5、中小投资者,如何建立自己的交易系统?
接下来就根据玄机自身常年在市场上摸爬滚打的经验,谈一谈属于中小投资者的交易系统该如何建立,是什么样子的。 既然我们知道交易系统是一系列交易规则的集成,而如果一个人完全没有任何实战经验的话,也不大可能形成一套完善的交易系统。
也就是说,交易系统的建立必须要从实践中出发,在经历过一系列市场买卖操作之后,随着对市场理解的加深,才有可能逐渐建立。
这个过程,不同的人花费的时间不一样,有的人悟性快,可能进入市场一两年之后就会逐渐形成,有的人可能一辈子都不知道如何形成。
每个人交易系统的建立其实是其自身思想的体现,是投资哲学的升华。
如果能够有幸形成一套完善成熟的交易系统的话,以此来指导市场买卖交易,以正规军的眼光和思路来操盘,最终就会保证常年亏少赚多,任何时候都能够大概率赚钱,最终成为市场上那批极少数的赢家。
我们首先来看一下,一次完整的操盘是什么样的流程:
如果反复按照这种流程来决策,最终就能够形成一个完善的交易系统,最后的结果是只有遵不遵守交易系统,而完全没有过多的个人情绪化的成分。 只有突破心智上的重重阻碍,才能逐步达到顶尖高手的地步。
6、完整交易系统的模型
完整的交易系统包含的内容很多,包括大势的判断、技术操作的依据、选股的方法、买卖的原则、市场应对的策略、风险控制、资金管理、心态的训练等等。
全部综合在一起进行提炼,总体来讲,完整的交易系统包含四个子系统,技术系统、策略系统、风险控制系统、情绪控制系统。
(1)技术系统。大体来讲,现代主流投资观点,将市场投资理论主要分为基本面分析和技术面分析,这些统称技术系统。后面我们会讲到,技术系统还包括方方面面的内容,以及如何构建技术系统的问题。
(2)策略系统。主要是针对如何应对复杂多变的市场的问题,因为市场处于不同阶段,应对的策略肯定不一样。比如牛市时候,最好的策略就是一路中线持仓,熊市时候主要策略就是轻仓,而不是空仓,可能这是很多人的一大误区。
熊市里做到绝对的空仓是不可能的。 因为熊市刚开始的时候,身处其中的人是不可能知道这是熊市的,只有完整的经历完熊市之后,你才会判断得出这才是熊市的结论,熊市之后你才会觉得,空仓才是最好的策略,但这是从结果往前推,事后诸葛亮,并不具有指导意义。
(3)风险控制系统。市场中,只要你持有股票,就有风险。几乎世界上所有的事情,都有风险,甚至你把钱存银行,也不能百分百保证安全,银行也有可能倒闭(虽然概率极低)。风控系统的重要性,好比一辆上路的车,如果没有刹车系统,那么很容易造成车祸。所以风控系统就是保证你能够在股市长久生存的核心。
(4)情绪控制系统。这个太重要了,好多人涨了就高兴、跌了就沮丧,操盘完全是情绪化。情绪控制在职业操盘手中显的极为重要,很多投资做的很好的操盘手,忽略了心智锻炼的重要性,一次大的股灾崩盘来临,心态崩溃,一辈子都被毁掉,再也爬不起来。2015年股灾,不少炒股失败的股民跳楼,究其原因,就是没有重视情绪控制系统,或者根本不知道如何在投资者控制自己的情绪。真正的顶尖高手,并不是技术上多突出,都是突破心智上的重重阻碍,最终才能走向辉煌。
一个交易系统的构建不要太复杂。太复杂的东西往往越容易出错,另外后期的维护代价更大。
当然了,也不能过于简单,比方说,一个简单的“股价站在5日均线之上买入,跌破5日均线卖出”,也可构成一个简单的交易系统。如下图所示:
这个简单交易买卖交易系统,在震荡市显然会发出频繁买入、卖出信号,而这些信号很多时候并不是非常合适的买点和卖点,容易出现刚买入就跌、刚卖出就涨的错误。而且,过于简单的交易系统适用性极差,仅涉及买卖层面,其他很多层面,比方说仓位、风控、情绪控制等等根本没涉及到,所以长期来讲,肯定不大可靠。
繁中求简,玄机这里将自身的交易系统分为技术系统、策略系统、风险控制系统、情绪控制系统四个部分,基本上囊括了股市交易中该有的一切,后面篇章中会对各个子系统的构建一一进行介绍。 |
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