|
主持人：刚才我们也讲到您喜欢以固定的手数作一个品种，这个是什么原因呢？ 陈向忠：我们在交易的时候，思想比较单纯，因为我们要把心思全部放在分析盘面上，没必要把过多的心思放在是轻仓、还是重仓，是加仓、还是减仓，这样一个复杂的操作问题。至于说我们只交易一个品种，因为每个品种的波动特性是不一样的，我们要是只盯住一个品种做，那我们交易的胜率会更加高一点，所以我在我的交易习惯里面经常就是以固定手数来交易一个品种。 主持人：您是如何控制短线交易的风险？ 陈向忠：风险控制的核心是轻仓止损，为什么要轻仓，因为不管是长线还是短线，仓位过重资金损失的速度会非常快，尤其是对于一些把所有积蓄全部放在账户上的人，他们要是重仓，不仅仅资金损失会很快，而且对他们心里打击也会非常大，一旦心里打击过大，要想缓过来就会非常的困难。 很多人把止损当做一个贬义词，实际上止损在我们交易上是一种褒义词，那是保命的，要把止损当做一个常规性的策略，不要在该止损的时候舍不得止损，也就是在思想的根上要知道，止损对交易的重要性，所以轻仓和止损做到位，那我们的短线交易基本上就是风险也防范到位了。 主持人：但是有些投资者，他们交易过程中会出现这样的情况，越止越损。这样怎么办呢？ 陈向忠：在短线交易的时候，假如连续出现两三笔错误，应该马上停下来，而不是像我们平时讲的，要越挫越勇，短线上越挫越勇的话，很快就会失败。 主持人：做短线会追求入场见红，您对这样的一个说法怎么看，您是不是也追求这样一种交易方式？ 陈向忠：我觉得这种交易方式是非常科学的，所谓的入场见红就是看准方向，而且在行情的起爆点进去，一进场马上就要盈利，为什么我比较赞赏这样的做法，一个就是这属于偏右侧的交易，稍微偏右侧的交易，成功率会高，而且心态也会比较平稳，比较容易把握市场。 主持人：陈老师跟股指期货之间也有很多不解之缘，包括拿到大赛亚军也是通过股指期货，其实股指期货在2015年，监管层做了一些限制，然后市场上也有一些观点，说是股指期货引领了股市大盘这样走的，您是怎么看的？ 陈向忠：对这样的观点，我实际上并不认同，社会上确实很多人也有这样的说法，认为股市上涨是因为股指期货，股票暴跌了，出现股灾了，也是因为股指期货，一致认为股指期货在带领着大盘上涨和下跌，这样理解我觉得是错误的。当然从表象上看，就是哪怕我们选某一个时点，往往也是股指期货先涨，然后大盘后涨，股指期货先跌，然后大盘再跌，但实际上这个表面的现象并不能说明股指期货带领着大盘走，而本质上是大盘在有上涨的苗头的时候，股指期货猛烈的往上涨，股指期货有下跌苗头的时候，股指期货先跌下去，实际上，股指有了下跌苗头或者有上涨苗头的时候，股指期货才会往那个方向走，还有另外一种情况，大盘在上涨涨不动的时候，股指期货跌下来了，那前提也是大盘要涨不动的情况之下，还是大盘引领着股指期货在走，假如理解透彻，就比较容易掌握到股指期货操作的本质，假如不认识到这样一点的话，你认为股指期货就是引领着大盘走，那么股指期货你永远做不好。 主持人：其实股指期货在今年年初放开了限制，现在可以交易20手，这样的情况下，您觉得股指期货还有日内交易的可能性吗？ 陈向忠：在目前已经放开了第一步的情况之下，我觉得股指期货还不适合，一个成交量没有放出来，成交量还是不活跃，最关键的一点，就是限制的手数只有20手，没有让操盘手有一个操作的余地，另外就是手续费的问题，手续费虽然在放开的一步的时候，等于是下降了60%的手续费，但是听起来好像下降了60%，但是要知道下降之前是提高了100倍，下降了60%，相当于现在还有原来的40倍的手续费，手续费太高了。 主持人：要到怎么样的条件，或者标准的话，您才会重新再把股指期货配置到你的短线策略里去？ 陈向忠：我认为手续费首先要降到一个点以内，比如我们说一个点是300块，最起码我一个来回，手续费低于300块，还有交易的手数，我觉得最起码要放到100手以上，像现在20手根本没法交易。 