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中国金融分析协会特聘讲师 轨道交易法创始人；一名期货市场的“老兵”，拥有丰富的期货实战经验，结合多周期共振研发了行情的起爆点。并在多年的实战交易过程中，利用多周期研发出21周八卦阵法，并以此交易系统取得不菲的业绩回报。其2018年采访时让大家关注下半年化工，并带领部分学员精准抓到PTA这波多头行情后，在7800多高位放空。 大家能不做期货，就尽量不要做期货。 我认为新手入市主要注重这几点：轻仓操作，不着急想着赚钱，先想着如何顺应市场，不要迷糊下单，把多空条件定清楚，再慢慢进入市场。 宁可犯错，不可错过。 手法做漂亮了，心态就没有问题，心态出问题了，手法只要没有问题，一样赚钱，但是如果心态没有问题，手法有问题，一样亏钱。 我离不开多周期。 盈利是亏出来的，高手是练出来的。 找到最合适的止损点，找到资金管理的极限，找到自我能力的边界，这不是交易的技术，而是交易的艺术。 你可能赢得了100张单子，但你绝对赢不了1张没有止损的单子。 如果橡胶的月线继续下破的话，我们肯定是做空，如果没有下破，那可能就是一个底部。 如果（棉花）月线要向下破新低，可能我们就继续看空。如果没有下破，我们可以在14600这个价位寻找机会去做多。 郑油大家记一下这个点位，6200以上，看多。 我不是做期货，而是玩期货。 如果有时间和条件去参与调研更好，这样可以做到商品基本面和技术面共振，一旦两者产生共振，就可以大胆进场。 如果你给自己明确的定位是做技术，那基本面尽量不要去参与，跟着自己的系统做就可以。 想要稳定盈利需要付出很多，不是知道交易方法就可以，还是需要不断的训练。 自律很重要，以交易为生的交易员，会更认真的对待每一笔交易，会在每一次盘前做好计划。 找出自己资金管理的极限，把控能力边界，把交易错误控制到最小。 主持人：尊敬的投资者朋友大家晚上好，感谢大家观看七禾直播间《高手面对面》栏目，今天我们邀请到的嘉宾是七禾网的老朋友，他是一位不折不扣的期货老兵，不仅自己在交易上获得了不菲的业绩，同时也培养出不少优秀的交易员，他就是被称为“鬼才建仓”的王彬彬王老师。距离上一次与王老师对话已经一年多时间了，王老师的许多观点理论我依然记忆犹新，相信对不少投资者也起到了一定的帮助。一年过去之后，我们也想请王老师简单介绍一下自己这一年多来的情况。 王彬彬：大家好，去年我在采访时说做多PTA，当时我跟着几个学员一起做多PTA，在7800点左右的时候，我又在微信群里让大家做空。这一年更重要的是我完善了自己的交易理念，研发了一些新的理念和手法，不断完善自己和总结自己。 王彬彬：大家能不做期货，就尽量不要做期货。从新手的角度来说，我认为新手入市主要注重这几点：轻仓操作，不着急想着赚钱，先想着如何顺应市场，不要迷糊下单，把多空条件定清楚，再慢慢进入市场。 王彬彬：用复制的方式。举个例子，比如感冒，人是会生病的，交易也如此，你要知道自己病在哪里，错在哪里。我会告诉我的学员大致是哪里错误，是手法错误、心态错误还是仓位错误等等，借助一些复盘软件，看他交易的过程，就知道他错在哪里。然后指正他的错误，进一步进行错误的纠正和错误的检查。 主持人：如果只是用单纯的“复制”方式，我感觉好像也不能够完全对交易产生非常大的变化？ 王彬彬：主要复制一些交易的口诀和交易的理念，把方向判断对，方向对了，持仓的长短就要看个人的手法。有些学生甚至做得比我好，因为他手法比我好，利润就多一些。方向判断对了，能够及时的入场出场，有效的进出场，从这个角度来讲，盈利会更高。 主持人：在我们之前的交流中，您强调要建立一套完整的交易系统，今天借此机会，也想请您给我们详细解读一下怎么样建立一套完整的交易系统？您的交易系统包括哪些环节？ 