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目前认为，交易分为四个阶段，之后还有没有阶段？ 可能有，但是我目前还看不到。这就类似于生活在三维世界人们是无法知道四维世界是怎样的，只能去推测/猜测四维世界是否存在。 生活在三维世界的人们只能认知一、二、三维世界。 （1）绵羊 （2）求知的绵羊 （3）被动交易 （4）主动交易 第一阶段：绵羊 99%以上的初学者都是绵羊。没啥不好意思的 绵羊的特征包括：情绪交易、频繁交易、无计划交易、重要新闻发布时赌博性交易。 绵羊们的资金曲线平稳向下少有反弹。通常绵羊们都在做日内交易，大部分的绵羊资金量极小，时常由于重仓逆势不止损而爆仓。 小部分大资金也是绵羊式交易方式。 第二阶段：求知的绵羊 一部分第一阶段的绵羊们会在不断亏损下反思自我，同时如果有正确引导，第一阶段的绵羊们会开始大量阅读学习。在此过程中，他们进阶到第二阶段，成为“求知的绵羊”。 第二阶段绵羊的特征包括：交易书籍一摞又一摞，笔记心得一本一本又一本，屏幕上指标无数，然而做单却左右为难。 为何为难？ RSI CCI KDJ（震荡类指标）等告诉你涨够了该跌了 但是移动均线 MACD（趋势类指标）等告诉你涨得不够还要继续涨 所以，到底是涨是跌？ 如果用趋势类指标做，单边吃的饱得涨肚，但是震荡里又被上下打脸 某部分想得多的同学发明出各类自创指标，在行情不适的时候还是上下打脸，于是同学们就在指标上套指标来提高准确率争取预测最高最低点。 什么RSI配MACD，KDJ based on均线乖离率，多周期CCI交叉等等，都是上述指标排列组合的结果。 在这个阶段历练一段时间，一部分同学通过思考就会发现：综而观之，所谓指标不过就有两类，要么是震荡类指标要么是趋势类指标。 两类指标在适合的市场环境下都能挣钱，但是在不适的市场环境下就该被打脸。（其实能想到这一步的同学们已经很不错了，但是不要大意，一定要继续思考）。 于是这类同学们就开始寻找区分趋势与震荡的方式，然后用震荡类指标交易震荡行情，用趋势类指标交易趋势行情。 然而，事实让同学们发现，确实有几笔震荡交易能挣到钱，也有几笔趋势类交易可以吃到个趋势的尾巴，但是大部分时候，市场早就打破了震荡，屏幕上的指标才指向“趋势”，但是再按照趋势指标去追，发现市场已经走了好远。 于是同学们把参数调的更灵敏，却发现虽然趋势吃得更多，但是震荡亏得也更多，如果反向行之把参数调的更迟钝，同学们就会发现虽然规避了大部分震荡，但是当指标显示“趋势来了”的时候，也即将是趋势的结尾。 于是再次陷入了沉思：究竟是自己错了？还是市场错了？ 直到有一刻，一小部分同学们发现：不论K线，指标，均线等等发生了什么，没有任何一个方法能预测市场。仅仅读到这一句话是不够的，真正实践这句话，把这句话理解融入到交易的骨子里，同学们就会从“绵羊”群中毕业成为“交易员”。 交易市场中的悟道很重要 在市场中，绝大部分交易者（80%+）停留于此阶段，且终身停留于此阶段。 小部分（20%-）的交易者可以跨越此阶段，天赋好的几年，正常的三五年，愚钝的十多年。因此，如果你发现自己在此阶段超过十年还没有突破的迹象，那么趁早放弃吧，生活不仅仅有交易。交易之外，人生可能性千千万。 第三阶段：被动交易 认识到上述“没有任何一个方法能预测市场”的事实后，同学们正式进入了“交易员”的行列。 交易演变成了“虚无、被动、防守”，被动交易策略可以小幅盈利，但是对于精力消耗比较大，所以总结这类交易模式为：赚取市场必然波动的钱。 从平常人的角度来说，就是“给口饭吃，饿不死，但也吃不成胖子 对于该类防守型策略，如果发挥到日内市场，由于日内交易频率的天然优势，可以媲美或远超日间周期的主动交易 但是，日内交易所承受的手续费、短线重仓带来的随机风险敞口，是该类策略的风险代价。 因此，不满现状的我，走上了探索主动交易的道路。我认为，不论如何操作，自动或者手动，“主动交易者”可以被理解为通过”杯子溢出的水“盈利，但是杯子什么时候溢出水，溢出多少水，就要看市场的波动与策略的适应性了（因此短中期运气成分较大，但长期平均回报率趋同） 说实话，如果资金量足够大，被动交易者也可以过得很好，试想，自营资金超过10亿的话，每年10%的净利润都可以过得很滋润了，但是有如此自营资金的还是少数，大部分交易者还是需要更高的回报率。 第四阶段：主动交易 在这个阶段我认为，无固定手法，一千个交易员手里有一千种交易方法。顺势还是逆势、突破还是回调，都没有限制。唯一的共通点是风控。 每隔一段时间就在问自己一个问题。第四阶段之后只能慢慢摸索了交易本身是没有上限的，因为所谓盈、亏、资金量、回报率等等本身都是数字，在浩瀚的市场中，对于非日内交易，大多数交易者完全不需要考虑资金容量问题。 人这辈子能用的的资金是有限的，纯粹做交易一年生活众需要多少钱，动笔算算，自己真正一年需要多少钱？ 对于自营资金，找到适合自己的“资金止盈位”。到位之后，出金，置业，生活。 我的下一个交易策略，在摸索多周期共振策略，欢迎探讨！ 美股开立账户邀请推荐 一直以来使用盈透证券，觉得这个工具不错，不仅是费用低，跟其他的交易平台相比整体概念不一样。 在盈透证券会有一种资产和负债的概念，盈透会把您的账户当做一家公司，有多少股票、期货、期权等资产，有多少不同国家货币负债等，只要账户满足流动性这个指标就是安全的。 Logi-market 美国盈透证券经纪商 IB盈透邀请开户 Logi-market@outlook.com Logi-market 美国盈透证券经纪商 逻吉公众号 IB盈透美股群 |
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