生态田园综合体项目备案申请报告书

生态田园综合体项目

 

可

行

性

研

究

报

告

 

 

 

 

二零一七年九月

目 录

第一章 总 论 1

1.1项目概要 1

1.1.1项目名称 1

1.1.2项目建设单位 1

1.1.3项目建设性质 1

1.1.4项目建设地点 1

1.1.5项目负责人 1

1.1.6项目投资规模 1

1.1.7项目建设规模 2

1.1.8项目资金来源 2

1.1.9项目建设期限 2

1.2项目单位介绍 3

1.3编制依据 3

1.4 编制原则 4

1.5研究范围 5

1.6主要经济技术指标 5

第二章 项目背景及必要性分析 7

2.1项目提出背景 7

2.2项目建设必要性分析 9

2.2.1积极响应国家加强生态文明建设政策号召的需要 9

2.2.2推动贵州省美丽乡村建设发展进程的积极举措 10

2.2.3项目建设是促进黔西南州农业健康稳步发展的需要 11

2.2.4推进农村一二三产业融合发展的迫切需要 11

2.2.5促进贵州省休闲农业及乡村旅游业快速发展的需要 12

2.2.6满足人们休闲旅游度假市场消费需求的需要 12

2.2.7促进当地精准扶贫事业开展以及带动相关产业链发展的需要 13

2.3项目建设可行性分析 14

2.3.1政策可行性 14

2.3.2市场可行性 25

2.3.3技术可行性 26

2.3.4管理可行性 26

2.4必要性及可行性分析结论 26

第三章 行业市场分析 28

3.1我国农业产业发展趋势分析 28

3.2我国旅游业发展前景分析 29

3.3贵州省旅游产业发展形势及机遇分析 30

3.4休闲农业发展意义及前景分析 37

3.5项目面对市场发展环境及机遇分析 40

3.6市场小结 42

第四章 项目建设条件 44

4.1地理位置选择 44

4.2区域建设条件 44

4.2.1区域位置概况 44

4.2.2区域地形地貌条件 44

4.2.3区域气候条件 45

4.2.4区位交通区位条件 45

4.2.5区域经济发展条件 46

第五章 总体规划方案 47

5.1项目建设方针 47

5.2项目规划原则 47

5.3项目总体规划内容 49

5.4项目愿景规划 50

5.5结构设计 50

5.5.1指导思路 50

5.5.2结构设计等级 50

5.6给排水设计 51

5.6.1设计依据 51

5.6.2给水设计 51

5.6.3排水设计 51

5.7供配电设计 51

第六章 节能方案 53

6.1设计依据 53

6.2建设项目能源消耗种类和数量分析 53

6.2.1能源消耗种类 53

6.2.2能源消耗数量分析 54

6.3项目所在地能源供应状况分析 54

6.4节能措施 54

6.4.1建筑节能措施 54

6.4.2用电节能设计 55

6.4.3通风节能设计 55

6.4.4节水措施 55

6.5结论 56

第七章 环境保护与消防措施 57

7.1环保依据及设计原则 57

7.1.1环境保护设计依据 57

7.1.2设计原则 57

7.2主要污染源防治措施 57

7.3消防安全 58

7.3.1设计依据 58

7.3.2设计原则 59

7.3.3消防措施 59

7.4防灾 60

第八章 劳动安全卫生 61

8.1概况 61

8.2劳动安全 61

8.2.1防火防爆设计 61

8.2.2电力 61

8.2.3防静电防雷措施 62

8.3劳动卫生 62

8.3.1防暑降温 62

8.3.2卫生设施 62

8.3.3照明 62

8.3.4个人防护 62

8.3.5安全教育 63

第九章 企业组织机构与劳动定员 64

9.1组织机构 64

9.2劳动定员 64

9.3人力资源管理 64

9.4福利待遇 65

第十章 项目实施规划 66

10.1建设工期的规划 66

10.2建设工期 66

10.3实施进度安排 66

第十一章 投资估算与资金筹措 68

11.1投资估算依据 68

11.2固定资产投资估算 68

11.3流动资金估算 69

11.4资金筹措 69

11.5项目投资总额 69

11.6资金使用和管理 72

第十二章 财务及经济评价 73

12.1总成本费用估算 73

12.1.1基本数据的确立 73

12.1.2产品成本 74

12.1.3平均产品利润 75

12.2财务评价 75

12.2.1项目投资回收期 75

12.2.2项目投资利润率 75

12.2.3不确定性分析 76

12.3经济效益评价 76

第十三章 招标方案 78

13.1招标管理 78

13.2招标依据 78

13.3招标范围 78

13.4招标方式 79

13.5招标程序 79

13.6评标程序 80

13.7发放中标通知书 80

13.8招投标书面情况报告备案 80

13.9合同备案 80

第十四章 风险分析及规避 81

14.1项目风险因素 81

14.1.1不可抗力因素风险 81

14.1.2技术风险 81

14.1.3市场风险 81

14.1.4资金管理风险 82

14.2风险规避对策 82

14.2.1不可抗力因素风险规避对策 82

14.2.2技术风险规避对策 82

14.2.3市场风险规避对策 82

14.2.4资金管理风险规避对策 83

第十五章 结论与建议 84

15.1结论 84

15.2建议 84

附 表 85

附件1产品销售收入预测表 85

附件2 总成本费用表 87

附件3 外购原材料表 88

附件4外购燃料及动力费表 89

附件5 工资及福利表 90

附件6 利润和利润分配表 91

附件7 固定资产折旧费计算表 92

附件8 无形资产及递延资产摊销表 93

附件9 流动资金估算表 94

附件10 项目投资现金流量表 95

附件11 资产负债表 97

附件12 财务计划现金流量表 98

附件13 项目资本金现金流量表 100

附件14 资金来源与运用表 101

 