王彬彬：要建立一个交易系统是多方面的，从盘面上来看，你要明确什么是多，什么是空，什么是盘整，把这些定清楚了，之后达到什么条件做多，达到什么条件做空，再配合上仓位，通过试仓、加仓，建立一个完美的仓位，然后出场，把所有的条件结合到一起，进一步交易测试，之后再进行修正，大致是这样的情况。 王彬彬：不知道未来哪一个品种会达到我们做多条件的时候，不知道品种什么时候会出行情的时候，我们只能前期进行试仓。比如试仓第一次，赚钱了怎么办，亏钱了怎么办，之后我如何二次建仓，如何三次建仓。资金的管理体系就从这三次建仓体现，比如第一次亏损了20个点，第二次也亏损了20个点，第三次也亏损了20个点，三次结合起来共亏了60个点，有可能在第四次的时候，假设我做了2手，只要赚30个点就保本了。所以仓位管理上，要结合数学，找出合适自己的交易手法和仓位，这样情况下，您就能把交易仓位做到极致。 主持人：回到“鬼才建仓”这个颇有意思的昵称上，您的建仓依据，包括比例，或者一些数据是怎么把握的？ 王彬彬：市场上有这样一句话，“宁可错过，不可犯错”，有些品种，或者是有些机会，比如像周线、月线的突破，而和其他人不一样，我是反过来的，“宁可犯错，不可错过”。比如去年的PTA，我记得我在群里说过，5900点以上，必须都要有单，其实我们是从5700点慢慢开始做的，5900点突破后，一去不复返，涨到6600点、7200点、7600点，不断创新高。等回过头来，有些人会有这样的心态，遗憾自己仓位少了，没有抓住趋势，提前出场等等。其实在期货交易的过程中，很多问题都出现在这里，我在建仓的过程中，非常简单，看是什么样的级别，然后结合周线月线，当所有的行情达到的条件不一致时，我怎么做，一致时，我怎么做，是这样的情况。 王彬彬：出场很简单，比如你做的是日线，日线的周期符合多头，小时也符合多头，用多周期共振的方式，假设小时变成空头了，这时候可能行情就结束了。小时可能上涨进入盘整或者下跌的阶段，如果进入下跌，在日线里面，它肯定是上涨进入盘整，所以这个时候我会选择出场，待它们在盘整期间过滤完以后，我再选择新的一个入场方式。 王彬彬：我今年才比较注重学员的交易心态，去年我刚接触投教的工作，还不是非常懂，今年我准备了一套练习心态的方式。很多学员说单子拿着晚上睡不着觉，这就是重仓了，超过他所能承受的仓位，造成心态不好。另外一种是单子获利了，想离场，但是不知道该何时出场，这些其实都归纳为手法的问题。手法做漂亮了，心态就没有问题，心态出问题了，手法只要没有问题，一样赚钱，但是如果心态没有问题，手法有问题，一样亏钱。所以在心态训练上，有缘分的人，我会成为你的“家庭医生”，帮助你把问题纠正。 王彬彬：出现错误的情况，就是你在做多或做空的情况之下，出现一个问题——无效。必须要有效，比如做多的，不是所有时间都能做多，或者是所有的时间都能做空，但是你要有一个有效的点。就像去年采访的时候，我说过一句话，每个系统都会赚钱，你是否能找出这个系统的点，这个点非常很重要，同样，您说的这个方式也是一个点，只要把这个点找出来，就没有问题。 王彬彬：轨道交易法是多周期共振交易战法的升级版，举个例子，原来多周期的交易法是降龙十八掌前面的十七掌，而轨道交易法就是完整的降龙十八掌。 王彬彬：基于去年的多空口诀，现在多出了一个方式，把这个方式细分到几个策略上，然后把这几个策略的多空区间判定出来，多空区间判定完后，再考虑这个单子该怎么做，接下去的方向是什么。假设做逆短顺长，逆短周期的势，但是又顺着长周期的趋势，这时候我怎么做，我的止损怎么设？把这些结合起来。 王彬彬：是的，我离不开多周期。 主持人：可能有些适合日内，有些适合中长期，都会去进行布局？ 王彬彬：都会布局，例如去年提到的问题，假设做短线，15分钟是多，小时是空，日线是多，这时候形成了多空多，该怎么做？