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海通证券指出：2018年下半年至2019年上半年为主题投资阶段，目前处于主题投资阶段后期，短期关注运营商4G/5G相关招标、区域性商用牌照发放等行业事件(上半年)；三大运营商2019年的4G建设小高峰和开启5G规模投资拉动，有望推动三季度5G板块中报行情(2018年同期基数也较低)，二季度处于5G板块行情的休整和第二阶段行情的孕育期。 周二，5G板块重上风口，整体上涨5.52%，位居大智慧概念板块涨幅榜首位，板块内165只成份股中，163只个股实现上涨，涨幅超5%的个股达到90只，包括吴通控股（300292）、奥瑞德（600666）、超声电子（000823）、贝通信（603220）、硕贝德（300322）、通宇通讯（002792）、特发信息（000070）、信维通信（300136）、剑桥科技（603083）、中兴通讯（000063）、中富通（300560）、华脉科技（603042）、金信诺（300252）、三维通信（002115）和宜通世纪（300310）等在内的26只个股集体涨停。 5G利好消息面不断，推动板块热度再次升温。华为2019年全球分析师大会周二在深圳举行，华为轮值董事长胡厚崑在会上表示，截至今年4月15日，华为已有40张5G商用合同，目标是帮助客户构建更简单强大智能的5G网络，使用创新技术。 国联证券指出：全球5G投资呈现加速状态，各国都将大力投资5G通信基础信息产业，构建信息生态系统，以在未来的全球竞争中占据有利地位。目前，日本政府批准了该国四家移动运营商建设5G无线网络的计划，并已向运营商分配5G频谱。华为NB-IoT芯片出货量超2000万。同时，美国总统特朗普在12日发表将加速美国的5G投资建设的言论。中国今年5G投资也将陆续展开，三大运营商资本开支扭转了前两年的下滑态势，今年行业业绩有望出现边际改善的状态，后续随着资本开支的提升，行业龙头公司有望迎来业绩与估值的“戴维斯双击”。 天风证券（601162）也表示：2019年运营商5G投资启动，整体资本开支计划触底回升，产业链有望迎来景气周期。未来行业催化剂众多，牌照、设备招投标、各地建设规划等有望对5G板块形成持续拉动。 从5G板块投资的时间窗口来看，海通证券指出：维持2018年下半年到2020年底是投资5G通信设备产业链黄金期的判断，2019年通信行业继续首选5G设备端产业链，并关注最新具有爆发潜力的应用端场景机会。2018年下半年至2019年上半年为主题投资阶段，目前处于主题投资阶段后期，短期关注运营商4G/5G相关招标、区域性商用牌照发放等行业事件(上半年)；三大运营商2019年的4G建设小高峰和开启5G规模投资拉动，有望推动三季度5G板块中报行情(2018年同期基数也较低)，二季度处于5G板块行情的休整和第二阶段行情的孕育期。 龙头股布局上，券商评级给予了参考。统计发现，有17只5G概念股近30日内机构给予的买入或增持等看好评级家数在5家以上，中兴通讯(26家)、立讯精密（002475）(17家)、深南电路（002916）(15家)、北方华创（002371）(12家)、沪电股份（002463）(11家)和科士达（002518）(10家)等6只个股近30日内机构给予的看好评级家数在10家以上，其余机构看好评级家数超5家的11只个股分别为：天孚通信（300394）、和而泰（002402）、麦格米特（002851）、鹏鼎控股（002938）、高新兴（300098）、天源迪科（300047）、国瓷材料（300285）、中科创达（300496）、中国联通（600050）、光迅科技（002281）和烽火通信（600498）。 上述机构扎堆看好的17只个股，一季报业绩表现抢眼。截至周二，共有11只个股披露一季报或一季报预告，其一季报净利润均实现或有望实现同比增长。从净利润同比增幅来看，天源迪科(157.00%)、沪电股份(142.22%)、麦格米特(140.00%)、立讯精密(90.00%)、国瓷材料(67.00%)、深南电路(60.00%)和北方华创(50.00%)等7只个股一季报净利润实现或有望实现超50%同比增幅，表现居前。 |
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