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先来俩图,是最近这波稀有小金属行情的龙头。基本面拐点、业绩改善型,简称'姑爷'。 华友钴业603799  寒锐钴业300618  从龙头华友钴业603799来说,今年已经走过两拨大行情了,第一波是去年底到今年初,是由需求膨胀(锂电池三元材料)和供给的不确定(刚果一如既往的混乱)推动资源价格大幅上行,同板块的还有洛阳钼业603993。  现如今,已经到了2017年半年报的时间点。虽然股指没咋样,但估值却明显回归:高PE的向下回归,低PE的向上回归。就像沪港通、深港通开通后,A股与港股的关系:A股趋向价投,港股开始活跃。 两地市场不同质地的上市公司和不同结构的投资者开始彼此融合。'价值回归'这词儿恰恰反应A股散户主导的投机市这一特征,因为纯粹的价投市场,其价格和价值在大部分时间都不会脱离太远。 广袤的土地和庞大的人口催生出的规模效应,同时占据了供给和需求的两端,因此在历史上我们能在闭关锁国两千年的状态下自给自足。但股市就不同了,大批公司和众多散户云集,投机风险也就增加。A股何时才能像港股、美股那样由机构主导?还需要时间。但有一条是永恒的:投资业绩增长的公司,无论是稳增长、高成长还是出现基本面拐点。 说了这么多,今天就看看中报预增的投资机会。我分了几个类型,数据截至日期为2017年7月7日。 1、整体市场: PE<20+一季报环比>0 +二季度以来涨幅<> 这是PE小于20倍、一季报业绩环比正增长、二季度以来股价涨幅小于10%的股票统计,主要扣住三个要素:1、估值是否合理或者偏低;2、基本面业绩是否增长或改善;3、二级市场的股价是否已经有所反映。辅助同比、业绩绝对值等其他要素。(注:这里剔除了银行股) 2、中小创:中报预增>20%+ ROE>20% +最近三年复合>10%+ PE为正  中小创板块用几个指标简单筛了一下,取中报预增大于20%的公司,可以看到,这里有很多近期的明星票: 寒锐钴业300618:受益于供求两端的变化。 汇纳科技300609:主要做大数据的,涉及阿里新零售概念,过去三个交易日连续3个一字涨停。 平治信息300571;两市中报高送转第一枪,10转10。 赣锋锂业002460、天齐锂业002460;受益新能源车锂电池,股价也进入新一轮新高模式。 江龙船艇300589:一季报环比增长156%、连续三年复合增长20%、中报预增103%,股价低位超跌后连续两个涨停。 东方雨虹002271、大华股份002236、老板电器002508、海康威视002415上市以来就一直是白马姿态,业绩与市值共成长。 3、603开头且2016、17年上市:2016年报业绩增速>20%  专门统计了一份603开头的,这里边也有不少次新股,而且是新兴产业的。但发布中报预告的不多,因此以2016年报排序。 吉比特603444:游戏股,之前有爆款业绩不错,股价一直250元以上,以后是否还能有爆款不好说,所以不确定性很大。 汇顶科技603160:做指纹识别的,业绩也是受益于消费电子行业的发展。 新泉股份603179:汽车零部件制造商。2016年报业绩同比增长116%、一季报同比增长168%、中报预增最大119%。 碳元科技603133:主营高导热石墨膜,受益于近期石墨烯板块行情,2016年报业绩同比增51%。 4、2017年上市 +中报预增>20%  这里统计的是2017年上市的新股,包括沪深两市、中报预增>20%。 熙菱信息300588:新疆当地的安防龙头之一。当然全球范围看,龙头还是海康002415和大华002236,可熙菱毕竟是当地的上市公司,而且又处于新兴产业。另外,今年新疆的固定资产投资计划1.5万亿左右,同比增近50%,当地企业自然受益,熙菱信息7月4日公告中标4个亿的合同。 弘信电子300657:业绩大幅度预增,而且公司实控人跟银河证券对赌业绩成长性,股价也是强势特征尽显。 整体来说,六月底七月初以来,白马股为首的行情明显降温,标杆茅台600519本轮行情启动于2016年初,涨幅已经不小,短期来说需要休整。而整体市场资金面又相对有限,在中报披露期之际,投资者的目标再一次聚焦到业绩上。这也解释了为什么近期钢铁、煤炭、有色股连续大涨,因为除了供给侧改革意外,他们的估值相对偏低、同时业绩明显改善(有前几年基数较低的因素)。  因此,在大盘相对稳定的情况下,投资者可适当关注估值合理同时业绩稳健增长而股价涨幅不大的板块。 注:文章中所涉及股票仅为举例说明,不具备任何实际意义。股市有风险,投资须谨慎。 风险提示:本内容仅供参考,不作为投资建议,投资者据此操作,风险自担。 |
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