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好，既然老铁们好这一口，今天就再来聊一笔止损的交易。 这是一笔被前女友抛弃的交易； 这是一笔有机会弥补但未珍惜机会的交易； 这是一笔亏损但并非失败的交易； …… 那么这笔交易就是豆一1801 （图为豆一1801合约日线图） 下面大山严格按照自己的交易系统详细聊聊如何从操作标的物的选择到入场时机的把握再到如何止损/止盈的完整思路。 第一步、寻找标的物： 按照大山系统要求，在日线周期中以90MA为策略制定重要的参考标准之一，即：价格大于90MA时，策略只做多不做空；价格小于90MA时，策略只做空不做多。 看到这你是不是回想如果遇到横盘整理行情岂不是来回打脸了，（能够想到这一点恭喜你，说明你在认真思考）。 为了避免在横盘行情中来回打脸，系统中添加了个筛选条件：只做第二波（上涨+回调+再上涨）。 如上图所示：豆一1801最一开始价格一直围绕90MA上下穿刺运行（第一根白色箭头），随后走了波5连阳的行情向上突破横盘区间上轨，同时价格站在了20MA和90MA之上进入强势多头区间（价格>20MA>90MA），接着出现回调。 根据以上规则此时的豆一1801合约已经符合了系统要求，纳入重点关注范围。接下来需要等待入场时机出现。 第二步、入场时机的选择： 为了降低操作频率同时在一定范围内提高操作胜率，在入场时机的把握上有个很重要、很重要、很重要的原则：共振原则。 “共振原则”是指文华、工业、农产三大指数共振以及单一品种和所属指数共振。指数共振是指文华、工业、农产三大指数价格与均线之间的关系同时处于强势多头区间（指数>20MA>90MA）或者同时处于弱势空头区间（90MA>20MA>指数），主要是用来判断整体市场氛围，理由很简单，只有整体市场都强势上涨和弱势下跌时做多和做空的获利概率相对大一些，通俗点讲就是只有在趋势较为明朗时我们比较容易喝碗汤（此原则同样适用于判断股票市场多空氛围）。 单一品种和所属指数共振是指某一合约和所属指数同时处于多头区间或者空头区间，比如上图的豆一1801属于农产品板块，在买入1的位置时（8月17日），农产指数和豆一1801都处于强势多头区间，形成共振。（特别说明下，单一品种最好在强势多头区间，指数可以在偏多震荡区间（指数>90MA>20MA），并非一定要求强势多头区间）。 说完时机选择的共振原则后我们接着往下聊。就在8月17日这天，此品种和所属指数满足共振要求，那么只需要等待做多信号的出现，随时上车。 对于做多信号的要求，之前专门写过一篇专题《开仓点之趋势中继》这里就不展开聊了，有兴趣的老铁点击链接可阅读。 （图为豆一1801合约15分钟周期图） 如上图所示回调走势在15分钟周期以物极必反（趋势中继买点之一）的形态结构表现，黄圈处出现买点，此时豆一和农产指数共振符合开仓条件。入场1开仓做多。 第三步、如何止损/止盈： 都说会买的是徒弟，会卖的是师傅。关于止损之前也写过一篇专题《干货奉上：谈谈我是怎么止损的》点击链接可阅读， 为了防止我们的分析与市场走势不符，这就要找个认错的标准，也就是所谓的止损，一般我止损都参考单笔交易最大亏损不超过本金的1%这个范围设置，其中有平台、压力、均线或者一定幅度等。 图中可以看到这笔做多以止损宣告结束。 为了让老铁们能够完全理解，下面继续以豆一1801的操作为例子梳理一遍上面的三个步骤。再来看图： （图为豆一1801合约日线图） 还是这张图，入场1做多止损后，过了一段时间豆一又出现了符合做空的机会。 第一步、寻找标的物：图中第二根箭头处走出一波明显的下跌，并且跌破90MA进入空头市场，随后小幅反弹。空头市场只操作下跌+反弹+再下跌（趋势中继）的走势。 第二步、入场时机的把握：反弹后出现做空信号，同时农产指数处于偏空震荡区间，满足开仓条件，在入场2处建立空单。 第三步、如何止损/止盈：在单笔交易最大亏损不超过本金的1%的标准下，这笔交易止损位放在了90日均线上面一点的位置（绿色射线）。 从图中可以看出，又一次止损出局，就在止损后第二天，走了一波流畅的下跌。随后重新跌破20MA时是有机会再次入场的，我却错失良机，看着前女友挥手而去。事后总结，主要因为当前系统对止损后再次出现入场机会的规定不明确，导致当时犹犹豫豫。 看到这有人会质疑，你这方式做的都是止损的交易，也没什么效果啊。别急，我们接着往下聊。 现在就当价格再次跌破20MA后我重新入场做空，随着行情的下跌，此时止损位就要水平下移至成本价，至于什么时间下移至成本价我一般最常用的方法是，止损等幅下移法，假设止损是100点，那么价格只要下跌100点我就将止损位下移到成本价。 后市行情继续下跌，就要考虑怎么止盈了，止盈一般分为两步，将头寸分为机动头寸和基础头寸。机动头寸是在做对的情况下主动止盈的，止盈的方式有乘离率短期偏大止盈、等幅目标位止盈、重要支撑压力位止盈等方法，这个以后有空再详细聊。 机动头寸平仓后还剩一部分基础头寸（一般各占50%），基础头寸是用来博弈趋势行情的，一般要被动止盈，比如上图的豆一，基础头寸依据价格上破20MA并且20MA拐头向上时平仓了结（图中绿圈）。 以上就是大山目前参与市场的完整交易思路，下面和大家分享几笔以往止盈的案例： 案例一：铜1709合约操作图例 案例二：白糖1709操作图例 案例三：甲醇1801合约操作图例 止盈的案例就分享到这，当然实际操作中还有像豆一这样的止损交易。 所有的操作核心均遵循“一句话”：永远把保住本金放在第一位；“八个字”：顺势、轻仓、止损、持盈； 每一笔交易都惯穿了：点滴积累，小的亏损加小的盈利，偶尔大的盈利，但从不大的亏损这样的理念； |
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