一、结转期间损益 打开总账系统,选中流程图中的月末转账 对期间损益结转进行相应的设置:找到总账-期末-转账生成,在左边选中期间损益结转。点开右边的放大镜 在本年利润科目后打开放大镜找到本年利润科目对应的4103编码,并选中 在转账生成的界面选择需要结转的损益类科目,如果需结转全部科目选择“全选” 生成相应的期间损益结转的凭证,点击“保存”保存结转凭证 二、结账 点击结账-试算-对账-查看工作报告-结账 三、逆向处理 1.反结账:结账界面按CTRL+SHIFT+F6 2.反记账:对账界面按CTRL+H,凭证菜单点恢复记账(10.8plus1直接在凭证菜单点击恢复记账) 3.反审核:凭证审核界面点取消审核 4.取消出纳签字:出纳签字界面点取消出纳签字 四、报表生成 点击财务报表-文件-新建,选择建立账套相应的行业性质和需要的报表 这里以2007新会计准则的一般企业为例生成表样 点击报表左下角的格式切换为数据状态 点击菜单中的数据-关键字-录入,输入需要生成报表的年月,然后表页重算自动取数 如果需要保存报表,点击文件菜单-另存为,将报表存储在本地计算机上 |
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