主持人：您已经有14年的交易经验，您觉得这14年中，对您影响最大的一个交易理念，或者说交易的一个感悟是什么？ 陈向忠：对于我触动最大的交易理念就是稳定薄利，很多人定的目标，最起码要赚个5倍，10倍，定这样一个目标本身没有错，但是到底定下的是短期目标还是长期目标，短期就想获得这样暴利，那我建议还是离开市场，如果是远期的，比如说我定了一年的目标也可以，然后你把这个目标分解到每一天，也就是说每天你只要赚1%，一年下来就是10倍，那你说我们把这个任务分解到1%之后你去实现就非常简单，既然1%很容易实现，那我们在稳定上下工夫就够了，所以当时我技术提高的第一步也就是因为这样一句话把我点醒了。 主持人：您在交易的过程中，比如说您上午就完成了您1%的目标，您下午的话还会在交易吗？ 陈向忠：这个目标跟交易没有什么冲突，目标只是在思想上，定义为我只要赚很小的利润就够了，关于这个利润一定要稳妥，至于说盘数我有没有已经完成1%，那是盘数是不会在意这个东西的，我盘数只是关心我该不该去做交易，这个交易稳妥不稳妥，至于说我已经赚了多少钱，我也不知道，要收盘以后我再去看。 主持人：刚才讲到了交易理念，有什么印象深刻的一次交易，或者说是怎么样的，在14年的过程中，给你的感触最大的一次交易经历。 陈向忠：印象比较深刻的也就是在2010年的上半年，因为前面我介绍过，刚开始做期货，就是2009年下半年开始，我一直很顺利，也就是太顺利了以后，我对期货市场了解的也并不是很多，开始的我觉得这个市场就是为我而产生的，我就是为市场而活的，那种想法，所以在我判断就是豆油应该是要平开往上涨的，结果大幅低开1%，而且还往下跌，跌到2%的时候，我觉得应该要停了，然后马上就多单进去，结果就是瞬间的差不多10秒钟左右，打到将近跌停，那一笔交易就让我损失了9万块钱，回过来想，也是我自己违反了自己的交易规则，我自己短线的交易规则，就是早上开盘的那个五分钟到十分钟左右，我是不做盘的，也就是违反了这样的规则，所以造成了资金的大幅回撤，自从出现了这次回撤以后，后来我在坚持，开盘和快收盘的时候，我原则上不做单。 主持人：好像说开盘或者快收盘的时候，可能是最活跃的时候，那这时候可能短线的机会可能会非常多，那您为什么反而这两段抛弃掉？ 陈向忠：说实话刚开盘和快收盘的时候，成交量比较大，波动幅度也比较大，但在我看来它的稳健性反而差一点，因为我希望赚稳定的利润，而不是去博大利润。我有时候也会拿出来回忆一下，也是对自己的触动。在2015年参加股指期货比赛的过程中间，有两天我是当天资金就翻番，还有其中有一天，也就是在2015年的8月26号，这一天当时股票大盘波动幅度也非常大，然后正好是股指受限的第一天，然后我想既然国家有限制，那我就把大部分资金出金，只留下15万资金来做着玩玩也就是我把自己心理所有的负担全部放开了，做的时候非常轻松、自如，那一天最后收盘的时候，发现15万，变成了45万，也就是那一天等于我的资金翻了两番，当然我也想的，当然这么玩不能完全认为就是我技术能达到这个程度，确实市场上波动幅度特别大，是市场给了我这样的机会。 主持人：听说您近期也在举办期货短线的课程，做一个培训，是处于什么考虑，来做这种培训呢？ 