什么时候入场？按照趋势来讲，在15分钟我们是看多的，但是小时是看空的，在小时在没有办法改变成多头的情况下，也就是即使15分钟多上去也没有办法改变小时的空头，那么这个时候可能要选择转移思路。因为小时是空，它如果下破，它如果下破，掉为5分钟的时候，就形成了短空，然后再改变了15分钟，变成小时是空。本来小时是空，15分钟是空，就变成了空空多。我们有8个口诀，所有周期结合在一起，进行口诀的分化。 王彬彬：不会，因为简单易懂。我们已经用量化的方式把每个有效的周期全部定出来了，一分钟的突破永远改变不了月线，但是在关键的月线点位上，一分钟的突破就改变了月线的趋势。所以，我们已经把所有的内容用口诀的方式记下来，他只要口诀一背，眼睛一看，就可以了。 王彬彬：可以放弃一些中短线的机会，只做一些比较大的平台突破，做好试仓和止损，把风险降到最小，如果碰到大行情，你的利润无限，止损的空间有限。所以是可以分解的，去适应各个周期，中线、短线、长线，全部都分解得非常清晰。因为短线不管怎么跑，都是在大区间内，比如近阶段的行情，大家会觉得波动比较大，不太好操作，实际上很多品种都在日线和周线区间内盘整，一旦它走出区间，可能行情就来了。 王彬彬：借助马云的一句话，我把它套用到期货上，做期货肯定不行，要玩期货。我稍微整理了几句话，很多人的盈利，包括机构也一样，盈利是亏出来的，高手是练出来的。 您刚才说到车，实际上交易就和赛车一样，如果冲出赛道，是没有任何缓冲区域的。所以这就要看谁能在逼近极限的时候放更少的错误。你的每一次交易就像一个弯道，没有机会重来。今天走过的行情，明天不会再重复。你犯的每一个错误都有可能使你那一段交易失败，甚至断送你整个交易生涯。我们所爱好的交易，与其它工作有所不同，它需要十分良好的心态。在这一前提下，用专业、冷静和耐心，去等待一个最好的交易机会。 找到最合适的止损点，找到资金管理的极限，找到自我能力的边界，这不是交易的技术，而是交易的艺术。期货市场是没有硝烟的战场，你可能赢得了100张单子，但你绝对赢不了1张没有止损的单子。你问我期货交易的绝招是什么？其实很简单，就是手法和止损。对老的交易者来说，80%的人都会判断方向，但不见得有80%的人懂得用正确的手法去做。那么，你要如何去实现弯道超车呢？就是靠手法。学习交易的方法是非常简单的，但是你如何用自己的手法做到盈利则很难，每个人都在战胜自我。 王彬彬：你在开车的时候，前面明明没有车，那一直踩刹车是不对的。如果前面有车，你不踩刹车的话就会直接撞上去。所以，我们不仅要有止损这个动作，而且止损必须得有效。也就说，你必须要在系统中找出转折点，然后在这个转折点中用大止损或者小止损的方式去进行。我们现在的系统，止损方面一般分为两道、三道。在两道、三道的情况之下，可能就是短线的时候先出一部分，波段转势的时候就几乎全出来。这里的关键就在于我们如何在拐点时进行止损。如果你确确实实不知道在哪个位置止损，有一个很简单的判断方法。如果你做多了，这个时候让你做空你是否愿意，如果不愿意就说明你的大止损还没有破。另外，你也可以把走势图倒过来看，比如你原来做的是空单，倒过来以后让你做多愿意吗？如果不愿意，那就说明你的空单还需要拿着。 王彬彬：去年那时候刚好要接受七禾网的采访，我就想着有没有什么品种可以去看一下。后来用我们的交易方法在周线上看到了PTA的小型共振，当时它在多头的通道里面，并没有达到多头的突破，一直到七月份才突破，行情就这样来了。当时在融界上发布了交易计划，相信也有很多朋友看到。做完了这一波之后，我想着已经到达这个程度了，就换了一个口诀，又从高位空了下来。但是空的那一波没有做得很成功，提前离场了，不过多的那一波做得还行。 王彬彬：就是我们多空交易的口诀。我们任何一个系统，或者任何一个方法都至少可以分成多空两块。