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第7页 因为所有交易的结果都不确定，所以每一笔交易像赌博一样，即使交易者可能利用同一套已知的变量看出自己在每一笔交易中的优势，但每一笔交易在统计上，还是与下一笔交易，上一笔交易或未来任何交易没有关系。 最高明的交易者从事交易时，丝毫没有犹豫或冲突的感觉。而且承认交易失败时，会同样有毫不犹豫或毫无冲突的感觉。甚至可以认赔结束交易，在情感上丝毫不会难过。换句话说，不会因为交易固有风险而丧失纪律，专注或者信心。 交易者要面对一个基本矛盾的考验，就是在持续不确定的情况下，如何维持纪律，专注和信心？学习以完全接受风险的方式，重新界定自己的交易活动，是像成功交易者一样思考的关键。 交易错误起源于态度。即起源于你对错误，亏损、错过机会和赚不到钱的态度，这四种态度是四大交易恐惧。 交易的冷酷现实是每笔交易的结果都不确定。除非你学会彻底接受结果不确定的可能性，否则你会有意或无意地避免你定义为痛苦的可能性。在这种过程中你会踫到很多自己创造的昂贵错误。 交易者学会根据概率思考后，会对自己的整体成功很有信心，因为他们决心进行符合优势定义的每一笔交易。他们不会设法挑选他们认为，假设并相信会发挥作用的优势，再根据这种优势行动。也不会因为任何原因，避开他们认为，假设并相信不会发挥作用的优势。 你必须相信每一手牌的结果都是不确定并无法预测......他们不需要知道下一步的变化，因此对每一手牌都不会赋予情感上或其它方面的特殊意义。换句话说，他们不会受不切实际的期望妨碍，不会期待下一步的变化，也没有投入自尊心，不必非对不可。如果他们的样本数够大，持续地玩下去，最后他们一定是赢家。 请记住，最好的交易者有很多与众不同的思考方式。他们学会了一种心态结构，能够让他们在毫不恐惧的情况下交易；同时，这种心态能够防止他们变得鲁莽从事，犯下以恐惧为基础的错误。这种心态结构由很多因素组成，基础是他们进行交易时几乎完全排除恐惧和鲁莽的影响，这两种特性让他们能够创造长期成果。 你追求的一贯获利存在你的心中，而不是存在市场上。大部分亏损的原因不是技巧或市场知识不足，而是你对错误，亏损的态度以及你感觉愉快时容易变得鲁莽的倾向。 你获利时最容易出错，过度交易，建立过大的头寸。违反自己的规则。 你的态度或心态并非由市场创造出来，市场只是镜子，把镜子里的东西反应回来。你很有信心，𣎴是因为市场让你有信心，而是因为你的信念和态度搭配。 你是否想过为什么赚不到钱常常比认赔还痛苦？我们亏损时，可以用很多方法把责任归咎市场。市场并没有做什么事，只是提供机会。但不管什么原因，我们却不能好好利用机会。换句话说，我们无法用合理化的方式消除痛苦。 如果你希望把恐惧的市场经验变成信心十足的感觉；如果你希望把资产曲线从起伏不定，变成稳定上升，第一步是切实负责。即不再期望市场白白送给你什么，也不再期望市场替你做什么。 如果你的目标是像专家一样交易，变成长期赢家，那么你从一开始交易就必须认定解决之道存在你的心中，而不是存在市场上。 除非你花了必要的心力，“放弃”知道下一步会发生什么事情，或每一笔交易都必须正确无误地需要；否则你不可能正确思考。 所谓承让错误和止损出场就是维持一个中立客观的头脑，避免损失不断扩大。 第6页 基本面分析-技术分析-心理分析 心理分析主要解决看到无数赚钱机会和实际获利之间的落差。 你必须深入了解自己和交易本质。这样实际交易时才会像纯粹观察市场和考虑行动时一样轻松、简单、并且没有压力。 长期赢家和他人有一个不同的决定性特质，就是他们建立了一种独一无二的心态，能够维持纪律与专注，最重要的是能够在逆境中保持信心。 最高明的交易者不会因为交易的固有风险而丧失纪律，专注或信心， 在止损位时，是亏损的，这就是交易的风险，最高明的交易者会轻松地承受市场的风险，并认为是正常的，并轻松割肉。 学习以完全接受风险的方式，重新界定自己的交易活动，是像成功交易者一样思考的关键。 如果市场产生的信息不会造成你情感上的痛苦，你就不需要规避什么东西。信息就只是信息而已，只是告诉你有什么可能性存在。 95%的交易错误起源于态度。即起源于你对错误，亏损，错过机会和赚不到钱的态度，这四种态度是四大交易恐惧。 在心理方面，恐惧会造成我们缩小注意力焦点，变成只注意我们害怕的东西。 不管你多么了解市场行为且多善于分析，你学到的东西永远不够多，不足以预测市场可能害你犯错或亏损的所有方式。 