期货冠军感悟

​[cp]这个期货短线玩家水平很高，认识深刻，操作体系完整。对止损，看错，资本市场不确定性，风险控制，仓位控制，欲望控制，机会把握，都有非常深刻的总结和感悟，年纪轻轻就悟出这么多东西，十分不简单。他这里也悟到了孙子兵法的核心，昔之善战者，先为不可胜，而待敌之可胜。不可胜在己，可胜在敌。我给摘录下：

1、【参与也能不亏，赚钱是早晚的事】我（作者自述）在日内超短上的交易思想基本已经定型，虽然不能说一定赚钱，但即使做错大方向，采用短线手法基本能控制亏损，甚至有时踩好节奏还能做到微利。我现在以短为主就是因为短线止损点小，做错方向没关系，机会马上会再来。而中长线的止损一般也要放大，做错方向后可能需要等待更长的时间才会有新的机会。”

2、【不留隔夜仓，不做15分钟，降低不确定性】对于参赛账户严格遵守短线规则，大赛开始以后未留过一次隔夜仓，甚至早盘15分钟也不留仓。至于交易策略，在吴伟淼看来，一个人的交易思想拓展以后是可以衍生出多个交易策略的，策略基本要定型才会成熟，但一个人的思想可以根据行情衍生出多种适应不同行情的策略。

3、【做龙头波动，没机会就等，不操作也是一种交易】他的短线策略适合快速波动的极速行情，遇到阴涨阴跌的行情或振荡行情时就容易亏，不能再用超短策略去操作，就需要切换交易策略。比如1分钟周期振荡时1分钟周期的指标就严重钝化，他可能会去看3分钟、15分钟或者其他周期的来进行波段操作；如果还是没有好的机会，那就不做，“不交易也是一种操作”。 

4、【一笔单子先想亏了怎么办】“期货交易的基本功是风险控制思想，这思想有大有小，比如以交易为职业，我们就要思考自己能够熬多久，熬不出头该如何，做好人生规划止损；进入这个市场，我们就要思考能够承受亏损多少，而不是赚多少，做好个人资产止损；进了一笔单子，第一想到的是方向不按预判走时，止损位放在哪儿，做好每笔单子的止损。” 

5、【赚钱多因素结合，亏钱一个纰漏即可，先不亏后才能赚】一个人赚钱可能是很多因素结合在一起，而一个人亏钱，可能就是某一处出了纰漏，所谓千里之堤，溃于蚁穴，交易中每一个方面都重要。他认为每个人在交易上都有突破不足之处时，这时的不足之处就是最重要的。“比如我刚进入期货市场时，老想着赚多少，不开仓就怕错过，反而亏亏赚赚，整体不太理想，后来这一认识到位后，剔除了很多不好做的行情，交易上就有了质的改变，而手法整体却变化不多。对于那时候的我，这一思想的突破就极为重要。” 

6、【资本市场没有百分百，只有控制风险是必然的】期货市场是一个具有很强不确定性的逻辑市场，每一个投资者的行为都在或多或少影响着行情走向，有些人是熟悉了市场走势内在逻辑而赚钱，也有些人是靠着其不确定性的运气而赚钱。 “每一个品种的大行情一出来，总会有人因此而暴富，也会有些因此而爆仓，我见过很多人赚钱，也见过更多人惨败。”吴伟淼说，基于此，他也深深认识到，在期货市场不存在“肯定”、“一定”、“100%”等词汇，所以交易时，一定要谨慎，风险防范应放到首位，再去搏收益，把盈利交给市场，把亏损控制交给自己。 

7、吴伟淼表示，选择品种首先看品种的波动率，哪个波动大优先考虑做哪个。“以螺纹钢为例，1分钟只有1到3个点的波动时，我就不会碰它，如果一分钟波动10个点以上，我就会去做它。”吴伟淼说，每天的不同时段他可能会交易不同的品种，但是下单时只做一个品种，直到这个品种短期进入盘整或者振荡时，再去寻找其他品种的机会，比如早盘前1小时如果苹果行情大，就做苹果；如果苹果没行情了，就去看看其他品种，如果有大的波动，就选择该品种去做。 

8、盈利最大的单就是快速行情中，比如苹果一分钟吃过100多个点，吃完就跑，这种行情如果做反，基本能在10来个点内止损出局。单笔回撤很大的单子基本没有，日回撤出现较大时也是由一笔笔止损单累积，这种情况出现就是可能行情振荡操作过多，或者自身状态不佳，但他会设置一个日止损限额，来截断当日过大亏损。“曾经出现的最大回撤单就是在初入期市，2016年4月，棉花涨停时，留有空单，夜盘涨停价开盘，反向吃了一个涨停板，而现在决不会让自己在涨跌停板时反向留仓。” 

9、【如履薄冰】期货市场风险总是让交易者如履薄冰，对于交易风险的控制，吴伟淼主要通过设置三层屏障来防控。

第一层：每次开仓后的止损，一般开仓就会找好一个止损位置并坚决止损；

第二层：当日止损额限制，当第一层屏障经常被打破导致亏损逐渐累加，设置一个日止损额来防止持续扩大；

第三层：月止损和在期货市场亏损的最大额度，确定资金在期货市场的亏损最大额，并不断转移资金，防止某一天因为交易过度而影响生活所需。[/cp]