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小伙伴们都知道，刚到一家新企业 首先最重要是：交接前任工作上的一切 然而，有的时候交接工作不是想象那么简单 特别是做会计的朋友 刚交接时前任会计不配合 把账目搞得一团糟 然后拍拍屁股就走人了 只留下一堆烂摊子等着收拾 碰到这种烂摊子 存在的问题有什么？ 该怎么样去解决存在的问题？ 如果你还是新手 下面的知识点对你有所帮助！ ↓↓↓ 1、刚刚入职一家公司，账务乱得一塌糊涂，并且前任会计也联系不上，该如何去调整？ 2、接手的公司时，账目混乱，存货对不上，往来也比较乱，该怎么办呢? 3、.公司有许多遗留问题，现金账根本对不上，好多业务没有正规发票，有些连收据都没有，只是经办人签了个名而已，该如何处理? 4、进入一家企业，在上一任没有会计时，不知道从哪个方面下手？ 以上是接手新的公司财务时，多数会计人员会遇到的账务混乱问题，那么有了问题，就得解决问题。下面10个方面完美解决账务混乱问题！ 一、核对开户用户银行存款信息： 让出纳把所有开户银行的对账单打印出来，对其账户一一核对，如果与账上不一致，应找出原因，并将每个账户通过银行存款余额调节表把银行对账单与银行账调成一致。 二、 盘点仓库存货数目： 组织财务人和仓库人员对公司所有存货进行大盘点，将所有的盘点存货明细账和存货数据进行核对，确保每个存货的真实性，如果不符和，则查明原因，并对其进行调整。 三、盘点出纳库存现金数目: 如果出纳一同盘点库存现金数不一致，则该与账上进行核对，查明原因，最后对其调整处理。 四、 盘点公司固定资产： 与设备管理人员一同对公司固定资产进行盘点核账，一方面建立固定资产小卡片，一方面核对账上是否与实际固定资产一致，并张贴在固定资产显眼处，以便下次核查。 五、 与供应商核对应付账款： 要求供应商制作每个供应商的应付账款对账单，先发给采购员进行核对，采购员核对完后，交由财务人员进行核对，如发现不一致，要查明原因，进行账务处理，核对时主要核对合同、入库单等单据。 六、 与客户核对应收账款： 制作每个客户应收账款对账单，先交销售人员核对，再由销售人员将对账单发给客户进行核对，如果不一致，要查明原因，将应收账款进行调整保持与客户一致，主要核对报价单、销售合同、送货单等单据。 七、 核查地税纳税申报情况： 查阅地税纳税申报报税情况，核对账上相关涉税数据是否与地税网上纳税申报数据一致，不一致，应查明原因，并进行调整。 八、 收集各种单据： 银行流水单据、出库单据、仓库入库与合同、生产领料单据、各种报表销售送货单据、等财务建账做账需用到的单证。 九、 核查国税纳税申报情况： 查阅国税纳税申报系统报税情况，熟识各系统的情况，核对账上相关涉税数据是否与纳税申报系统的数据一致，不一致，应查明原因，并进行调整。 十、 建账或账务处理： 以上单据准备好后，对于原来无账的，可以准备建账，对于原来有账的，要根据实际情况进行账务处理。 总之来说，当公司乱账的整理，我们按着以上方面逐个理顺、整理，每个方面都不能乱，理顺之后。最重要的是：不管是新来的财会人员，还是即将离职的财会人员，都应该在自己走前，把该做好工作交接准备好，以免给新来者留下诸多问题。 |
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