市场分析不会通往长期获利之路，不能解决缺乏信心和纪律造成的交易问题，也不能解决焦点不对造成的交易问题。 第29页 要在交易环境中有效地运作，我们需要规则和界限规范我们的行为。 市场以行为形态的方式，提供结构，提示买卖机会但市场结构也到此为止，以简单的提示作为尽头。 交易有一点很残酷，就是如果你希望创造长期获利，一开始你就必须假定无论结果如何，你要彻底负责。 随机交易为规划差劲或完全没有规划的交易，随机交易的方法没有规则，因此不能让你👀出什么变量长期有效和什么变量没有效 同样的行为形态会一再出现，虽然每一种形态的结果具有随机性，一系列形态的结果却具有一贯性，统计上的可靠性。这是一种矛盾，但是采用有纪律，有组织又持续一贯的方法，可以轻易解决这种矛盾。 第43页 你追求的一贯获利存在你的心中，而不是存在市场上。大部分亏损的原因不是技巧或市场知识不足而是你对错误、亏损的态度和信念，以及你感觉愉快时容易变得鲁莽的倾向。 做任何事情想成功，发挥主要影响作用的是态度。 能够创造长期获利，背后的原因是彻底改变态度。而不是像大部分人的误解，即背后的原因是善于解读市场。 负责表示在你内心的最深处承认和接受你要为你的交易成败负全责，而不是市场该负责。市场的目的确实是要拿走你的金钱，但在这过程中也提供给你无数机会，让你从市场中赚钱。 一旦不涉及利害关系时，你很容易看出反向交易的机会。但是我们拥有头寸时，会对这种机会视而不见。因为当时的信息显示，我们把这种机会定义为会让我们痛苦的机会因此阻止自己认知这种机会。 你越觉得必须获利，越不能亏损，对于显示他可能无法达成目标的信息就越不能容忍。他排除的信息越多，对于能够根据自己最大利益行动的机会就越发不可能看出来。 第60页 欣喜若狂和自我破坏是两种强大的心理力量，对你的交易绩效会有极为不利的影响。 你获利时最容易出错，如过渡交易，建立过大头寸，违反操作规则。 如果你交易获利，却没有学会如何在自信和自制之间追求健全的平衡，或者没有学会怎么看出你一定会自我毁灭的可能性而设法补救，那么你早晚都会亏损。 请记住，我们把追求胜利的态度定义为对你的努力抱着积极的期望，接受你得到的任何结果。因为他们完全反映你的发展水平，也完全反应你有什么地方需要学习和改进。 培养追求胜利的态度是你能否成功的关键。 如果你希望把恐惧的市场经验变成信心十足的感觉；如果你希望把资产曲线从起伏不定变成稳定上升，第一步是切实负责。即不再期望市场白白送你什么东西，也不再期望市场替你做好什么事情。 承担责任是赢家态度的基石。 第69页 解决之道存在你的心里，而非市场上。 持续一贯是一种心态，这种心态的核心是交易特有的一些基本思考策略。 你的心态是信念和态度的副产品，没有正确的信念和态度，你还是可以设法创造长期获利。 要创造长期成就，你不能依赖市场；同样要长期体验到快乐，你也不能依赖外在世界。真正快乐的人不必做什么事情就会快乐，他们原本就是快乐的人。 交易者能够创造持续获利，其实是持续并自然地表现本性。 最高明交易者自然处在流程中，因为他们不尝试从市场中得到什么，而只是让自己做好准备，以随时可以利用市场提供的东西。 要维持长期获利，你思考交易问题时，必须学会思考不受心智过程有意或无意的影响。以免你依据能够让你快乐，让你满足期望或让你避免痛苦的东西为基础，隐瞒、阻止或选择信息。 痛苦的威胁会产生恐惧，你可能犯的错误中有95%的起因是恐惧。 如何才能以不再害怕的方式思考文易问题，进而使自己不再受心智过程的影响，让你不再阻挡、隐瞒和选择信息？学会接受风险！ 接受风险表示你接受交易的后果，在情感上却不会不安，也不会恐惧。这点表示你思考交易，思考你和市场的关系时，必须学会不让犯错，亏损、错过机会或赚不到钱的可能性引发你心中的防卫机制，引导你脱离机会流程。 要培养和维持能够看出市场机会流程心态，却不受痛苦或者过度自信造成的问题影响，你必须花费精力刻意控制联想过程。 第105页 交易秘诀： 1、交易时不害怕，也不过度自信 2、从市场观点解读市场提供的信息 3、持续全心专注“当下机会流程” 4、自然地进入“顺境”这是在结果不确定的状况下对自己的坚定信念。 第114页 不事先定出风险，不止损且不能有系统地获利了结，是最常见和代价最高的3种交易错误。 一种是相信行情会上涨的交易者，一种是相信行情会下跌的交易者。这两种力量造成价格波动。 自己只要占住对自己有利的优势，事件的样本数足够大，那么自己的优势就有很多机会发挥。 