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一、知道、做到 网络交流最忌讳的就是观点不同就互相踩贬，把愿意交流的朋友给怼得不说话了。很多高手最后不说话就是这个原因。因为每个人的层次不同，哪怕只差一个层次，能看到看懂的东西都是不一样的。就好比你现在回头看2年前的自己一样，感受肯定会和当时不一样的。各种手法和风格吃透了都能赚到钱，没有高低之分，只有功力厚薄之分。 网络上不就是讲理论、讲策略嘛，别说人家是砖家、教兽啥的，难道能清楚说明交易理念的人就一定比啥都说不出来或者啥都不愿意说的人做得要差？ 其实上午说的还复杂了点。解决好交易，就四个字： 知道、做到。仅此而已。 而完善理论部分就是解决知道的问题，就是要有正确的交易理念、和完善的交易体系。 二、顺势 正确的交易理念是啥？比如、顺势，大家都听过，但真正懂得含义的没几个。说是要顺势，但做的往往都是抄底摸顶。因为期货是有杠杆的，抄底摸顶，仓位稍微重一点，只要错3根K线，你帐户一半以上资金就去掉了。 其实顺势很简单，就是你做多大级别、看多大周期，这个周期上现在在涨，你就坚决不要去做空单。如果你贯彻了这个，大亏已经离你而去了。 这个道理用根筷子做例子。你去想想，次低点到高点，如果你做多单，是不是只会错一次，就是最后那次真到头的位置，而其他所有闭眼做的多单，是不是都会出新高给你赚钱？ 如果反过来，你总试图在上涨过程中去摸顶做空，是不是也就是最后那次行情真转折了，你才好赚钱？而且就算给你摸到顶了，如果遇到高位横盘，或者向上倾斜横盘，你怎么办？ 如果横盘时间足够了，你还不出来，上涨延续了，你怎么办？ 说这么一堆，其实就是想让大家明白顺势操作，赚是大概率事件，少做逆势。 三、三种操作 操作主要有三种手法，每种吃透都能赚钱，但需要你真正吃透才行。 1、顺势突破开单，2、顺势回撤开单，3、抄底摸顶。 最后一个是大资金干的活，前面两个是普通交易者干的活，手法各有不同，各有优劣。我用第2种用得多点。 抄底摸顶属于逆势，最好结合基本面，分仓轻仓抄底摸顶。这是大资金的模式，他们不追求高回报，只求稳。 第1种和第2种都是普通交易者用得多些，尤其是喜欢做短线的。 好多人说，做短线赚不到钱，做短线最后必死。其实都是外行人说的话。因为短线技术和中长线技术没有区别的，只不过是同一个技术应用到不同周期上。 另外，大资金往往喜欢做套利对冲。那种需要对基本面有很好了解，并结合好价差、K线技术和历史统计数据才能很好地操作。 那里属于期货的暗世界，能看清楚那边，大家就会发现自己不过是一群小老鼠中的一只罢了。 谁说他喜欢第2种操作模式，我给他点个赞，因为这是最高明的操作手法。空、只做反弹后的高空，多、只做回撤后的低多，这种操作手法是最高明的。因为止损最小，盈利可能最大。 (第1种如果是共振突破，应该也不错) 我刚说了，手法没有高低之分，只有功力高低之分。 第1种其实是最激进的操作手法，对于结构性技术要有很好的功力。 要能看出来主升，知道是哪个级别的主升，然后再用突破的手法去进行操作，在最短的时间里获取最大的利益，再以最快的速度离场，这才能赚大钱。 四、交易系统、交易心态 一个完整的交易系统，绝对不是一个开单点就行了。必须是开单信号、平单信号、止损信号、持单信号、仓位管理、交易纪律，这几方面构成。而且都要非常明确、一目了然，这样才能在变幻的行情里清晰找到依据。 脱离完整交易系统去谈心态，纯粹是扯淡。好心态是啥？好心态是你能看得懂行情，知道后面会怎么样，出了意外也知道怎么处理。 还有一个影响心态的方面是仓位管理。大家要知道仓位管理这东西的本质意义是什么? 他和技术其实是一对跷跷板。你技术越好，开单胜率越高，对仓位管理的依赖度就越低，仓位就可以越重。 操作级别越小，仓位也可以越重，操作级别越大，仓位就要越轻。 