如果你是用两个周期在做，日线是多，小时是空，那这个口诀就是短空长多。它短空盘整完之后，把日线杀成空，就形成空空，从空多变成空空，就是这个口诀。我们可以将两个周期、三个周期、四个周期等多个周期全部结合起来，然后做出口诀。 王彬彬：可以。我们以螺纹钢为例。这样来看，目前螺纹处于盘整。这个区间其实是很简单的，你可以抓住任何一条均线来做，只要将所有的周期定出一个风格就可以了。假设我们现在用的是绿色的线，螺纹钢在4月10日突破之后，到达高点，然后进行回调，也就说，从周线来看，它是属于多头。多头的话，周线是多，日线也是多，但是小时是空，那口诀就是“空多多”。如果这个时候想继续做多，很简单，那就是小时线往上走，形成多头。在小时线没有变成多头的情况下，可能会使日线下破，这样就变成了“空空多”。假设日线底部的支撑是3700，两小时的压力位在3820，也就是说，螺纹估计会在这120点的区间内进行盘整，突破哪边做哪边。 我可以推荐一个品种给大家做一下，就是橡胶。如果橡胶的月线继续下破的话，我们肯定是做空，如果没有下破，那可能就是一个底部。什么时候爆发，我不清楚。划线来看，这里的支撑大概是10500左右。 还有一个品种是棉花。棉花是这样一个情况，如果月线要向下破新低，可能我们就继续看空。如果没有下破，我们可以在14600这个价位寻找机会去做多。 王彬彬：有关注，从我们的交易口诀上看，股指这一次的波段多头可能已经达到了一个比较明显的压力位，如果继续上破我们可能就会加仓去操作。如果没有上破，我们可能会暂时退出股指的交易。因为现在的股指不能日内平仓，所以我们交易也比较少，更多会去做原油等品种。 王彬彬：主要做商品期货，比如原油等，另外也做期权。这波原油多头我们就赚到了，当时我们挂了一个单子，突破以后就自己成交了，回头一看，已经赚钱了。 王彬彬：因为我们是做突破的，有时候起爆点出现速度太快，等我看到已经来不及了，就会造成滑点。比如昨天晚上我要做空郑油，但是因为网络不行，开盘低开以后挂的单没有成交，错过了一波行情。当然，现在从大周期来讲，还是要寻找机会去做多。所以郑油大家记一下这个点位，6200以上，看多。6200是月线的强支撑，如果你看空的话，要先把周线盘空。 王彬彬：我觉得期权可以解决很多人的问题。比如一个人做波段，但是拿不住单子，就完全可以用期权来解决。另外，如果一个人重仓在商品上做多，但是怕下跌以后造成很大的亏损，也可以利用期权来做套保。我感觉我的方法是比较适合做期权的，从交易历史来看，除了在一些急拉的行情中没有仓位，目前的收益还是不错的。 王彬彬：说实话，我做出来的账户是盈利的，但赛事组织方那边不知道是数据有问题还是什么原因，我的账面出来是亏损的。但是，比赛也好，干啥也好，不需要做给别人看，给自己看就可以了。我不是做期货，而是玩期货。 王彬彬：90%做期货的人是亏损的，想要走出这种情况很难，痛苦只有自己心里知道，任何人都改变不了。如果你希望跟90%的人不一样，不妨把做期货换一个说法，也不是说我有多大本事能玩转期货，换一个名称，仅此而已。 王彬彬：我在新品种上市的前期会观察，但很少去交易。新品种上市确实有一波不错的行情，当然，有多少人赚，就有多少人亏。所以，新品种我参与的较少，除非是非常熟悉的品种，而红枣我不熟悉，可能不会去交易。等到红枣上市走了一段时间后，才会去做这个品种，按照系统去下单。红枣期货新上市，没有任何的历史数据，没办法去判断，也没本事驾驭，所以选择不参与交易。 主持人：王老师这是典型的技术面交易方式。近两天，不管是七禾网还是其他平台，兴起一股“调研热”，去产地了解库存。上下游、供需等情况。在红枣上市之前，已经有一些机构组织了类似的调研，从基本面的角度做这个品种，从最终的回馈来看，结果还不错。王老师对这一方面怎么看？