任何时刻市场在图表上表现出来的样子，看起来可能与先前某一刻的样子完全相同。但是市场本身在不同时刻的实际一贯性绝对不会相同。 市场行为有一个最基本的特性就是“独一无二” 根据概率思考的先决条件是你必须接受风险，因为如果你不接受，风险出现时，你会不想面对你不接受的可能性。 保持不切实际的期望之所以可能造成伤害，原因是这种期望会影响我们看待信息的方式。 交易者要用什么方法才能同时学会坚持和弹性？答案是我们在规则上必须坚持，在期望上必须有弹性。 交易者越坚持期望，越可能扭曲，违反或打破自己的规则。 与交易有关并且以概率为基础的心态由下列5种基本事实构成： 1， 任何事情都可能发生 2， 要赚钱不必知道下一步会有什么变化， 3， 定义优势的任何一组变量产生的盈亏都是随机分布的 4， 优势只不过是显示一件事情发生概率高于另一件事 5， 市场中的每一刻都是独一无二的。 “当下”和你过去所知道的某些事情之间，一定会有类似的地方。但是这种类似的地方只能让你作为努力的依据，把成功的概率变得对你有利。 恐惧的基本原因是可能把市场信息定义和解读为具有威胁性的信息。 第141页 如果你真的相信结果不确定，那么你也应该预期几乎任何事情都可能会发生，否则你知道一切的观念会掌控你的头脑。你会不再考虑所有未知的变量，你的头脑不会让你同时用两种方式运作。 如果你相信自己知道什么事情，当下的时刻就会变得不再独一无二。当下的时刻不再独一无二时，那么一切事情不是已知就是可知，也就是没有什么事情是未知的。然而你不再考虑不知或不能知道的状况，不再接受市场提供的一切时，你就会容易犯所有典型的交易错误。 例如，如果你真的相信结果不确定，你会不会考虑在没有界定风险前进行交易?如果你真的认为自己不知道，你止损时会不会犹豫不决？你要怎么处理操之过急的交易错误？如果你不相信自己会错过机会，你要怎么预期市场还没有表现出来的信号？ 如果你不确定市场会一直照着你的期望波动，你为什么要让获利的交易变成亏损？为什么不获利入袋？为什么犹豫不决？如果你不确定一定会获利，为什么你会打破自己的资金控管规则，交易太大的头寸？ 如果市场告诉他们优势没有用，或是告诉他们现在应该获利落袋，他们头脑不会阻止这种信息。他们会彻底接受市场提供给他们的信息，等待下一个优势。 第146页 市场在最根本的层面上只是一系列涨跌形态，技术分析把这种形态当成优势，任何当成优势的形态只是显示市场向某一个方向波动的概率比较高。 要完成一次或者一系列获利的交易，绝对不需要任何技巧，但创造长期一贯的成果，同时又能够保住自己创造的成果，确实需要技巧。 赚钱是学习和精通某种心智技巧的副产品。 技巧是什么？持续一贯是开放和客观心态的结果，在这种心态下，我们在任何“当下”时刻都能够根据市场从本身观点提供信息认知和采取行动。 开放意味着自信，却不欣喜若狂。 要消除威胁的感觉，你必须彻底接受风险。你接受风险时，会对任何结果淡然处之。要对任何结果淡然处之，你必须调和心中与市场5种基本事实冲突的东西，此外，你必须把这些事实整合到心智系统中，当成核心信念。 客观性是一种心态，避免痛苦的机制阻止或者改变任何事物。 根据“当下”状况交易，表示不会把进场、出场、加码或者减码的机会与心中既有的经验联想在一起。 第153页 你相信你只需要知道下列事实： 1：从事交易前，概率对你有利 2：要花多少成本，才能够知道这笔交易是否能够获利 3：要赚钱不需要知道下一步会有什么变化 4：任何事情都可能发生 第194页 如果把交易简化成最简单的形式，那么交易就是辨认形态的数字游戏 第一阶段是机械阶段，在这个阶段中必须： 1、在任何环境中建立交易所需要的自信 2、学习如何完美地执行交易系统 3、训练头脑用概率的方式思考 4、创造强有力且无法动摇的信念，相信自己可以成为长期成功的交易者。 第二阶段是主观阶段 第三阶段是直觉阶段 长期成果定义为稳定上升的财富曲线，其中只有若干由于优势没有发生作用，自然形成的小亏损。 谈到个人改变，最重要的因素是你愿意改变目标明确且具有强烈的意愿。 第198页 创造长期持续获利的第一步，是开始注意自己的思考，言论，和行为。 成为长期赢家的过程在本质上是心理过程 学会客观检视自己的思想和言行，为了避免交易错误，第一道防线是抓住自己正在思考的交易错误，最后一道防线当然是抓住自己正在采取的犯错行为。 |
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