 很多同仁留言，右下角的点赞去哪了？怎么都找不到，点不成赞了。右下角的点赞已被微信取消，变成了“在看”按钮。以后，“在看”按钮就等于点赞，所以同仁们点赞就点右下角“在看”即可。 按照财政部统一部署，决定开展2018年度行政事业单位内部控制报告编报工作。行政事业单位是内部控制报告的责任主体，单位主要负责人对本单位内部控制报告的真实性和完整性负责，各单位应当根据本单位内部控制建立与实施的实际情况，准确编制、及时报送单位内部控制报告，以填报内控报告作为契机，推动内控体系建设，并积极开展内控报告的专题分析和评价结果的运用工作。 2018年内控报告系统架构发生重大调整，填报内容更加完善，填报要求更加严格，本次内控编报是属于网络报送，直接上传到市局云端数据库，完成上报以后年度不能修改，但在以后的检查中可以被随时调取和验证。因此单位应当充分认识编制内控报告的重要性。 01基层行政事业单位内控报告所有表 下表是基层行政事业单位内控报告所有表纵览，按照下表序号逐表填报。 基层单位运算全部报表并审核通过后，再生成《行政事业单位内部控制报告.doc》。内控报告生成阶段，封面录入——单位报告编写——批量运算——批量审核（审核完全无误），这四大步骤操作完毕之后才能生成报告——报告打印（或另存）。 填报内控报告需注意的是，涉及金额的全为“元”表（系统自动四舍五入保留整数），填报时请务必注意此事项。每张报表填写完后点击保存审核，如果提示审核提示填报有问题，根据审核结果自行修改，修改完毕再次运算、保存、审核。所有报表完成后，必须点击“运算所有报表”和“全审”，通过后方可生成报告。 02填报流程 （1）百度搜索“厦门财政局”，点击“填报入口” 点击“财政部统一报表系统（厦门）”，出现如下图： 点击跳转厦门法人账号登陆，出现如下图： （2）登录账户在法人账号下 用户名：手机号 初始密码：注册时的密码（同资产月报） 注意：验证码大写小 打开行政事业单位内部控制报告系统后，点击“数据管理”选择“数据录入”，开始内控报告编报。 （3）编报“封面代码” 页面中“单位名称”和“报表类型”为绿色，表示可以自动进行运算。只需点击“运算”按钮，单元格内容自动刷新。其他空白处需要根据单位实际情况填写或选择。“所属单位总数”及“报送决算报表的单位数”只需汇总部门和财政部门填写，无主管部门不需要填写。填写完本页内容，点击左上角“保存”按钮，系统自动对数据进行审核。 审核后若存在错误的内容，该单元格显示为红色，或点击屏幕下方的“公式说明”，就能定位到错误的单元格，改正之后再次进行保存。 （4）编报“基础信息表” “基础信息表”需要按照单位实际情况及填表说明填列相关数据。单位在填报基础信息表时，未统计出2018年度支出总额，则填列2017年度支出总额，手动选择年度支出总额前单元格为“2017”年。“2018年度行政事业单位内部控制报告”封面中的“支出功能分类”为多个的，以基本支出的性质为准填写；“内设机构数”为独立编制机构数；“年末实有在职人数”为实际在岗在编工作人数；在编人数不应包括临时人员。填好后，点击“保存”按钮。 （5）编报“佐证材料附件池” “佐证材料附件池”是今年新增的报表。从2017年的情况来看，佐证材料出现了很多重复。今年开发了附件池的功能，相同附件只需上传一次，后面的报表可直接引用，减少数据的重复。上传的附件最小不能小于10KB，最大不能超过30MB，每个附件池最多可上传10个文件。 上传附件的方法：首先选中需要传附件的单元格，点击蓝色的小方框。
在 “附件管理”对话框上，点击“上传”按钮，即可上传相关附件。
待所有附件上传完成后，点击“关闭”，再点击左上角“保存”。 注意：如“封面代码”页中“内部控制体系建设开展进度”中未选择“内部控制信息化阶段”，无需上传佐证材料。 （6）编报“单位层面内部控制建设情况” “（一）内部控制机构组成情况”根据单位实际情况进行填写。当填到“单位内部控制领导小组组长”时，会发现单元格是被置灰的，因为这里有一个数据的勾稽关系设置，这时只需点击 “保存”按钮，系统自动刷新后，即可填列相关内容了。