第一章 总 论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

贵州贞丰xxx菩提生态田园综合体项目

1.1.2项目建设单位

贵州xxx农林开发有限公司

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

本项目选定在贵州省贞丰县xxx镇萝xxx村、xxx村

1.1.5项目负责人

xxx

1.1.6项目投资规模

项目总投资金额为50000.00万元人民币，其中建筑工程投资37870.00万元，设备及安装工程投资7160.00万元，土地费用为1500.00万元，其他费用464.28万元，预备费用705.72万元，铺底流动资金2300.00万元。

项目正式运营达产后，可实现年均销售收入29985.45万元，年均利润总额为13732.25万元，投资利润率为27.46%，税后财务内部收益率19.65%，税后投资回收期(含建设期)为6.45年。

1.1.7项目建设规模

本项目生态田园综合体占地5000亩，主要建设内容：

1）无患子示范园2000亩，含林下中药材500亩；

2）生态糯米示范园1000亩。（云南墨江县贡米）；

3）无患子苗圃300亩；

4）中药材食材园100亩；

5）果园100亩；

6）荷塘50亩；

7）季节菜园20亩；

8）大鹏食用菌10亩；

9）农业科技研发展示中心5亩；

10）民俗村落200亩；

11）乡村养老养生基地100亩；

12）无患子生产厂、物流、仓库、管理中心15亩；

13）其它，道路、绿化、湿地、文化广场、停车场等设施1100亩。

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金为50000.00万元人民币，资金来源为企业自筹或其他渠道解决。

1.1.9项目建设期限

本项目建设从2017年9月—2020年8月，建设工期共计3年。

1.2项目单位介绍

 

 

 

 

 

1.3编制依据

1.  《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

2.  《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；

3.  《全国农业可持续发展规划(2015—2030)》；

4.  《农业部关于推进农业供给侧结构性改革的实施意见》(简称2017年1号文件)；

5.  《关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》；

6.  《国务院关于进一步调整优化农业结构的指导意见》；

7.  《农业部关于大力发展休闲农业的指导意见》；

8.  《国务院办公厅关于县域创新驱动发展的若干意见（国办发〔2017〕43号）》；

9.  《农业现代化建设协调推进部际联席会议第一次全体会议》；

10.  《贵州省人民政府关于推进旅游业供给侧结构性改革的实施意见》；

11.  《贵州省发展旅游业助推脱贫攻坚三年行动方案(2017—2019年)》；

12.  《贵州省发展中药材产业助推脱贫攻坚三年行动方案(2017—2019年)》；

13.  《黔西南布依族苗族自治州国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

14.  《贞丰县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

15.  《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

16.  《现代财务会计》；

17.  项目公司提供的有关材料及相关数据；

18.  国家公布的相关设备及施工标准。

1.4 编制原则 

1、充分利用企业所在地资源、能源及劳动力优势，充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，精深加工，延伸产业链，实现资源最大利用和效益最大化。

2、坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。

3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标

项目主要经济技术指标如下：

项目主要经济技术指标表

序号	项目名称	单位	数据和指标
一	主要指标
1	总占地面积	亩	5000.00
2	总投资资金，其中：	万元	50000.00
2.1	建筑工程	万元	37870.00
2.2	设备及安装费用	万元	7160.00
2.3	土地费用	万元	1500.00
2.4	其他费用	万元	464.28
2.5	预备费用	万元	705.72
2.6	铺底流动资金	万元	2300.00
二	主要数据
1	计算期内年均销售收入	万元	29985.45
2	年平均利润总额	万元	13732.25
3	年均净利润	万元	10299.19
4	年销售税金及附加	万元	133.78
5	年均增值税	万元	1216.16
6	年均所得税	万元	3433.06
7	项目定员	人	350
8	建设期	年	3
三	主要评价指标
1	项目投资利润率	%	27.46%
2	项目投资利税率	%	30.16%
3	税后财务内部收益率	%	19.65%
4	税前财务内部收益率	%	25.58%
5	税后财务净现值(ic=6%)	万元	48,478.81
6	税前财务净现值(ic=6%)	万元	72,839.29
7	投资回收期(税后)含建设期	年	6.45
8	投资回收期(税前)含建设期	年	5.38
9	盈亏平衡点	%	36.45%

 

 

第二章 项目背景及必要性分析

2.1项目提出背景

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