今年以来,行情这壶水开的有点快,投友们也跟着沸腾了。交易之余,一直追问小编一个问题: 如何抓涨停? 之所以不愿意回答,是因为抓涨停的做法确实存在,但这种短线策略绝大部分人很难驾驭,公开探讨未见得是什么好的做法,容易误导。 但看到大家求知欲如此热烈,又似懂非懂,若盲目入场其实更危险。不妨借今天这个机会,放到台面上聊一聊。 —— 有一种涨停,股价在盘中触碰到涨停价,但是收盘没能封死在这个价位。这类涨停,称作触板涨停,说白了只能算是涨停过。 另一种,要更加强势一些,就是封板涨停。 那么抓涨停,究竟该抓哪一种呢? 小编构建了两个傻瓜策略(之所以叫傻瓜,就是不考虑交易费率、想买就能买入的理想状态),分别跟投触板股票和封板股票。
两种策略,个股买入时,均按等金额买入。个股卖出时,均为一次性清仓卖出。 两种抓涨停,收益如何呢? ❶ 封板策略 2019年以来累计收益率达到197.56%,跑赢上证综指173.19%。 2019年至今封板策略表现 ❷ 触板策略 2019年以来累计收益率达到-18.50%,跑赢上证综指-42.86%。 2019年至今触板策略表现 同样带有“涨停”光环,一个走出接近翻倍行情,一个却在大盘上涨20%的大背景下,竟落得个负收益。 这也怪不得,市场对于触板的股票,也叫“炸板”,昙花一现,后继乏力。 通过上面构建的打板策略,我们貌似能看到抓涨停的“赚钱效应”。当然,确实有人抓住了涨停,赚到了快钱。 但是,重要的是但是,抓涨停和“追涨”仅一步之遥。没错就是最容易割掉韭菜的“追涨杀跌”中的追涨。如何真正在涨停股里淘金,小编总结了几点。 抓涨停,实际上博取的是股票对于指数、板块及情绪的溢价,相信的是强者恒强的趋势惯性。由于是短线策略,即要求在短时间内快速做出决策,因此对于投资人要求非常高。 抛开盘感这种虚无缥缈的东西不论,对于宏观、市场、产业、业绩基本面都要有极强的储备。 ❶ 要对市场和板块有判断。 不要在市场和板块由强转弱时打板,俗话说,错误的时间,遇到对的人,也擦不出什么火花。 ❷ 对于打板股票有基本的业绩评价。 不要求每家公司都研究透,但是基本财务表现,还是要具备快速的诊断能力,有自己的快速排雷之道。要么就坚决做到不熟不投。 ❸ 做好舆情监控、分析。 说白了,眼界要宽,对信息要敏感,负面新闻什么的有一条可能就能救你的命。 ❹ 对于打板诱因有清晰的认识。 政策支持,还是资金驱动?说不清,或者找不到持续发酵理由的不要碰。 ❺ 敢于认错。 一旦买错或不及预期,要能及时了结,并保持心态平衡。 所以说,抓涨停是“火中取栗”的游戏,拼的是勇气和谋略。做的好的人,往往不会多言。 天天喧嚣卖弄涨停战法的,你可要小心了,这不是个轻松游戏,搞不好要引火自焚。 写在最后 打板策略真实存在,涨停股信息也确实能够揭示一些信号,对投资有一定的指导意义,但是应用层面对于投资人有极高的要求,不仅仅是投资水平,还有心理素质等等,绝大多数人很难达到。 对于普通投资者而言,从基本面出发,做价值投资,才是更稳妥的做法。或者,进行指数定投也是一种门槛较低的投资方式。 其中的奥妙请参阅我们的前期文章:《到底是不是牛市?》。 — 完 — 【声明】以上信息不构成投资建议,入市有风险,投资需谨慎。 有价值的投资干货都在这里 中信证券官微 (citics95548) |
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