以月为统计周期上一次港资净流出发生在2018年10月份时隔5个月港资再次净流出
与以往经常性逆市操作不同本月港资的买卖轨迹与A股的涨跌节奏基本同步市场涨的时候小买市场跌的时候卖出毫不手软
当然也有一些不同的地方
一是对白马蓝筹的减持不手软近期市场震荡以白酒电器为代表的白马蓝筹屡创历史新高港资的减持力度也创新的记录4月份港资净卖出五粮液85.7亿元创陆股通开通以来港资单月减持个股金额的新纪录本月港资还减持贵州茅台45亿元美的集团30亿元格力电器伊利集团中国平安中国石化潍柴动力等个股的减持金额均超过了10亿元
二是调仓换股的动作明显4月份被港资减持超过1亿元的个股有95只沪股通58只深股通37只这95只个股的净卖出金额高达254亿元但港资全月净流出的总金额只有70亿不到显然港资的配置面更广了
从4月份来看港资卖出高位的白马蓝筹配置低位有价值的中小创的信号比较明显
一港资4月概况
4月份一共只有21个交易日港资参与了其中的18个交易日
4月份沪指全月下跌0.40%成交金额7.56万亿元日均成交量3600亿元3月上涨5.09%成交金额8.30万亿元日均成交量3952亿元深成指下跌2.35%成交金额9.3万亿元日均成交量4429亿元3月上涨9.69%成交金额10.3万亿元日均成交量4905亿元创业板指下跌4.12%成交金额2.53万亿元日均成交金额1205亿元1月上涨10.23%成交金额3.01万亿元日均成交金额1433亿元
与1月份的成交量相比4月份沪深两市的成交量翻了一番
4月份港资全月净流入-69.85亿元日均净流入-3.88亿元3月净流入142.9亿元日均净流入6.80亿元沪股通净流入-0.67亿元日均净流入-0.04亿元上月净流入70.01亿元日均净流入3.33亿元深股通净流入-69.18亿元日均净流入-3.84亿元上月净流入72.89亿元日均净流入3.47亿元
二沪股通数据统计
1沪股通190401至190430期间港资净买入情况9天净流入9天净流出合计净流入-0.67亿元日均净流入-0.04亿元
2截止2019年4月30日沪股通标的被港资持有流通股比例位列TOP20的个股如下图所示上榜条件为港资持流通股比例不低于8.49%
3截止2019年4月30日沪股通标的被港资持股市值位列TOP20的个股如下图所示上榜条件为港资的持股市值达51.13亿元
4沪股通190401至190430期间净买入占流通股比例位列TOP20的个股如下三棵树首旅酒店药明康德国检集团浙江鼎力净买入比例位列前5名本月港资增持三棵树的比例高达8.15%
5沪股通190401至190430期间净卖出占流通股比例位列TOP20的个股如下顾家家居尖峰集团恒瑞医药苏利股份四方科技位列净卖出榜的前5名本月港资减持顾家家居的比例高达7.37%长江电力飞科电器因解禁售导致港资持流通股比例降低
6沪股通190401至190430期间净买入金额位列TOP20的个股如下其中招商银行隆基股份上汽集团陕西煤业中国建筑位列净买入榜的前5名4月份港资净买入招商银行的金额高达21.46亿元
7沪股通190401至190430期间净卖出金额位列TOP20的个股如下其中贵州茅台伊利股份中国平安中国石化恒瑞医药位列净卖出榜的前5名4月份港资净卖出贵州茅台的金额高达45.03亿元
三深股通数据统计
1深股通190401至190430期间港资净买入情况7天净流入11天净流出合计净流入69.18亿元日均净流入3.84亿元
2截止2019年4月30日深股通标的被港资持有流通股比例位列TOP20的个股如下图所示上榜条件为港资持流通股比例不低于6.97%
3截止2019年4月30日深股通标的被港资持股市值位列TOP20的个股如下图所示上榜条件为港资的持股市值需29.3亿元
4深股通190401至190430期间净买入占流通股比例位列TOP20的个股和而泰国瓷材料阳光电源一心堂徐工机械净买入比例位列前5名本月港资增持和而泰的比例高达2.75%
5深股通190401至190430期间净卖出占流通股比例位列TOP20的个股如下五粮液老板电器威孚高科涪陵榨菜金禾实业位列净卖出榜的前5名本月港资减持五粮液的比例高达2.18%
6深股通190401至190430期间净买入金额位列TOP20的个股如下其中苏宁易购分众传媒云南白药华侨城A立讯精密位列净买入榜的前5名4月份港资净买入苏宁易购的金额高达10.59亿元
7深股通190401至190430期间净卖出金额位列TOP20的个股如下其中五粮液美的集团格力电器潍柴动力泸州老窖位列净卖出榜的前5名4月份港资净卖出五粮液的金额高达85.7亿元
四5月展望
5月不悲观但也不奢望类似年初的疯涨
5月可能有加仓的好机会如果指数再次接近3000点可以考虑适当加大仓位
5月最有可能是箱体震荡的磨人行情考验投资人的持股信念
