交易策略的重要性

交易策略的重要性

考虑交通高峰期，堵车路段，是否哪里在施工，选择最适合出行方式，这叫交易策略。

确定好出行方式后，先走多少米到某某公交站，乘坐1路车，到了某某站后，下车换成2路车，到达终点站后，就马上下车，再步行到目的地，这叫交易系统。

坐上公交车，靠右坐不会被太阳晒，靠后坐不用让座，坐美女旁边而避免坐抠脚大汉旁边，这就是技术分析。

那什么最重要呢？我猜你们要说，交易理念。错了，答案是交易策略。

交易理念是很简单的，无论是你选择换乘最少，路程最短，还是时间最快，你都能到达目的地。同样的，无论是打板、追涨、还是低吸，左侧还是右侧，顺势还是逆势，趋势交易还是震荡做T，你都能盈利。选择哪一种，主要是看你能接受哪一种。

还是用导航举例子吧，换乘最少适合不喜欢空等浪费时间的，路程最短是为了打车便宜点，时间最快就是想在室内呆久一点。那么具体到交易理念上，你是趋势交易的话，就是在大波段中赚钱，如果没有大的趋势波段就是一直亏亏亏。你是左侧低吸的话，就是争取一口吃成胖子，大部分情况下股价并不会暴涨让你吃到大肉，但是相对安全，并不容易吃到面。这是一个个人好恶问题。

接下来就要讲最重要的，交易策略。交易策略错了，可以说你就很麻烦了，南辕北辙说的就是这种人。你是不是会想，出行的时候，堵车也大不了就是堵嘛，最终还能达到目的地？那就错了。因为你要的是及时达到目的地，对于炒股来说就是，你要赚到钱。如果你堵车堵了很久，就像低吸了一个一直不涨的票，在底部横盘横了一年，卖也不是，不卖更不是，那个纠结呀。不要小看堵车的杀伤力，毕竟我们做投资的，要的不是不亏，而是要赚到钱，跑赢通胀是基本的，更进阶的就是要通过炒股迎娶白富美，是吧。

所以交易策略很重要。具体来说，你要确定一个战略，就像带兵打仗的时候，炮兵往哪里砸，是有讲究的，是优先砸掉对方的指挥中心，还是优先砸掉对方的钉子帮助前线推进，还是优先杀伤士兵，还是优先杀伤士气？到这一步我们要解决战略上的“怎么做”。举个例子，侯老师的打板，打早盘最强的龙头，这个就是交易策略，首阴战法，尾盘低吸龙头股，这个也是交易策略。这个策略定下来之后，才能谈战术，或者说具体的怎么去执行。

交易的一致性，是稳定盈利的根本条件。

交易，从根本性上说，就是概率，每一次交易就是一次博弈（这里避免说是赌博），盈亏都是概率的结果。而概率是建立在统计学基础上的。因此保持数据的完整性和真实性是从数据中得到概率的根本条件。任何更改数据的行为，都会对统计的概率产生不确定的偏差。而在交易行为中，始终保持交易计划的一致性，目的就是维持数据的完整，就是维持盈利的基础——概率。

交易的一致性非常重要，包括下面几个重要内容：

第一：进入信号的一致性。信号就是对交易中买入、卖出价格提示，其中可能还包括交易量等其他一些数据。但是信号并非仅仅是价格提示，还包括很多因素：

1、价格的范围。很少有人将价格设定在一个价位，一般情况下，是有一定范围的。例如10.10元到10.2元之间。另外，一次性买入还是分批次买入；需要分批按价格或按时间买入？这些都是关键。

2、交易量。交易者普遍喜欢交易量大的交易，交易量太少的品种，价格波动是很大的。另外，少交易量的品种效率远比不上巨量成交品种。

3、当天市场行情，特别是重要指数涨跌情况。当遇到暴跌暴涨，这时候，信号一般比较异常，数量非常多或非常的少，这时候就要特别注意了。其实，在股票市场中，在同一阶段，有一些股票会表现出相同的个性。

当然，还有当天收盘情况，如阳线或阴线等，不过，这些都可以在交易系统中进行设置，因此，交易系统中的信号设定可以是非常精细，但也可以是非常简单。例如，将信号就设定在11.11元固定价格，但是交易数量不一定能够保证。又例如，信号设定以周期为基础，利用开盘竞价和收盘竞价作为交易的信号，就是非常高效的方法，简单、并能保证交易量，风险是如果价格设定不合理，完全不能成交，但估计这时候已经不是有效信号了。

第二：交易金额（成交量）一致性。这个主要关系到利润是否达到概率中设计的标准。如果不按照交易金额一致性操作，最坏的结果是亏损时的一分不少，盈利时的只有零头。因此，交易金额的一致性，是三大核心内容之一，缺一不可。

第三：退出一致性。买入和卖出基本相同，但退出从技术层面要比进入要高50%以上。无论盈亏，对交易者都是一次人性的考验，直接影响到盈亏的幅度。从系统的完整性分析，退出策略中还包含了持有过程的一致性。退出只是持有的最后一个决定性环节。持有的过程最能体验一个人的品性。总的来说，退出的一致性与买入的一致性是非常相识的，但更难把控。可以将交易系统设置成尽可能避免人为操作，用时间周期和开盘、收盘竞价期间交易是一个可行的方法。为什么呢？因为，在用程序对交易系统进行测试或模拟交易时，主要就是用k线图进行分析的。

除了上述三大核心环节，交易策略还有考虑时间周期因素，如日线图，周线图、月线图等。这些都必须在交易系统完成后，在测试和历史模拟交易中必须注意的事项。

以上三个交易的一致性因素，破坏其中的一个，就不是一致性。

交易系统如此之重要，但统计分析表明，能够连续30次严格执行一致性交易策略的交易者少之又少。交易中不能坚持交易策略的一致性，大致分为主观原因和客观原因。

第一：客观的原因，例如停牌，造成了以交易周期为退出策略的不完整；又或者，一些短线交易，特别是日内交易，在信号目标区，价格停留的时间太短或交易数量有限，造成不能交易或交易不完成。等等。这些因素，一般情况下是难以控制和避免的。因此，在交易系统的中，应该为这些特殊的情况提供预案，或者把这些因素排除在交易系统之外。

第二：主观的原因，归根结底就是“贪生拍死”的心态和对系统信号和策略的不信任。对于“贪生怕死”的心理，这是一个很大的话题，讨论不了。而对信号和系统的不信任，是建立在上述心态的基础上的：第一，是对整个交易策略还是没有彻底的理解。第二，交易策略不完善，造成对资金和利润的重大打击，因为，人性对伤痛的深刻远比快乐要深，这是人类赖以进化的基础。

无论是主客观原因，对交易系统不能忠诚执行的行为，都会对资金和自己造成伤害，问题的关键是什么时候。这种行为的结果是不断的打击士气，不断的否定自己，不断的浪费时间和金钱。这就是最大的伤害。

要避免在交易过程中保持一致性和完整性，最好的方法，就是“重返历史现场”，利用历史数据进行充分的模拟测试。而现在的交易软件基本都有这种功能，但是还不能做的特别完美，但已经非常不错。如果确实没有时间，就进行交易系统测试，也是一个不错的选择，并且，现在交易系统测试已经比较完善。

对自己的交易系统有信心并忠实地执行，持之以恒，就必须建立在模拟交易的基础上，如果用普通的模拟交易软件，非常浪费时间。只有充分了解历史，才能为拥有更美好的未来提供依据。