若设置了副组长，则选择“已设置”，并点击“保存”按钮，系统自动刷新后，后面置灰的单元格便可填列了。
若有多位副组长，则插入多行进行填写。在需插入的地方点击鼠标右键，选择“前插一行”或者“后插一行”。“其他班子成员是否在单位内部控制领导机构中任职”仿照副组长的操作方法填写。
“内部控制工作小组组成情况”及“内部控制评价与监督部门组成情况”均如实填写，若负责人选择“其他部门”，则需填写相关说明。
“（二）内部控制机构运行情况”，主要是填写各类会议的次数，各单位可根据实际情况进行填写。每次会议（或培训）至少对应一份会议纪要（或培训材料），多次会议应上传多份会议纪要。会议、培训次数应小于或等于上传的佐证材料的份数。例如：“会议次数”中选择2次及以上，对应附件池中的佐证材料应至少有两份，如果仅上传一份会议纪要，点击“保存”后，系统会显示审核错误。
在单位层面我们还需关注一下“本年单位内部控制风险评估覆盖情况”。这里需跟“封面代码”的选项保持一致，若不一致则会出现报错。
情况填写完成后，我们开始在本页添加佐证材料。由于已在“佐证材料池“上传过，因此只需调用附件。全部正确上传完成后，点击“保存”按钮。
（7）编报“业务层面内部控制建设表” 注意：如有填报“预算业务管理”指标为“适用”，则其他业务领域默认变为不适用的情况，请检查封面信息中“内部控制适用的管理业务领域”是否对应勾选。如果没有勾选的情况下，在此报表中自动填充为“不适用”。 “（一）内部控制适用的管理业务领域” 这部分我们已在“封面代码”这张表上填写过了。这时，我们只需点击“运算”按钮，对本表进行刷新。并在在弹出的对话框中点击“确定”，数据便可自动提取过来。
“（二）内部控制业务工作职责分离情况”根据单位实际进行选择。
“业务层面内部控制建设情况（二）、（三）”编报操作与前表相同，但注意需与“封面代码”一表中填写的内容一致。 （8）编报“信息系统层面内部控制建设情况” “封面代码”中没有选择“3内部控制信息化阶段”，则该处应为空表。在做完批量运算后进行全审时，如果出现审核公式错误提示，应选中此表，点击删表后再审核即可解决问题。 只有在“封面代码”选择了“信息化建设阶段”，才能填写此表。此表的填制方法与前表相同，同样注意需与“封面代码”一表中填写的内容一致。
（9）“内部控制工作的经验、做法及取得的成效”、“内部控制工作中存在的问题与遇到的困难”、“下一步内部控制工作计划”、“对当前行政事业单位内部控制工作的意见或建议”四张表的编报操作。这四张表仅需要填写文字信息，操作方法完全相同。 首先选中单元格后，点击方框，在弹出文本编辑的界面填写。录入完成后，点击“确定”，再点击“保存”按钮。
（10）生成基层单位内控报告 将所有的报表信息录入后，点击“运算”按钮。系统会自动对整个报告的勾稽关系进行一次运算，若运算时间较长，请不要关闭系统，耐心等待即可。
运算完成后，点击“2018年度行政事业单位内部控制报告”页面，然后点击“下载”按钮，再点击屏幕下方的“打开”按钮，即可生成内控报告word版。
数据填报无误后，我们回到系统，点击“上传”按钮。系统弹出确认对话框，点击“确定”按钮，内控报告将上报给上级单位。上报时，系统会对内控报告报表进行审核。
当出现错误，审核未通过时，单位将不能完成上报。系统弹出“警告”对话框，且屏幕下方会出现审核信息。点击“公式说明”，系统自动定位到错误的单元格，单位可进行修改。
全部修改或添加完成后，点击“全审”按钮。审核通过后，基层单位即完成了内控报告的上传工作。
当基础单位上报完成后，单元格均为不可填写或更改的状态。若单位觉得有错误或者有瑕疵，在上级单位未予确定或者退回之前的情况下，可以点击“上级取回”按钮，报告可回到未上报的状态，基层单位可以对自己的报表进行修改或添加。
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