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逆势、重仓、不止损这三个原因造成的多次爆仓，经验教训就是以后再也不这么做了。 我做期货才一年的时候，碰到一个做交易很成功的人，我便问他，怎样才能成功?他送了我一句话，“找到一个适合自己的方法”，这句话以前百思不得其解，等到后来我总结出自己每次失败的经验，把它们避免掉，资金量慢慢做起来了，回头一看才发现，原来这就是适合自己的方法。手法不重要，把以前的一些做的不好、爆仓的原因总结出来，想办法把它们规避掉。客观总结市场规律，去把握自己觉得能把握的机会，坚持下去，随着时间的横轴延伸，盈利的资金曲线也就越来越高。 基本面供需平衡，走势比较胶着，很多短期、长期均线都是粘着的，从周线月线级别看，这种就是比较随机的，受到一点突发消息都会朝一个方向走，但在产业资金的保值下，又会回下来，是非常随机的。 大级别行情的发生应是供需失衡，技术走势上能看出方向，成交量和持仓量增大。 均线系统从粘合变成扩散，突破一些重要的阻力位，基本面出现供需失衡的征兆，既技术上显现方向 至于捕捉市场大概率确定性所带来的机会，比如像宏观事件发生，事件影响到基本面或者市场结构，这种时候，市场会寻找另外一种平衡，这就可以大概率确定它会有一个方向。还有一个是供需出现问题，比如最近在说的厄尔尼诺，现在就要关注它对农产品会有多大的影响，如果的确影响很大，农产品肯定要减产，但需求还是这么多，大概率要往上涨。 交易最吸引我的是不可预知，每天行情都不一样，从来没有一天的走势是一模一样的。以前毕业时我父亲让我回去考公务员，我那时候回答他说人只有一辈子，那我就要做我最热爱的行业。现在可以加一句，如果有两辈子，我希望下辈子能有机会去做警察。 交易的乐趣是每天接受不一样的挑战，每天有不一样的体验，做得好的时候享受成就感，做得不好的时候让自己总结提高。 以前我全部采用纯技术分析与交易，因为资金小，进出方便，比如说突破可以一个价位、两个价位就做进去，止损一个价位、两个价位就出来了。现在资金量大了，就会有机会成本，突破追进去可能价格差了一大截，有时候止损又是一大截，还吃不足单子。资金量大了之后，相对来说，波动率要下降，小资金的波动率可以比大资金的波动率大。交易做到现在这个阶段，基本面也能够模模糊糊感觉出一些东西。因为技术面做透了之后，再去套用基本面，入门的速度也会加快。技术面和基本面结合，最好出现共振。技术面有时候不能指出它能涨跌到哪里，而通过基本面却可以毛估一下。 基本面主要了解供需、宏观环境、货币政策。技术面我主要分析图形，图形从大往小看，先从形态上看，比如说压缩周线、月线、日K线的大形态，然后再看均线系统，它处于一个什么过程，均线系统如果是向上翘的，向上勾头的或者向上扩散的就是牛市，如果是向下的，就是熊市。极端走势需要重点对市场参与者的心理活动进行分析。 把图形压缩，看它的大形态，只有大的形态走出来，行情才会有比较大的交易价值。至于日K线，我觉得一般一根日K线是说明不了问题的，反转形态是很难把握的。比如有一种头部形态，走出来之后，回头看它是头肩顶的顶部形态，但在上涨过程中却是更多的W、三角形等中继形态。所以，我认为日K线一般只能作为调仓的一些依据，不能够作为决定性要素。 我的技术分析的最大特征是尽量客观，或者说是寻找大概率的重演。重演的本质原因是人性使然。 |
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