收据及发票管理规定

发票、收据管理规定

1 目的：

规范发票、收据的购买、领用、开具、核销过程，确保公司收入的实现。

2 业务范围：

适用于发票、收据的购买、领用、开具、核销、检查。

3

3.1

3.1.1

3.1.2 职责： 项目出纳职责： 负责办理发票、收据申请、领用、开具、核销的相关工作； 负责对被委托人进行发票、收据相关知识的培训，并严格按照本规定

执行；

3.1.3

3.2

3.2.1

3.2.2 负责发票、收据的安全。 财务会计职责： 监督、检查项目出纳对本文件的执行情况负有直接管理责任； 负责审核项目出纳开具的发票、收据及编制的与本规定相关报表。

3.3 公司财务部长职责：

3.3.1 全面负责本文件的执行，并对过程中出现的问题全面负责。 4

4.1

4.1.1

4.1.1.1 工作内容： 收据的购买、领用、开具、核销 收据的购买 项目/公司出纳根据收据库存和需求情况填写《物品使用计划表》报公

司统一采购。

4.1.1.2 公司统一购买收据后，公司库管员检查收据的联号和联次是否完整。

检查无误后，根据项目及公司提供的《物品使用计划表》分别办理出库手续，由公司出纳统一贴签、保管，公司出纳应认真检查收据票号和联次的完整，如有缺失应及时告知公司库管员。

4.1.2

4.1.2.1 收据领用 公司出纳收到项目/公司收据后，按收据顺序号以本为单位分别登记《票

据领用明细表》。

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