构筑自己的交易系统，必须要有一个到两个自己熟悉喜欢的指标或者理论作为核心，任何市场里流传的指标都可以作为核心，这些指标在这个市场里流传了那么久不消亡，都是有其不败的理论核心。而大家要做的就是找到这些指标不败的理论核心。 很可惜，这些不容易找。书上也没有。有的一本书，可能有用的东西就那么一丁点，不是很有经验的交易者可以说根本看不懂书。 越是大众化的指标越好，道理就是大家都走的那条路，必然是资金合力最集中的方向。 很多人说主力资金反技术操作，其实那都是外行人说的话。主力资金如果和技术趋势做对，一样死得很难看的。他们其实比散户更重视技术。 五、基本面、技术面 这里引出一个话题，就是基本面和技术面的争议。我就一两句话带过，基本面是有鱼的水塘，技术面是你捉鱼的手法。基本面操作离不开技术面和仓位管理。技术面可以离开基本面单独操作。 所以这个不用抬杠，价格跌到成本价之下了，就一定马上上来吗？还不是需要技术面发出见底反转信号、才能开始反弹、反转。 所以有人学不好基本面，索性就放弃。扎实地学好图表技术。因为图表技术是所有行情上涨或者下跌必须经过的那道门。你就好好站在那道门口等着，拿个棒子做个强盗，谁出门就敲一棒子。 (你现在看什么指标？)我随便用啥指标都行，看裸K也行。多数时候看看自己和几个高手的内部指标。 你要是想问我哪些指标不错？我认为MACD、均线、KD，还有什么缠论、道氏理论、波浪理论，都蛮好，趋势线也很好。什么黄金分割、缺口理论，这些别用，都是骗人的。 通道线少用。因为多数人不懂结构技术，所以通道线在哪里能用，哪里不能用都不知道，就会出现时灵时不灵的情况。通道线，只能用在少数时候的。 我会做指标，所以根据几个高手的经验编制了适合自己的指标。 六、止损、止盈 关于止损，分几种，各有作用，一种是技术性止损，就是你用的那个技术依据发生了反转，那你就必须止损出来，因为你开单的理由是这个技术信号，如果信号消失了，你就要止损，比如你是依据上5线开的单，高位破了，你不就一定要平单止损了嘛。 一种是固定性止损，就是你根据自己能承受的损失、结合某个品种一般多大回撤就能造成反转作为自己的极限止损。 比如铁矿，一般技术止损4个点内，极限止损10个点，这个涉及到盈亏比的一些思路，赚钱就两个方面，一个是高胜率，一个是高盈亏比。 还有一个是平保，这个很重要，遵守能救你无数次命。就是你开单后有了一定盈利后，立刻把止损放到你成本价加手续费的位置，然后坦然持单，了不起就当这单没做，再出信号再下单就是了。 最后一个是移动止损，也可以说是移动止盈，就是你波段获利后又想博取更大级别的利润时，如果回撤超过你波段获利的40%你就平单，说明趋势很可能已经改变了。 不过这些除了极限止损，其他都最好结合一下结构技术才能发挥最大的效果。 单纯的止盈可以考虑三个方面，一个是左侧背离后止盈，一个是右侧等行情确定走完、还给市场一些，从而实现吃完所有利润，还有一个就是懂得结构测量幅度、结合压力支撑去点位止盈。分析这些都必须要有自己的交易核心技术。 七、套利 关于套利、先确定自己的风格，是基本面趋势套利还是短线速率套利。 基本面套利、就要重视淡旺季逻辑关系，重视历史数据统计，然后耐心地等到正确的时间、正确的点差，分仓介入耐心持有，一年做两到三波就足够打败市场里多数人了。 短线速率套利、直接去看价差K线和博易大师的特色套利线就可以了。 八、交易系统、程序化 (是主观判断趋势交易，还是系统化趋势交易？) 对于普通交易者，没必要搞程序化。我倾向人工交易或者半程序化交易。 那几种交易方法自己去历史图形上找，行情是最好的老师，结合自己使用的技术。 别心急，先构筑自己的交易系统，模拟成功后再实战。 这个还是涉及结构问题，开单后不及时朝预计的方向走，如果对应时间周期满足了，那么就要当心趋势的延续与反转。 申请：交易交流群 关注：交易智慧公众号 |
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