轨道交易法会不会加入一些基本面分析因素？ 王彬彬：如果手头上没有较好的方法，或者仓位比较大，这时就必须去产业上下游调研，深入了解企业和大型机构的行为。对于小规模的投资者，个人觉得没有必要去调研，因为你只是在投机，并不是要参与交割。当然，如果有时间和条件去参与调研更好，这样可以做到商品基本面和技术面共振，如果两者产生共振，就可以大胆进场交易。 王彬彬：对，主要看时间、精力、经济是否允许，如果条件合适，参与一下没有坏处。 王彬彬：是的，如果你给自己明确的定位是做技术，那基本面尽量不要去参与，跟着自己的系统做就可以。 王彬彬：选出3-5个活跃性大的主要品种，在大周期内达成交易条件再入场，因为我是做突破的，所以没有达到条件就继续观望。其他的品种作为辅助，目标要明确，比如，这半年哪几个品种机会比较多，接下来就主要盯着哪个品种。 王彬彬：3-5个，不是特别多。 王彬彬：刚好这次出来玩了几天，仓位较小，没怎么看行情，我们的策略每天都会在“融界”发布。 主持人：王老师也是在市场中沉浸很长时间的老兵，为什么会想到做投资者教育工作？ 王彬彬：带单实际上是验证自己的过程，我们所做一切都是为了检验自己。做投教更希望的是找到一些交易团队的成员，我们有一位团队成员就是从学员中挑选出来的。接下来，如果有精力做投教工作就继续做，没有精力的话就做好交易。 王彬彬：影响较小。看到学员身上犯的错误，就把自己争取的方法教给他们，同时也提醒了我们不要犯相同的错误。 主持人：很多投资者有了一套稳定盈利的交易系统之后，并不愿意做分享。因为市场上有人赚钱就有人亏钱，把身边人都教会，是否盈利空间会被压缩？ 王彬彬：我没有想过，毕竟，我的资金没有大到可以玩弄别人的程度。而且，学生当中也会有失败，并不是都能成功，逃离不开二八法则。想要稳定盈利需要付出很多，不是知道交易方法就可以，还是需要不断的训练。我一直强调的两个字：训练，高手是练出来的。 王彬彬：基本就是大家经常犯的错，重仓交易、不止损、不计成本。不计成本指的是，前面的单子止损亏了100点，第二张单子又亏了100点，到了第三次就不敢做了，周而复始，账号资金越来越小。只要减慢亏损，计算好每次的成本，一个品种跟到底，不要捡了芝麻掉了西瓜，这样能够尽量做到少亏，甚至不亏，盈利空间逐渐打开。 王彬彬：自律。以交易为生的交易员，会更认真的对待每一笔交易，会在每一次盘前做好计划，这可能是压力下的成长。 主持人：2019年以来，投资者把眼光和资金更多的分配到股票市场，王老师对股市是否有参与？ 王彬彬：没有参与。如果今年股市能达到我们交易系统设定的条件，继续向上突破，也会参与。股票的盈利空间还可以，相对期货，风险较小一些，在大牛市的情况下，认真一点，都可以分一杯羹。只要控制住风险，做什么都一样，既然我选择了期货，就在期货市场专心做好。 王彬彬：现在还没办法实现，我们的体系全名叫“二十一周八卦阵法”，二十一周取的是不管三七二十一的意思，调用的周期比较多，没法去做量化。 主持人：王老师做期货的态度比较轻松，您在做交易中碰到连续亏损或者不能盈利的情况，是怎么进行调节的？ 王彬彬：比如持仓品种多了，或者在做的品种多了，就静下心来等待。每个品种或多或少都有行情，把一个品种跟到底，在没有赚回前面的亏损之前只看这一个品种，不要三心二意。 主持人：时间过得非常快，趁这次机会，请王老师分享一下投资红包。 王彬彬：物极必反，橡胶、棉花、油脂类这几个品种都有机会。橡胶10000以上，多头思路；棉花14600以上，多头思路；郑油6200以上看多；按照这些思路，逢低找机会做多，如果有交易机会的话， 我会把相关策略公布在融界和七禾网上，现在只要大致记住这几个点位就可以了。 |
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