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这个公众号讲什么？——交易体系、打法模式、套利逻辑 真心分享投资的哲学，投机原理；只做独特的预判，不做千变一律的复读机。（新朋友点篇尾“原文链接”，有惊喜哦~） 为属于自己的牛市做好准备，新朋友一定点阅：《反身思考、共振交易》 淡定：从2009年到2017年统计，A股国庆后第一周都是上涨的。 新朋友圈要说一下：JK本周发了一篇关于交易模式的干货！分享的都是在熊市能稳定获利的打法：《龙头套利：潜伏打法》 今天就说一只股，一个新热点，一个逻辑！但却非常重要，一不小心就是大机会！~哈~哈(喜欢文中内容随手置顶或星标JK公众号) JK已经被它强大的盘面气势吸引，收盘前已猜到有大游资或机构入场！ 结果收盘龙虎榜一出，震撼了： 对的就是它！ 攀钢钒钛的逻辑与共振 一、逻辑：强大的基本面支持——攀钢钒钛000629 休息后朋友圈直播的第一大逻辑。 这JK摘录的一份报告： “攀钢的钒钛产能是2.2万吨，上半年产量1.24万吨，估计今年爆种有2.4万吨产能。产品不仅有五氧化二钒，还有钒氮等等。所以上半年销售均价25万/吨，五氧化二钒上半年的均价是18万。在钒铁20多万价格的时候，钒铁占每吨钢的成本大概是160。 假如下半年可以冲到40万，2.4万吨产能的收益可以到100亿，其中成本大概在16亿，所以毛利80亿。25%的税以后是60亿。攀钢还有钛白粉的产品，依靠钛白粉的毛利就可以抵消掉营业成本，所以这60基本是净利。 支撑钒铁上涨的主要因素是新标要在11月出炉，造成大概2~4万吨缺口，而中国年产量才4.4万吨。所以这个因素使得钒铁像姑爷一样暴涨的可能性大大增加，超过50万都有可能。但是也有一些隐患。 第一个问题是，如果40万的价格为高点，那么按照60亿的利润，当前PE大概在6。而很多钢铁股，比如韶钢松山等等pe还不到5，那么以什么pe来估值比较合理呢？ 第二个问题是，钒铁占的成本较高，国家不可能一直搞大基建，钢铁本身基本面我没有研究。如果价格涨到40万，那么钒铁占吨钢成本接近300，下游钢铁厂家会接受吗？ 第三个问题是，增强刚度的方法还可以用铌铁等，尤其是铌铁方法占现在的吨钢成本只有50多，但是工艺难度较大，一时之间难以推广。” 风险点：可能受制于下游厂家的抵抗，或新工艺替代和估值方法不确定。 这里要提一点，JK对钒铁和炼钢的工业关系也不是很熟悉，查了一下只知道钒钛是炼铁的材料。这点跟去年钢铁行业一样，由于环保和供给侧要求，很多炼钢厂必须把转炉变电驴，这个过程维持了一年以上，电炉需要不断的消耗石墨电极，方大炭素产品价格大涨且供不应求，这个行情转变带来的需求维持了一年以上，且其他公司的产能无法马上供给，方大炭素基本是寡头，造成方大炭素去年和今年的业绩暴涨，估值上升，股价涨了四倍多，至今依然维持相对高位。 钒铁的价格从27万，两三周就涨到了33万，现在又很快涨到接近38万了，如果按这个价格维持三个季度以上，带来的毛利率和净利率会使攀钢钒钛的价格明显被低估了。 二.共振：板块效应开始显现 港股方面，中国铁钛 、中信大锰都走出翻倍的行情，且国家钒报价也在上涨。跟钒钛有关的上市公司河钢股份、西宁特钢等都有明显的资金介入。 今天JK也在交流的时候收集了钒钛涨价受益股资料： 1、攀钢钒钛（000629） ：公司具有独特资源优势，所处的攀西地区是中国乃至世界矿产资源最富集的地区之一，蕴藏着超过百亿吨的钒钛磁铁矿资源。公司致力于钒钛磁铁矿资源综合利用，依靠自主创新形成了一批国际国内领先和拥有自主知识产权的专有技术。普通高炉冶炼高钛型钒钛磁铁矿、钒氮合金生产等工艺技术世界领先获国家技术发明奖。 2、西宁特钢（600117） ：1996年2月，西宁钢厂改制为西宁特殊钢集团有限责任公司，标志着建立现代企业制度的步伐正式开始。公司旗下共有一家全资子公司、三家控股子公司，拥有铁矿、煤矿、钒矿、石灰石矿等资源。已形成年产铁100万吨、钢120万吨、钢材110万吨、焦煤120万吨、焦炭70万吨、采选铁矿360万吨、铁精粉120万吨的综合生产能力。 3、河钢股份（000709） ：河钢股份有限公司是由原唐钢股份、邯郸钢铁和承德钒钛三家上市公司强强联合、通过证券市场吸收合并组建的特大型钢铁企业。公司倾力打造精品板材、优质建材、钒钛制品三大基地。目前，公司产品覆盖了汽车、石油、铁路、桥梁、建筑、电力、交通、机械、造船、轻工、家电等20多个重要应用领域。 4、明星电力（600101） ：四川明星电力股份有限公司公司是一个以电力、自来水、天然气生产与供应为主，兼投资药业生产与开发、酒店宾馆服务、水电工程建设、天然气化工、房地产开发、建材生产、物资营销等多元化经营的上市公司。公司曾先后获得“全国模范职工之家”、“四川企业100强”等多项殊荣。 其中攀钢钒钛、明星电力涨停，西宁特钢上冲上引线，河钢股份放量；不管是从板块效应还是从个股表现都有明显的主力资金介入的强势信号。 三.交易策略： 这是JK才挖掘的一个交易逻辑，弱市显强，有逻辑，有业绩；恰逢这两天市场调整找不到方向，如果明天JK一定要买，肯定是买钒钛涨价个股！ 市场还没反应过来，交易计划不明牌，明早在朋友圈实盘直播见分晓，盘中没时间看盘的朋友欢迎添加参与交流： 市场为什么青睐低价股？ 因为市场环境太差。A股现在很多公司水分很大、主营业务不稳定甚至混乱，于是大小非清仓式减持，产业资本也减持，造成很多个股游资是不敢上的。 只敢上绝对没有庄家、机构、减持风险的个股，这类个股往往有题材无业绩，甚至是问题股，但是只要散户好参与（股价低，存量资金少，但低价股却适合所有大小资金参与），就好炒作。 游资今年也被庄家和大小非搞怕了。 而低价有一个天然的优势。：由于价格便宜，受众很广，一般人都能买点，且涨跌几个点在价格差价上变动不大。 比如今天的朋友圈直播： 宏达矿业、恒康医疗、中珠医疗和广汇物流等低价股明天依然是重要关注方向。 （申明，文中个股仅交流思路，记录JK个人成长，任何人据此操作责任自负。） 大势氛围：节前洗盘，为节后拉升准备 |
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