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导读 要崩溃了吗？这次真的不同了？于晨光老师带你以不同的视角看A股，遍地黄金如何捡？ 最近一直在外出差，策略是早在心中，今天才有空整理成文字，大家见谅。 我们虽然在最近几个月的判断都与后期的市场走势比较吻合，但是其实这是有一种必然，也是巧合。投资分析不是算命，巴菲特说过：最大的风险是你不知道自己在干什么。投资分析其实是让我们知道自己在干什么，知道自己该干什么，该怎么面对。我们就是要做到对事情有合理预期，合理认知，合理应对，仅此而已。至于说次次都说中那是巧合，那大多数时间分析正确，那是必然。 上个月市场的下跌赤裸裸的就是一轮股灾，于是朋友圈又开始各种恐怖言论了，各大群又开始骂爹骂娘骂证监会了，甚至是有人断言，指数要跌到2200点，美国要把我们消灭，市场哪怕有所回暖，还是很多人在说要到2200点，还有热心的人士提醒我要我清仓，说这次不同了和以往。真的要崩了吗？真的这次不同了吗？我又翻了翻股灾期间的走势以及我当时写的日记，我对自己说好吧，这次没啥不一样，股灾还没离开多远。第一波的股灾，加上配资的爆仓下跌，也不是无休止的一直跌，甚至迎来了千股涨停，熔断的一波下跌跌出了2638，当时多少人悲痛欲绝，发誓离开资本市场，可是又有多少人去年开始后悔没有在2638的时候满仓抄底。好吧，这次真的不同了？我真的看不出来有什么不同了，现在难道比股灾1.0严重？我不禁想起有位大师的话：“这次不同了”是世界上最昂贵的一句话。历史从来都是在不断重复，只是每次披着不同的外衣而已。 每当这个时候我其实都告诉自己，这是满地黄金的时候了，因为悲观已经到了极致，这本身就是一种信号，更何况这种情绪已经导致市场暴跌充分的宣泄了悲观，很多个股都已经不再创新低，甚至有的个股在强势反弹，我是觉得满地黄金了。我不可否认，也许10月份之后还会下跌有可能，也许这中间如果有些风险因素被放大，市场还会下跌，甚至会有可能创新低，但是那又怎样？这还是不改A股现在很多股票都适合投资的事实。 现在是绝佳的建仓时机，路演我也很清晰的表达过，现在我还是这个观点，绝佳建仓期可能已经到了，现在到三季度结束为持股期。 贸易战的的影响，国家也意识到了一些问题，其实6月结束，流动性也得到了很大程度的缓解，另外一个很大的好处是，很多人割肉减仓，实际上增加了潜在的流动性，减少了空头力量，多了很多友军；再一个虽然今年下半年确定经济下行，但是目前看一些周期品的情况，二季度经济数据应该还是会不错，全年经济有一定韧性，所以不至于太差，目前的风险不确定性只是在下半年信用债集中到期，后期信用违约爆发，以及全球股市暴跌两个扰动因素需要持续关注，以及三季度经济实际数据会怎样也要密切关注，所以整体上三季度要乐观持股，10月上旬注意关注我提到的风险，具体配置板块我在6月的策略已经明确写过，其实还是农业（例如禽类养殖），军工，电子，5G通信，公用事业，旅游，如果违约风险解除银行会有很好的表现。做好配置耐心持股即可，哪怕真的有意外扰动，现在真的不适合再去动来动去。 要崩溃了？这次不同了？我只能内心呵呵一笑置之。还是好好淘淘金，配置下，然后抽时间享受下生活的乐趣，我们不是只有股票，其实还可以有诗和远方，也可以有世界杯。 达人观点仅供参考，不构成投资建议！ 钱 |
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