陈向忠：身边有很多人，亲戚、朋友听到我做的还可以，都想来学，那我们想一个个来学，讲起来太累，太复杂，是不是按照培训班的形式，来帮帮他们，讲一讲，然后就开始做了，做了以后发现反响不错，然后就办第二期，第二期办的反响也可以，然后就第三期，然后就一期期办下来，为什么后面我们会坚持的把这个培训办下来，主要是发现在培训的过程中，对我自己的技术更加巩固了，因为我不断的把我的技术拿出来讲给学员听，更加加入了我自己的技术印象，还有一个在培训的过程中，很多学员会提很多的问题，这样对我的期货技术研究，也带来了很多的灵感，还有一个就是我也在想，想通过这个期货培训，能培养出一些优秀的学员，然后我们来组建团队来共同运作，因为我们短线交易，就单个人来讲，操作的资金量相对有限，假如说我们的团队运作的话，那我们用的资金量就相对比较大，比如说一个人，只能操作100万的话，那我们团队假如说有10个人，那操作的远远不止一千万，有可能是五千万，那这样的话，就可以把资金做大，有这样的想法，所以培训也是一直坚持到现在。 主持人：也请陈老师跟我们分享一下，在您眼中，下半年的投资机会，不限市场，可以是股票，可以是期货。 陈向忠：后面的市场也只能按照现有的情况来进行分析，说实话谁也估计不准，根据目前的情况，首先从最近的苗头看，很多交易所已经在逐步降低手续费，在放宽持仓限额，这样也就是一种信号，就是因为市场现在活跃度不够了，需要市场放宽一下限制了，这样会造成整个市场状况会逐步的活跃，市场活跃以后，不管是对长线来讲，还是对我们短线来讲，交易机会相对比较多一些，像前面我讲的，目前来讲可能只有螺纹钢，锌、橡胶比较适合短线，那有可能接下来适合短线的品种会逐步的多起来。还有一个就是原油，原油很快会推出，原油是我们经济的血液，所以它的推出会吸引大部分投资者进入期货市场，尤其是进入原油的交易市场，也会给我们投资者带来很多的投资机会。第三个就是股指期货，虽然股指期货目前还是受限阶段，但是放开是早晚的事情，因为股指期货只有放开了，那我们整个资本市场才是健全的。 至于说股市，股市实际上跟刚才讲的股指期货是密切相关的，我认为假如说股指期货宣布进一步放开的时候，那也就是股票大盘走出一波牛市行情的时候，因为通过我周边的朋友和机构了解到，外面确实有很多钱想投入股市但是他们不敢，主要是他们没有一个比较好的防范风险的手段，真正等到股指期货放开了，那么大量的资金就会涌入股市，会造成股市一波牛市，这是我的一个预判。 主持人：您现在的话，有在交易股票吗？您主要会关注哪些板块？ 陈向忠：有，股票我一直在交易。像目前，没办法也是被市场逼的，就是说跟风，因为板块的变化速度比较快，哪个板块涨的比较好，那就做哪一个板块，但是必须要以短线的思路去对待，本身我期货做的短线，股票也是短线，一般只有一到两天，获利就走。 主持人：那陈老师有什么需要，还要跟投资者进行一些补充。 陈向忠：总体也没有什么其他的内容，我觉得期货市场本身是一个高风险的市场，不管目前就是已经取得了多大成绩的，还是要敬畏市场，尽可能的在风险防范上多下点功夫。 主持人：我这里有几个投资者朋友的问题，简单的回答一下，就是有一个网友就问，老师您一天平均的交易次数大概是多少？ 陈向忠：像目前这种市场状况，我是交易螺纹钢，每天交易的频率在20到30个来回。因为像股指期货活跃的时候，那我频率会比较高，最高峰我是每天要交易250个来回，对于初学期的人来讲，我建议交易频率适当的降低，尽可能控制在10个来回，或者5个来回以内，这样风险会控制的比较到位。 主持人：还有一个网友问：咱们刚才说螺纹盘面的时候，可能有一点V型反转下跌，碰到这种情况的话，会怎么处理？ 陈向忠：首先V型反转是不是很标准，假如是很标准的话，那我们直接就可以反手去做空，但是这个反转是不是标准，一定要有一个成交量的配合。因为我不知道它到底指的是哪一个阶段的V型反转。假如说他是指的那种11点以后的V型反转，实际上这种是V型反转，这种V型反转实际上是并不标准的，V型反转假如前面他不是缓慢往上推升，而是走平的，是横盘震荡整理，再往上，往上升，然后再猛烈打下形成了V型反转，那么这样的V型反转就是一个非常标准的，也就是在稍微调整一下，这里面会马上往下，往下跌的幅度，有可能就是上面，从最高位，回到正当区间是多少幅度，再往下跌也会同样多少幅度。 |
|
|
