各位前辈、老师和朋友2018投资长红! 长风破浪会有时, 线上线下有缘识。 投鞭断流众拾柴, 资困助学各献智。 社会贤达聚于此, 群策群力有专职。 健步如飞跟群指, 康庄大道总不迟。 生机勃勃交流热, 活灵活现讲依据。
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